Wsparcie w formalnościach budowlanych i wyborze lokalizacji
Key Construction to firma, która specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu oraz budowie hal przemysłowych. Obsługuje klientów z różnych sektorów, oferując obiekty dostosowane do indywidualnych potrzeb. W ramach swojej działalności, firma zajmuje się wszystkimi etapami inwestycji – od pomysłu do realizacji. Przygotowuje projekty wraz z wizualizacjami w 3D, co pozwala klientom na wgląd w finalny efekt przed rozpoczęciem budowy. W swoim portfolio posiada różnorodne typy hal, takie jak hale magazynowe, logistyczne, produkcyjne oraz mroźnie. Key Construction wyróżnia się elastycznym podejściem do wymagań klienta oraz doświadczeniem w branży budowlanej, co umożliwia im oferowanie optymalnych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo firma wspiera klientów w zakresie formalności związanych z budową oraz wyborem lokalizacji. Realizuje projekty na terenie całej Polski, co podkreśla ich zdolność do dostosowania się do wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KEY Construction osiągnęła 3 014 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 014 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 793 891 zł.
Zysk netto wyniósł 220 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 199 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 014 720 zł w 2024 roku.
• 5 231 319 zł w 2023 roku.
• 4 163 346 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 829 zł w 2024 roku.
• 146 189 zł w 2023 roku.
• 598 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KEY Construction wynosi 250 tys. zł.
EBITDA KEY Construction wynosi 262 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 250 461 zł w
2024 roku.
• 226 220 zł w
2023 roku.
• 658 156 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 261 513 zł w
2024 roku.
• 226 220 zł w
2023 roku.
• 658 156 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KEY Construction wynosi 3 571 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
678 817 zł a 7 536 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 571 944 zł w 2024 roku.
• 4 639 064 zł w 2023 roku.
• 5 625 019 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KEY Construction wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KEY Construction wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KEY Construction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KEY Construction wynosi 132 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 316 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 316 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 316 tys. zł w 2024 roku.
• 263 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 910
zł.
Koszty operacyjne KEY Construction wyniosły 2 764 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 910 zł w 2024 roku
• 93 114 zł w 2023 roku
• 57 428 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KEY Construction wyniosła 1 441 068 zł.
a
ktywa trwałe to 2159 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 438 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 441 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 905 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 535 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 441 068 zł w 2024 roku.
• 1 221 076 zł w 2023 roku.
• 1 863 607 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KEY Construction wyniosły 535 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 441 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 535 978 zł w 2024 roku
• 465 396 zł w 2023 roku
• 1 254 116 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 43.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KEY Construction wykazała przychody na poziomie 3 014 720 zł.
Organizacja zarobiła 243 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 165 zł w 2024 roku
• 21 108 zł w 2023 roku
• 59 754 zł w 2022 roku
Organizacja KEY Construction wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koms Tomasz
posiada 3400 udziałów,
które stanowią 85.0% firmy.