Organizacja TK Serwis osiągnęła 463 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 374 626 zł. Pozostałe przychody to 88 891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 562 939 zł.
Strata netto wyniosła 188 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 517 zł w 2024 roku.
• 701 176 zł w 2023 roku.
• 366 806 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -188 313 zł w 2024 roku.
• -69 856 zł w 2023 roku.
• 6531 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TK Serwis wynosi 309 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 158 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 012 zł w 2024 roku.
• 467 450 zł w 2023 roku.
• 278 669 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TK Serwis wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TK Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 798
zł.
Koszty operacyjne TK Serwis wyniosły 645 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 798 zł w 2024 roku
• 145 967 zł w 2023 roku
• 38 826 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TK Serwis wyniosła 341 271 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 251 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -247 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 588 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 271 zł w 2024 roku.
• 530 091 zł w 2023 roku.
• 588 196 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła -72%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TK Serwis wyniosły 588 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 173%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 588 764 zł w 2024 roku
• 589 271 zł w 2023 roku
• 577 520 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 173% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TK Serwis wykazała przychody na poziomie 463 517 zł.
Organizacja zarobiła -188 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -188 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3703 zł w 2022 roku