Wsparcie w formalnościach budowlanych i wyborze lokalizacji
Key Construction to firma, która specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu oraz budowie hal przemysłowych. Obsługuje klientów z różnych sektorów, oferując obiekty dostosowane do indywidualnych potrzeb. W ramach swojej działalności, firma zajmuje się wszystkimi etapami inwestycji – od pomysłu do realizacji. Przygotowuje projekty wraz z wizualizacjami w 3D, co pozwala klientom na wgląd w finalny efekt przed rozpoczęciem budowy. W swoim portfolio posiada różnorodne typy hal, takie jak hale magazynowe, logistyczne, produkcyjne oraz mroźnie. Key Construction wyróżnia się elastycznym podejściem do wymagań klienta oraz doświadczeniem w branży budowlanej, co umożliwia im oferowanie optymalnych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo firma wspiera klientów w zakresie formalności związanych z budową oraz wyborem lokalizacji. Realizuje projekty na terenie całej Polski, co podkreśla ich zdolność do dostosowania się do wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KEY Construction osiągnęła 3 014 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 014 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 793 891 zł.
Zysk netto wyniósł 220 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 199 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 014 720 zł w 2024 roku.
• 5 231 319 zł w 2023 roku.
• 4 163 346 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 829 zł w 2024 roku.
• 146 189 zł w 2023 roku.
• 598 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KEY Construction wynosi 250 tys. zł.
EBITDA KEY Construction wynosi 262 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 250 461 zł w
2024 roku.
• 226 220 zł w
2023 roku.
• 658 156 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 261 513 zł w
2024 roku.
• 226 220 zł w
2023 roku.
• 658 156 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KEY Construction wynosi 3 571 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
678 817 zł a 7 536 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 571 944 zł w 2024 roku.
• 4 639 064 zł w 2023 roku.
• 5 625 019 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KEY Construction wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KEY Construction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 910
zł.
Koszty operacyjne KEY Construction wyniosły 2 764 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 910 zł w 2024 roku
• 93 114 zł w 2023 roku
• 57 428 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KEY Construction wyniosła 1 441 068 zł.
a
ktywa trwałe to 2159 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 438 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 441 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 905 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 535 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 441 068 zł w 2024 roku.
• 1 221 076 zł w 2023 roku.
• 1 863 607 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KEY Construction wyniosły 535 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 441 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 535 978 zł w 2024 roku
• 465 396 zł w 2023 roku
• 1 254 116 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 43.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KEY Construction wykazała przychody na poziomie 3 014 720 zł.
Organizacja zarobiła 243 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 165 zł w 2024 roku
• 21 108 zł w 2023 roku
• 59 754 zł w 2022 roku
Organizacja KEY Construction wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koms Tomasz
posiada 3400 udziałów,
które stanowią 85.0% firmy.