MDB SP. Z O.O. | KRS: 0000642668

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

7,5 mln

zysk

467 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO, 9

Kod pocztowy

71-254

Rejestracja

2016-10-18

Rozpoczęcie działalności

2016-10-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Reklama Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDB osiągnęła 7 446 060 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 233 453 zł. Pozostałe przychody to 212 607 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 766 249 zł.

Zysk netto wyniósł 467 204 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 228 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 446 060 zł w 2023 roku.
• 5 310 777 zł w 2022 roku.
• 1 548 761 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 467 204 zł w 2023 roku.
• -561 647 zł w 2022 roku.
• -349 224 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

73171.23

14399.38

1343303.92

232304.25

1786057.15

173154.7

1649005.44

528105.45

1548760.93

-349223.74

5310777.08

-561646.76

7446060.03

467204

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDB wynosi 7 315 349 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 482 493 zł a 18 615 150 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 193 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 315 349 zł w 2023 roku.
• 3 764 713 zł w 2022 roku.
• 1 461 985 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

45681.18

152059.52

243632.96

219909.37

2044662.31

3358259.8

325745.39

2209068.96

4465142.88

721824.48

3933583.24

7393476.3

0

1461985.33

3871902.32

0

3764712.77

13276942.7

482492.56

7315348.58

18615150.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDB wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDB wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2023 roku.
• 2,30% w 2022 roku.
• 1,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDB charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDB wynosi 159 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 289 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 289 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 289 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
• 115 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 267 792 zł.

Koszty operacyjne MDB wyniosły 6 607 992 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 422 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 267 792 zł w 2023 roku
• 397 436 zł w 2022 roku
• 242 993 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDB wyniosła 6 442 267 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 290 316 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 151 950 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 442 267 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 643 323 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 798 943 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 022 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 442 267 zł w 2023 roku.
• 3 989 451 zł w 2022 roku.
• 3 109 206 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

305493.75

928482.97

1587690.28

2506650.83

3109205.83

3989451.16

6442266.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.24

0.2

0.25

0.79

0.18

0.17

0.11

0.4

0.13

0.1

0.21

0.55

0.35

0.32

-0.11

-0.61

-0.2

-0.23

-0.14

-1.88

-0.09

-0.11

0.07

0.73

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDB wyniosły 5 798 943 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 442 267 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 925 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 798 943 zł w 2023 roku
• 3 690 525 zł w 2022 roku
• 2 536 568 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

305493.75

244585.51

0.8

928482.97

635270.48

0.68

1587690.28

1153363.09

0.73

2506650.83

1544218.19

0.62

3109205.83

2536568.44

0.82

3989451.16

3690524.87

0.93

6442266.71

5798943.29

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDB wykazała przychody na poziomie 7 446 060 zł.

Organizacja zarobiła 467 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 467 204 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

18193

31577

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja MDB wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70363

0.4852

0.64443

0.64519

0.86145

0.86952

0.65868

0.63278

0

0.88326

0.74868

0.7672

0.5655

0.83319

0.83303

0.85642

0.83025

0

0.86813

0.7893

0.83104

0.60358

0.70805

0.73697

0.71169

0.68631

0.8762

0.91824

0.7806

0.86412

0.55051

0.86886

0.88104

0.75194

0.73277

0.90218

0.01972

0.76074

0.87724

0.686

0.16046

0.16134

0.17833

0.05951

0

0.01197

0.85924

0.88619

0.74754

0.18227

0.18714

0.16012

0.02783

0

0.88408

0.88579

0.92289

0.73583

0.57643

0.62035

0.57626

0.77965

0

Powiązania

M DARIUSZ - wspólnik

M JUSTYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2016

03.03.2021

M Dariusz

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

03.03.2021

M Dariusz

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

18.10.2016

03.03.2021

B Dariusz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

10.04.2020

M Dariusz

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

17.12.2021

B Dariusz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

17.12.2021

M Justyna

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Maciejewski Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.03.2021 jest Maciejewski Dariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2016 do 03.03.2021 był Maciejewski Dariusz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do MDB

	Organizacja	Numer KRS
1	SAKURA FINETEK POLAND SP. Z O.O.	0000799309
2	GREKOS SP. Z O.O.	0000842713
3	DOR.COM SP. Z O.O.	0000548917
4	MIKOMA SP. Z O.O. SP. K.	0000675532
5	PLICHTA TEAM SP. Z O.O.	0000806095
6	MEGA TRANS SP. Z O.O.	0000834449
7	WALL STUDIO GRUPPE SP. Z O.O.	0000525025
8	LUDATEC SP. Z O.O. SP. K.	0000313251
9	TALIO SP. Z O.O.	0000922187
10	AUTOLEASINGEXPERT SP. Z O.O.	0000727172
11	STARÓWKA FREEDOM SP. Z O.O.	0000675294
12	BSM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000388060
13	KIRIN KUGOO SP. Z O.O.	0000861151
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "RIMPOL"	0000104608
15	PROCHEMA POLSKA SP. Z O.O.	0000128800
16	FTLTRADE SP. Z O.O.	0000918228
17	OPTIMUS METALS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000955156
18	FISH BROKERS POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000933703
19	WIATRO-SOLAR SP. Z O.O.	0000347931
20	LIBRA AUTO SP. Z O.O.	0000296179
21	PROMIDEA CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000461853
22	FOODS BROTHERS SP. Z O.O.	0000624415
23	BEURER POLSKA SP. Z O.O.	0000763222
24	TECHNOTOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000591659
25	WKM SP. Z O.O.	0000247814
26	GA-MA GAZ SP. Z O.O.	0000274884
27	NATURE QUEEN SP. Z O.O.	0000541270
28	SKYMAX - POLSKA SP. Z O.O.	0000014840
29	FIRMA "ARHEN" A.KWIATKOWSKI I B.KWIATKOWSKA SP. J.	0000077428
30	TECHNO HEAT SP. Z O.O.	0000093573

MDB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642668 NIP 8513200257 REGON 365665596

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDB

MDB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642668 NIP
8513200257 REGON
365665596