MASTERS SP. Z O.O. | KRS: 0000640634

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

4,4 mln

zysk

277 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Adres

UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, 47C

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2016-10-05

Rozpoczęcie działalności

2016-10-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Transport drogowy towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masters osiągnęła 4 443 847 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 442 104 zł. Pozostałe przychody to 1744 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 165 518 zł.

Zysk netto wyniósł 276 586 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 443 847 zł w 2019 roku.
• 4 633 020 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 586 zł w 2019 roku.
• 1 046 626 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

0

4633020.25

1046625.63

4443847.49

276586.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masters wynosi 457 tys. zł.

EBITDA Masters wynosi 479 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masters wynosi 5 065 068 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 996 159 zł a 11 109 619 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 686 481 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 065 068 zł w 2019 roku.
• 8 063 902 zł w 2018 roku.
• 5625 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

5625

20000

788719.22

8063901.91

14652758.82

996158.81

5065068.24

11109618.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masters wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,628% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2019 roku.
• 1,88% w 2018 roku.
• 2,05% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masters wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
• 0,02% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masters charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masters wynosi 190 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 441 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 441 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 190 tys. zł w 2019 roku.
• 212 tys. zł w 2018 roku.
• 1 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2019 roku.
• 139 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 441 tys. zł w 2019 roku.
• 336 tys. zł w 2018 roku.
• 2 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 319 741 zł.

Koszty operacyjne Masters wyniosły 3 985 435 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 580 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 319 741 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masters wyniosła 2 654 873 zł.

a

ktywa trwałe to 69 486 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 585 387 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 654 873 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 328 212 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 326 661 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 883 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 654 873 zł w 2019 roku.
• 1 756 228 zł w 2018 roku.
• 5000 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.6

1

0.28

0.23

0.1

0.21

0.1

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masters wyniosły 1 326 661 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 654 873 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 442 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 326 661 zł w 2019 roku
• 704 603 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2019 roku
• 40% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

1756228.33

704602.7

0.4

2654872.89

1326661.15

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masters wykazała przychody na poziomie 4 443 847 zł.

Organizacja zarobiła 410 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 978 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 978 zł w 2019 roku
• 236 540 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Masters wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32143

0.28571

0

0.40476

0.23256

0.25

0.15929

0.00169

0.26258

0.20511

0.84429

0.69375

0.62348

0.42785

0.80838

0.8355

0.93089

0.91612

0.87274

0.69726

0.69108

0.67538

0.54349

0.50804

0.58398

0.59812

0.54993

0.86232

Powiązania

C JANINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2016

25.03.2019

M Piotr

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

25.03.2019

07.10.2019

C Janina

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

07.10.2019

27.02.2024

C Janina

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

25.03.2019

07.10.2019

M Ewa

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

05.10.2016

25.03.2019

M Piotr

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

25.03.2019

28.02.2023

C Andrzej

Maj 1988

Osoba

Udziałowcy

Czerwińska Janina posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2019 jest Czerwińska Janina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2019 do 07.10.2019 była Czerwińska Janina kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 05.10.2016 do 25.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Matuszów Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MASTERS

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD ZIELENI I DRÓG "ACER" - J.KAPUŚCIŃSKI, E.DUFFEK,	0000092704
2	IRD SP. Z O.O.	0000094313
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000099092
4	M2S PROJEKT SP. Z O.O.	0000104407
5	ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH TRAFIC SP. Z O.O.	0000110336
6	REBUDROG SP. Z O.O.	0000112841
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STAŃCZYK" SP. J.	0000114016
8	ZABEZPIECZENIE RUCHU DROGOWEGO SP. Z O.O.	0000116887
9	REM-DRÓG SP. Z O.O.	0000138682
10	POLYTEAM SP. Z O.O.	0000142024
11	BUDROMOS J.T. BIEŃKOWSCY SP. J.	0000142304
12	DROGOMOST SP. Z O.O.	0000152262
13	PPUH "BONUS" SP. Z O.O.	0000168384
14	TKZ SP. Z O.O.	0000182670
15	DROBUD SP. Z O.O.	0000188107
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "REMAT" SP. Z O.O.	0000192662
17	SPÓŁDZIELNIA USŁUG WIELOBRANŻOWYCH DROBUD W GDAKOWIE	0000201961
18	GEO-BUD - T.B.M. SP. Z O.O.	0000212792
19	EDIFICATOR SP. Z O.O.	0000220807
20	FAGUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000226898
21	INŻBUD SP. Z O.O.	0000237878
22	SKANSKA A.S. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000289059
23	BUDOWNICTWO DRÓG MOSTÓW SP. Z O.O.	0000296127
24	„ZAKŁAD USŁUG TOROWO - DROGOWYCH M.A.M. GÓRAL” W UPADŁOŚCI	0000304888
25	CENTRUM TECHNIKI DROGOWEJ INBUD SP. Z O.O.	0000309821
26	AGRA SERVICE SP. Z O.O.	0000310926
27	ZPB KACZMAREK WYKONAWSTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000313461
28	ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY "BET-BUD" SP. Z O.O.	0000356191
29	BUDEMEX SP. Z O.O.	0000366398
30	ECODRÓG SP. Z O.O.	0000383084

MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640634 NIP 5783122169 REGON 365573724

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERS

MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640634 NIP
5783122169 REGON
365573724