KEA IBB SP. Z O.O. | KRS: 0000641622

Podsumowanie

aktywa

83,3 mln

przychód

101,6 mln

zysk

14 mln

wartość firmy

169,4 mln

Branża główna: Pozostała działalność wydawnicza

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. OSOBOWICKA, 89

Kod pocztowy

51-008

Rejestracja

2017-01-02

Rozpoczęcie działalności

1991-11-06

Kapitał zakładowy

130000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kea.pl/

Email

drukarnia@kea.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wydawnicza NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Opis

Produkcja ulotek farmaceutycznych oraz opakowań kaszerowanych
Współpraca z międzynarodowymi koncernami w różnych branżach
Zastosowanie nowoczesnych technologii w poligrafii
Dbałość o jakość i indywidualne podejście do klienta
Ponad 30-letnie doświadczenie na rynku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KEA IBB osiągnęła 101 632 170 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 101 335 554 zł. Pozostałe przychody to 296 616 zł.

Całkowite koszty wyniosły 87 315 993 zł.

Zysk netto wyniósł 14 019 561 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 888 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 632 170 zł w 2024 roku.
• 94 220 258 zł w 2023 roku.
• 84 510 456 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 655 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 019 561 zł w 2024 roku.
• 12 571 081 zł w 2023 roku.
• 6 162 449 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

46415406.85

2431130.57

43678750.47

1741417.56

45452087.79

1357365.87

51472545.19

2420313.37

59930728.47

4197948.82

84510456.35

6162449.29

94220258.01

12571080.7

101632169.76

14019560.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KEA IBB wynosi 18,2 mln zł.

EBITDA KEA IBB wynosi 23,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 121 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 202 189 zł w 2024 roku.
• 15 874 804 zł w 2023 roku.
• 7 889 726 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 328 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 970 136 zł w 2024 roku.
• 20 775 232 zł w 2023 roku.
• 13 606 063 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KEA IBB wynosi 169 383 303 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 45 550 281 zł a 254 080 424 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 393 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 383 303 zł w 2024 roku.
• 148 133 439 zł w 2023 roku.
• 106 561 776 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13962053.7

54630180.55

116038517.13

15268116.87

51352954.09

109196876.17

13573658.7

52016996.61

113630219.47

18101376.3

62097659.91

128681362.97

20949837.91

77695452.17

149826821.18

25571674.88

106561776.28

211276140.88

35035610.41

148133438.55

235550645.03

45550280.81

169383302.81

254080424.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KEA IBB wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KEA IBB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 304 468 zł.

Koszty operacyjne KEA IBB wyniosły 83 133 365 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 232 540 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 304 468 zł w 2024 roku
• 19 049 156 zł w 2023 roku
• 16 547 924 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KEA IBB wyniosła 83 316 691 zł.

a

ktywa trwałe to 45 754 092 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 562 599 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 316 691 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 60 733 708 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 582 984 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 782 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 316 691 zł w 2024 roku.
• 72 964 517 zł w 2023 roku.
• 64 097 543 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35840633.91

39719084.88

39323835.46

42302541.16

43729851.53

64097543.04

72964517.39

83316691.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.13

0.07

0.05

0.04

0.09

0.06

0.04

0.03

0.06

0.04

0.03

0.06

0.1

0.06

0.05

0.1

0.15

0.08

0.07

0.1

0.18

0.09

0.07

0.17

0.27

0.17

0.13

0.17

0.23

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KEA IBB wyniosły 22 582 984 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 316 691 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 765 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 582 984 zł w 2024 roku
• 26 250 370 zł w 2023 roku
• 30 001 977 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35840633.91

17224562.31

0.48

39719084.88

19361595.72

0.49

39323835.46

17608980.43

0.45

42302541.16

18167372.76

0.43

43729851.53

15796734.31

0.36

64097543.04

30001976.53

0.47

72964517.39

26250370.18

0.36

83316691.31

22582983.56

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KEA IBB wykazała przychody na poziomie 101 632 170 zł.

Organizacja zarobiła 17 445 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 425 805 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 019 561 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 388 182 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 425 805 zł w 2024 roku
• 2 267 001 zł w 2023 roku
• 1 612 628 zł w 2022 roku

Wartość

708534.57

430173.16

182895.47

733958.67

705659.66

1612627.96

2267001.16

3425805.21

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

dane za rok

Organizacja KEA IBB wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała działalność wydawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98476

0.98333

0.9878

0.50523

0.58874

0.6036

0.68942

0.62021

0.98925

0.97548

0.98214

0.98638

0.52308

0.54331

0.5679

0.61446

0.55828

0.97799

0.96703

0.9822

0.99176

0.5418

0.53878

0.53304

0.64939

0.5356

0.96904

0.98922

0.98834

0.99461

0.52761

0.61446

0.60944

0.70359

0.63497

0.99071

0.99198

0.98563

0.99198

0.51235

0.61603

0.6009

0.70393

0.64087

0.97885

0.99187

0.98266

0.99187

0.57187

0.59919

0.59657

0.68373

0.62236

0.99392

0.99155

0.98494

0.99155

0.47484

0.7459

0.78261

0.75776

0.68012

0.99062

0.99187

0.99134

0.99187

0.49356

0.77895

0.80435

0.77542

0.68936

0.99087

Powiązania

KEA - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

P MARIUSZ - prokurent

B IRENA - reprezentacja, wspólnik

B BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

B DUBIS MONIKA - prokurent

KEA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.01.2017

Kea Spółka Jawna I.b. Baszak

Organizacja

wspólnik

02.01.2017

B Irena

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

02.01.2017

B Bogdan

Listopad 1960

Osoba

prokurent

14.11.2017

P Mariusz

Marzec 1979

Osoba

prokurent

14.11.2017

B Dubis Monika

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

02.01.2017

B Irena

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

02.01.2017

B Bogdan

Listopad 1960

Osoba

inne

31.05.2017

Kea Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

Udziałowcy

Baszak Bogdan posiada 1300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Baszak Irena posiada 1300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do KEA IBB

	Organizacja	Numer KRS
1	WYDAWNICTWO C. H. BECK SP. Z O.O.	0000155734
2	MULTI-COLOR WARSAW POLAND S.A.	0000209857
3	IDEMIA POLAND R&D SP. Z O.O.	0000536039
4	GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL SP. Z O.O.	0000037625
5	MACMILLAN POLSKA SP. Z O.O.	0000133203
6	DRUKARNIA "PERFEKT" S.A.	0000136122
7	MEDIA RODZINA SP. Z O.O.	0000014915
8	WYDAWNICTWO "NASZA KSIĘGARNIA" SP. Z O.O.	0000038853
9	INFOR PL S.A.	0000225279
10	MUZA S.A.	0000065143
11	VERITA HR POLSKA SP. Z O.O.	0000327720
12	AMEET SP. Z O.O.	0000153316
13	BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O.	0000024847
14	SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY G. BIERECKI SP. J.	0000438804
15	BOOKS SP. Z O.O. SP. K.	0000563656
16	WYDAWNICTWO PODATKOWE "GOFIN" SP. Z O.O.	0000052107
17	WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE S.A.	0000041792
18	CLIQ SP. Z O.O.	0000953540
19	STORY HOUSE EGMONT SP. Z O.O.	0000037991
20	PARAGON POLAND SP. Z O.O.	0000296418
21	WYDAWNICTWO ALBATROS SP. Z O.O.	0000656632
22	STIAN MEDIA SP. Z O.O.	0000964912
23	GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE	0000537551
24	PRÓSZYŃSKI MEDIA SP. Z O.O.	0000128404
25	ODDK SP. Z O.O. SP. K.	0000453341
26	WYDAWNICTWO JUKA-91 SP. Z O.O.	0000046570
27	LEGIMI S.A.	0000707323
28	HELION S.A.	0000121256
29	ŚWIĘTY WOJCIECH DOM MEDIALNY SP. Z O.O.	0000095729
30	COMPUGROUP MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.	0000136033

KEA IBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641622 NIP 8950013257 REGON 930059370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEA IBB

KEA IBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641622 NIP
8950013257 REGON
930059370