WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: (I) PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; LUB (II) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU INNY NIŻ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Oferowanie spersonalizowanych suplementów diety.|Inteligentna ocena zdrowotna przed doborem składników.|Miesięczna dostawa 30 saszetek zoptymalizowanych dla użytkownika.|Wsparcie dietetyka dostępne w każdej chwili za darmo.|Produkcja zgodna z najwyższymi europejskimi standardami jakości.
Sundose to firma oferująca spersonalizowane suplementy diety, które są tworzone z myślą o indywidualnych potrzebach zdrowotnych i stylu życia swoich klientów. Proces tworzenia suplementów zaczyna się od przeprowadzenia inteligentnej oceny zdrowotnej, dzięki której klienci mogą określić swoje aktualne cele zdrowotne oraz zidentyfikować swoje rzeczywiste potrzeby. Procesowi towarzyszy wsparcie dietetyka, który pomaga w dalszej personalizacji suplementu, co czyni oferta niezwykle elastyczną. Klienci dostają miesiąc suplementów wygodnie zapakowanych w jedną saszetkę, co promocuje regularne stosowanie. Sundose wyróżnia się na rynku nie tylko dzięki doborowi składników najwyższej jakości, ale także przez możliwość optymalizacji suplementu co miesiąc, w miarę zbierania nowych danych zdrowotnych użytkownika. Produkty są opracowywane przez naukowców oraz specjalistów ds. żywienia, a ich jakość potwierdzają wyniki badań oraz certyfikaty zgodności z europejskimi standardami. Sundose zobowiązuje się do dostarczenia unikalnych formuł, są to głównie mieszanki witamin, minerałów, probiotyków i innych składników odżywczych, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom ich klientów w czasie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sundose osiągnęła 4 273 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 272 277 zł. Pozostałe przychody to 813 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 036 359 zł.
Strata netto wyniosła 2 764 082 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 656 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 273 089 zł w 2023 roku. • 5 833 975 zł w 2022 roku. • 7 775 486 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -434 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 764 082 zł w 2023 roku. • -8 496 571 zł w 2022 roku. • -10 300 989 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sundose wynosi 2 848 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 682 723 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 848 726 zł w 2023 roku. • 4 239 097 zł w 2022 roku. • 12 697 210 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sundose wynosi -2,72 mln zł.
EBITDA Sundose wynosi -2,29 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
450 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 720 527 zł w
2023 roku. • -8 611 458 zł w
2022 roku. • -10 253 000 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
381 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 289 521 zł w
2023 roku. • -8 290 518 zł w
2022 roku. • -10 203 963 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sundose wynosi 30 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sundose wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku. • 2,72% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sundose wynosi 94,7%. To oznacza, że firma ma szansę 94,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 15,76% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 94,7% w 2023 roku. • 5,0% w 2022 roku. • 1,77% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Sundose charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sundose wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 171 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 281 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 171 tys. zł w 2023 roku. • 227 tys. zł w 2022 roku. • 2,74 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 766 093
zł.
Koszty operacyjne Sundose wyniosły
6 992 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 766 093 zł w 2023 roku • 3 365 686 zł w 2022 roku • 3 301 075 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2023 roku •
24% w 2022 roku •
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sundose wyniosła 3 075 002 zł.
a
ktywa trwałe to 1 156 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 918 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 075 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 297 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 372 711 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 075 002 zł w 2023 roku. • 4 704 309 zł w 2022 roku. • 14 654 979 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sundose wyniosły 5 372 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 075 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 175%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 854 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 372 711 zł w 2023 roku • 4 237 935 zł w 2022 roku • 4 636 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 175% w 2023 roku • 90% w 2022 roku • 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sundose wykazała przychody na poziomie 4 273 089 zł.
Organizacja zarobiła -2 764 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 764 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sundose wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-1
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 dni18-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−10 dni05-10-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
+17 dni01-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Styk Tomasz posiada 1339
udziałów,
które stanowią
16.9% firmy.
Gołkiewicz Michał posiada 1340
udziałów,
które stanowią
16.9% firmy.