PRESTO SOLUTION SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000710144

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,2 mln

zysk

597 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZDUŃSKA WOLA

Adres

UL. AZALIOWA, 22

Kod pocztowy

98-220

Rejestracja

2017-12-19

Rozpoczęcie działalności

2017-12-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Presto Solution osiągnęła 1 162 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 160 511 zł. Pozostałe przychody to 1796 zł.

Całkowite koszty wyniosły 563 447 zł.

Zysk netto wyniósł 597 064 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 166 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 162 308 zł w 2024 roku.
• 1 433 817 zł w 2023 roku.
• 591 876 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 597 064 zł w 2024 roku.
• 523 276 zł w 2023 roku.
• 210 615 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-5032.63

2.43

-6807.43

0.07

-7126.74

8500

-82001.77

591875.96

210615.34

1433817.34

523276.29

1162307.55

597064.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Presto Solution wynosi 663 tys. zł.

EBITDA Presto Solution wynosi 716 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Presto Solution wynosi 4 096 870 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 933 741 zł a 8 358 903 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 584 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 096 870 zł w 2024 roku.
• 3 534 926 zł w 2023 roku.
• 1 330 530 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7500

40000

0

3725.53

19869.48

0

1.62

6.08

0

0.05

0.18

0

5666.67

21250

93485.08

1330530.41

2948614.76

485942.29

3534925.68

7325868.06

933740.66

4096870.28

8358902.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Presto Solution wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Presto Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Presto Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Presto Solution wynosi 164 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 435 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 435 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 435 tys. zł w 2024 roku.
• 218 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 040 zł.

Koszty operacyjne Presto Solution wyniosły 497 233 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4149 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 040 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 38 180 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Presto Solution wyniosła 1 371 086 zł.

a

ktywa trwałe to 2453 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 368 633 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 371 086 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 244 988 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 099 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 371 086 zł w 2024 roku.
• 907 181 zł w 2023 roku.
• 287 275 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10000

5387.72

3159.94

9402.2

44255.76

287274.8

907180.84

1371086.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.93

-1.01

-2.15

3.7

-2801.41

-0.76

0.79

-101810.57

-1.85

0.95

-9.65

0.73

1.69

0.38

0.36

0.58

0.81

0.4

0.36

0.44

0.48

0.57

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Presto Solution wyniosły 126 099 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 371 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 099 zł w 2024 roku
• 259 258 zł w 2023 roku
• 162 628 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10000

0

5387.72

420.35

0.08

3159.94

5000

1.58

9402.2

18369

1.95

44255.76

130224.33

2.94

287274.8

162628.03

0.57

907180.84

259257.78

0.29

1371086.37

126098.83

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Presto Solution wykazała przychody na poziomie 1 162 308 zł.

Organizacja zarobiła 656 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 056 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 597 064 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8437 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 056 zł w 2024 roku
• 52 126 zł w 2023 roku
• 11 339 zł w 2022 roku

Wartość

0

11339

52126

59056

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Presto Solution wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24486

0.00171

0.26355

0

0.27273

0.20736

0

0.17667

0

0.22851

0.18275

0.04784

0.04358

0

0.16614

0.25916

0.14223

0.92641

0.01639

0.01929

0.97035

0

0.14559

0.22202

0.22622

0.93832

0.00463

0.05123

0.77324

0

0.05638

0.31296

0.32445

0.96328

0.03465

0.03695

0.02152

0.83343

0

0.6909

0.42118

0.41406

0.42442

0.93055

0.9468

0.95815

0.94725

0.62397

0.82876

0.47233

0.53151

0.25822

0.94756

0.96038

0.95005

0.78457

0.79786

0.84339

0.36801

0.55568

0.13231

0.96634

0.9801

0.92479

0.69458

0.80669

Powiązania

PRESTO SOLUTION - wspólnik, reprezentacja

P ROKSANA - wspólnik

P ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2017

Presto Solution

Organizacja

wspólnik

19.12.2017

P Andrzej

Maj 1982

Osoba

wspólnik

19.12.2017

P Roksana

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

19.12.2017

Presto Solution

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRESTO SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	N-EXIM SP. Z O.O.	0000940474
2	LUBLUX SP. Z O.O.	0000972874
3	G&U EXPRESS SP. Z O.O.	0000937975
4	TRANS POLONIA X-PRESS LOGISTICS M. I A. ŚWIERCZEWSCY	0000727036
5	M&M TRANSPORT SP. Z O.O.	0000834846
6	AC TERMINAL SP. Z O.O.	0000134445
7	CRAZYTRANS SP. Z O.O.	0000821410
8	OXORTRANS SP. Z O.O.	0000770518
9	JAROSZ LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000852897
10	AGENCJA CELNA UKR-POL SP. Z O.O.	0000864781
11	SPRINT ALFA DENEKO SP. K.	0000751620
12	SAFECARGO SP. Z O.O.	0000606231
13	NO STRESS FREIGHT SP. Z O.O.	0001036527
14	WARNAN TRANS SP. Z O.O.	0000764414
15	EFS SP. Z O.O.	0000681771
16	XAUM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000945306
17	VANGUARD LOGISTICS SERVICES (POLAND) SP. Z O.O.	0000176101
18	AKURE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000929332
19	CONSTANS SP. Z O.O.	0000152108
20	DUALCONNECT SP. Z O.O.	0001026284
21	AMIL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000279532
22	PERFEKT AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000473153
23	TANIT GROUP PL SP. Z O.O.	0000966964
24	POLFAST SP. Z O.O.	0000758828
25	EMPE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000689823
26	BEST CARGO SP. Z O.O.	0000331713
27	TRANS-SPED EXPERT SP. Z O.O.	0000912751
28	MMS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000989615
29	ALPRA TRANS SP. Z O.O.	0000611899
30	AGENCJA CELNA ENTERSAD SP. Z O.O. SP. K.	0000843751

PRESTO SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000710144 NIP 8291742353 REGON 369016647

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRESTO SOLUTION

PRESTO SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000710144 NIP
8291742353 REGON
369016647