Organizacja Oltanpol osiągnęła 150 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 463 zł.
Strata netto wyniosła 54 036 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
60 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 150 427 zł w 2024 roku. • 213 211 zł w 2023 roku. • 29 326 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -54 036 zł w 2024 roku. • -39 061 zł w 2023 roku. • -57 071 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Oltanpol wynosi 172 195 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
76 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 172 195 zł w
2024 roku. • 125 844 zł w
2023 roku. • 18 322 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oltanpol wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Oltanpol wynosi -36 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -51 373 zł w
2024 roku. • -33 803 zł w
2023 roku. • -56 992 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -36 400 zł w
2024 roku. • -23 794 zł w
2023 roku. • -51 153 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Oltanpol wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Oltanpol. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lipca 2025 (MSiG nr 130/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 24212. OLTANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000965384. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/16379/24/606]
UWAGAMSiG 7/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2025-01-01
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 650063. OLTANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000965384. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8800/25/393]
Rzuć okiemMSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BARTOSZE
WICZ 2. JACEK 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 560580. OLTANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000965384. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/730782/25/480]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 560579. OLTANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000965384. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/730782/25/79]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 560578. OLTANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000965384. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/730782/25/678]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 286117. OLTANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000965384. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/592887/24/786]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 286116. OLTANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000965384. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/592887/24/385]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 286115. OLTANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000965384. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/592887/24/984]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 680624. OLTANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000965384. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/516734/23/108]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 680623. OLTANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000965384. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/516734/23/707]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 680622. OLTANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000965384. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.04.2022.
[RDF/516733/23/995]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
08.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 781086. OLTANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000965384. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/9749/22/247]
Rzuć okiemMSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
- Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BAR
TOSZEWICZ 2. JACEK 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. SENKEL 2. TATSIANA 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ 6. NIE
Poz. 205117. OLTANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000965384. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.04.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4328/22/445]
MSiG 76/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OLTANPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG
miejscowość ELBLĄG 2. miejscowość ELBLĄG
ulica UL. STANISŁAWA SULIMY nr domu 1 kod
pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.02.2022 R.
NOTARIUSZ MAREK KRULL, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REPERTORIUM A NUMER
1858/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólS ników 1 1. SENKEL 2. ALEH 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁ 6. NIE
2 1. BARTOSZEWICZ 2. JACEK 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
A podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SENKEL 2. ALEH
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. BARTOSZEWICZ 2. JACEK
3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 10 86
Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 2 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA
BUDOWNICTWA 3 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA
WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 4 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
5 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 6 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 7 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 8 2. 52
24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 9 2. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oltanpol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltanpol wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,665% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oltanpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oltanpol wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
80 996 zł.
Koszty operacyjne Oltanpol wyniosły
201 800 zł.
Wynagrodzenia stanowią
40,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 80 996 zł w 2024 roku • 78 747 zł w 2023 roku • 9304 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40,1% w 2024 roku •
31,9% w 2023 roku •
10,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oltanpol wyniosła 101 610 zł.
a
ktywa trwałe to 50 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3799 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 28 393 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 72 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 101 610 zł sumy bilansowej i 97 811 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 149 196 zł sumy bilansowej i -86 132 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 158 395 zł sumy bilansowej i -47 071 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55,25%.
Marża operacyjna wyniosła -34,15%.
Marża netto wyniosła -35,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
88 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
80 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
79,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oltanpol wyniosły 3799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 100 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3799 zł w 2024 roku • 235 328 zł w 2023 roku • 205 466 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
63 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 158% w 2023 roku • 130% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Oltanpol ma 3799 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2300 zł (61%).
Poza tym: państwu 1498 zł (39%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
39%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2022: poniżej 1%).
W roku 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Oltanpol wynosi 13,41 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 13,41.
Płynność gotówkowa wynosi 12,19 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,76 miesiąca.
Aktywa obrotowe (50 950 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3799 zł) o 47 152 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
51 tys. zł
4 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 46 tys. zł należności i inne: 5 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 13,41 zł, z czego 12,19 zł w gotówce.
13,41
płynność bieżąca
12,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 13,41 w 2024 roku • 1,04 w 2023 roku • 1,67 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 2, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 13,41 w 2024 roku • płynność szybka: 13,41 w 2024 roku • płynność gotówkowa: 12,19 w 2024 roku
W latach
2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Oltanpol nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 46 306 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1984 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3799 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł46 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka46 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 46 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2021-2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Oltanpol wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 5 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4272 zł, z czego 4272 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
4 dni
bez amortyzacji5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2024 roku • 21 dni w 2023 roku • 90 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1575 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Oltanpol wynoszą 191 004 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 67 467 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 39 831 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 30 426 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej191 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)67 tys. zł · 35%
Zużycie materiałów i energii40 tys. zł · 21%
Usługi obce30 tys. zł · 16%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · 9%
Amortyzacja15 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia14 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty7 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 191 tys. zł w 2024 roku • 247 tys. zł w 2023 roku • 86 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Oltanpol wykazała przychody na poziomie 150 427 zł.
Organizacja Oltanpol wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:150 269,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów150 269,92
A.- w tym od jednostek powiązanych pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej191 004,01
I. Amortyzacja14 973,61
II. Zużycie materiałów i energii39 830,79
III. Usługi obce30 426,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 107,92
V. Wynagrodzenia67 467,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 529,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 669,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-40 734,09
D. Pozostałe przychody operacyjne156,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne156,78
E. Pozostałe koszty operacyjne10 796,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych10 061,51
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne734,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-51 373,46
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 662,71
I. Odsetki, w tym: (+1)1 984,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne678,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-54 036,17
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-54 036,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Oltanpol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−3 mies. 8 dni08-04-2024
2022
−15 dni30-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Senkel Aleh posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Senkel Tatsiana posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2022 jest Senkel Aleh kontrolujący
90% udziałów.
W okresie od 08.04.2022 do 14.09.2022 najwięcej udziałów posiadał
Senkel Aleh (90%).
