Transgraniczna logistyka towarów w obrocie UE-WNP|Transport m.in. drogowy, kolejowy, lotniczy i morski|Zezwolenia na przewóz ładunków ponadnormatywnych|Sprowadzanie towarów z Rosji, Białorusi i Ukrainy|Obsługa procedur celnych oraz magazynowanie
Borrador sp. z o.o. to firma specjalizująca się w transgranicznej logistyce towarów w obrębie Unii Europejskiej oraz krajów WNP. Działa w obszarze transportu różnorodnych ładunków, od małych paczek po ponadgabarytowe maszyny. Borrador oferuje szeroki zakres usług, obejmujący transport drogowy, kolejowy, lotniczy oraz morski, a także zezwolenia na przewóz ładunków ponadnormatywnych w krajach takich jak Białoruś i Rosja. Dodatkowo, firma zajmuje się sprowadzaniem towarów z Rosji, Białorusi i Ukrainy na rynek Unijny, co wiąże się z obsługą procedur celnych, magazynowaniem, etykietowaniem oraz dystrybucją towarów w krajach UE. Borrador dysponuje flotą aut dostawczych, co pozwala na realizację transportu krajowego towarów od 100 kg oraz paletowanych do 33 eur. W ofercie znajdują się również ekspresowe dostawy dokumentów oraz odprawy celne. Zakres działalności przedsiębiorstwa obejmuje przede wszystkim Mazowieckie, Pomorskie oraz zachodnią część kraju i kilka innych regionów Europy, co przyczynia się do jego dynamicznego rozwoju i elastyczności w świadczeniu usług transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E30 osiągnęła 26 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 967 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 742 zł.
Strata netto wyniosła 61 775 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 799 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 967 zł w 2022 roku. • 1 066 824 zł w 2021 roku. • 1 242 471 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -61 775 zł w 2022 roku. • -69 294 zł w 2021 roku. • -111 561 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E30 wynosi 17 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 67 417 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 227 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 978 zł w 2022 roku. • 711 216 zł w 2021 roku. • 828 314 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E30 wynosi -61 tys. zł.
EBITDA E30 wynosi -61 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -61 197 zł w
2022 roku. • -67 505 zł w
2021 roku. • -114 053 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -61 197 zł w
2022 roku. • -67 505 zł w
2021 roku. • -68 945 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie E30 wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku. • 3 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E30 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2022 roku. • 2,69% w 2021 roku. • 2,69% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E30 wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,46% w 2022 roku. • 0,33% w 2021 roku. • 0,56% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
E30 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla E30 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2022 roku. • 42 tys. zł w 2021 roku. • 46 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5440
zł.
Koszty operacyjne E30 wyniosły
88 164
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5440 zł w 2022 roku • 28 674 zł w 2021 roku • 73 214 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2022 roku •
3% w 2021 roku •
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E30 wyniosła 4 571 487 zł.
a
ktywa trwałe to 574 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 996 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 571 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -180 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 752 381 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -159 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 571 487 zł w 2022 roku. • 4 650 052 zł w 2021 roku. • 4 882 438 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -227%.
Marża netto wyniosła -229%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E30 wyniosły 4 752 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 571 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 752 381 zł w 2022 roku • 4 769 171 zł w 2021 roku • 4 932 263 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2022 roku • 103% w 2021 roku • 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E30 wykazała przychody na poziomie 26 967 zł.
Organizacja zarobiła -61 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku