N-ADVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643862 NIP
9562320737 REGON
365721171

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
381 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-122 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,1 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
UL. ZBOŻOWA, 17
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2016-10-26
Rozpoczęcie działalności
2016-10-26
Kapitał zakładowy
20000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.n-adventures.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZENOSZĄCEJ PIĘCIOKROTNOŚĆ WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGAJĄCEGO WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność pośredników turystycznych Działalność agentów turystycznych Pozostała działalność wydawnicza Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność prawnicza Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z tłumaczeniami Nauka języków obcych Działalność organizatorów turystyki Wydawanie książek
Opis
  • Organizacja pielgrzymek do Ziemi Świętej, Jordanii, Japonii, Meksyku i Gruzji.
  • Pielgrzymki prowadzone przez księży biblistów z indywidualnym podejściem.
  • Wakacje z Bogiem łączące duchowe przeżycia z odkrywaniem kultury.
  • Programy dostosowane do potrzeb uczestników, zapewniające komfort i bezpieczeństwo.
  • Wieloletnie doświadczenie w organizacji pielgrzymek i szczęśliwi klienci.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja N-adventures osiągnęła 1 665 166 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 611 227 zł. Pozostałe przychody to 53 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 733 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 122 342 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 228 229 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 665 166 zł w 2024 roku.
• 2 747 151 zł w 2023 roku.
• 2 430 103 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 452 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -122 342 zł w 2024 roku.
• 30 782 zł w 2023 roku.
• 33 957 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji N-adventures wynosi 1 110 110 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 162 914 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 611 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 110 110 zł w 2024 roku.
• 1 954 562 zł w 2023 roku.
• 1 755 897 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N-adventures wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 779 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne N-adventures wyniosły 1 704 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 812 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 779 zł w 2024 roku
• 160 359 zł w 2023 roku
• 72 275 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów N-adventures wyniosła 381 321 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9628 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 371 693 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 321 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -270 020 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 651 341 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 421 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 321 zł w 2024 roku.
• 327 905 zł w 2023 roku.
• 255 181 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania N-adventures wyniosły 651 341 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 321 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 050 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 651 341 zł w 2024 roku
• 455 480 zł w 2023 roku
• 414 424 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 171% w 2024 roku
• 139% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja N-adventures wykazała przychody na poziomie 1 665 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -122 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -122 342 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7630 zł w 2023 roku
• 887 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pośredników turystycznych" (79.11.B)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja N-adventures wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność pośredników turystycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Iwański Dariusz posiada 150 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rudziński Mateusz posiada 70 udziałów, które stanowią 17.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zalech Izabela posiada 60 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mazur Agnieszka posiada 60 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kalinowska Urszula posiada 60 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 27.10.2023 jest Iwański Dariusz kontrolujący 38% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2022 do 27.10.2023 był Iwański Dariusz kontrolując 23% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 26.06.2020 do 05.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Rudziński Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.

Podobne organizacje do N-ADVENTURES

Organizacja Numer KRS
1
EJ207 SP. Z O.O.
0000789514
2
MASPORTS AGENCY SP. Z O.O.
0000683606
3
TIME4TRAVEL TICKETING SP. Z O.O.
0000780759
4
RAWAL INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000579902
5
LTS SERVICE SP. Z O.O.
0000894272
6
INTEGRACJE24.PL SP. Z O.O.
0000242846
7
ADVENTURE BOUTIQUE SP. Z O.O.
0000571183
8
BIESZCZADER SP. Z O.O.
0000657650
9
ASPIUS PRO FISHING OUTDOOR SP. Z O.O.
0000442767
10
4B11 SP. Z O.O.
0000788531
11
FLY PAY SP. Z O.O.
0000703590
12
TRAVEL DESIGNERS SP. Z O.O.
0000216255
13
NOVA TRAVELS SP. Z O.O.
0000820135
14
KOMPAS YACHTING SP. Z O.O.
0000920551
15
OTIUM POLSKA SP. Z O.O.
0000164100
16
TRADE SYSTEMS SP. Z O.O.
0000913244
17
FABRYKA PRZYGODY SP. Z O.O.
0000914860
18
SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA TURYSTA
0000189884
19
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM.DR
0000036116
20
MÓWIĄCY KIJ SP. Z O.O.
0000820666
21
EAT LIFE SP. Z O.O.
0000622188
22
DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000673721
23
QUMPLE SP. Z O.O.
0000670605
24
EMKA TRAVEL SP. Z O.O.
0000689572
25
TRAVEL EXPRESS BUSINESS CENTER SP. Z O.O.
0000470362
26
TRAVIS SP. Z O.O.
0001080280
27
TOUR & TRAVEL POLAND SP. Z O.O.
0000657215
28
CENTRUM USŁUG FINANSOWYCH "CUF" SP. Z O.O.
0000270585
29
BIURO PODRÓŻY "WĘDROWNIK" SP. Z O.O.
0000327982
30
DUO-TOUR SP. Z O.O.
0000188038