Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych FTTH|Generalne wykonawstwo projektów dla operatorów|Doradztwo w zakresie doboru sprzętu telekomunikacyjnego|Budownictwo energooszczędne z niskim zapotrzebowaniem na energię|Audyt energetyczny i systemy OZE
F-TECH to przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu oraz realizacji usług telekomunikacyjnych, które angażuje się w rozwój i budowę sieci optycznych typu FTTH (Fiber To The Home). Firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują nie tylko generalne wykonawstwo projektów telekomunikacyjnych dla operatorów, ale także doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu oraz wsparcie techniczne podczas uruchamiania systemów. W ramach swoich działań, F-TECH zajmuje się również instalacją, konfiguracją oraz integracją systemów telekomunikacyjnych, a także szkoleniem użytkowników dotyczących obsługi oferowanych produktów. Ciekawą częścią działalności firmy jest także budownictwo energooszczędne, które koncentruje się na projektowaniu domów i obiektów użyteczności publicznej wykorzystujących nowoczesne technologie do znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz tworzenia komfortowych warunków dla mieszkańców. Przykładowo, budynki pasywne zaprojektowane przez F-TECH charakteryzują się ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną oraz wysoką termoizolacyjnością, co sprawia, że są przyjazne dla środowiska oraz ekonomiczne w użytkowaniu. Dodatkowo, firma prowadzi działania związane z audytami energetycznymi istniejących obiektów oraz proponuje systemy odnawialnych źródeł energii, co jeszcze bardziej podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja f-Tech osiągnęła 4 241 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 241 246 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 154 911 zł.
Zysk netto wyniósł 86 334 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 260 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 241 246 zł w 2024 roku. • 8 498 826 zł w 2023 roku. • 24 362 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 86 334 zł w 2024 roku. • 442 660 zł w 2023 roku. • 706 196 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji f-Tech wynosi 5 465 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
863 342 zł a 12 228 498 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 465 677 zł w 2024 roku. • 9 664 615 zł w 2023 roku. • 20 962 453 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT f-Tech wynosi 119 tys. zł.
EBITDA f-Tech wynosi 371 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 118 759 zł w
2024 roku. • 693 038 zł w
2023 roku. • 889 394 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 370 508 zł w
2024 roku. • 932 200 zł w
2023 roku. • 1 052 021 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji f-Tech wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji f-Tech wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
f-Tech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla f-Tech wynosi 292 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 806 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 806 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 292 tys. zł w 2024 roku. • 352 tys. zł w 2023 roku. • 502 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 89 tys. zł w 2023 roku. • 133 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 806 tys. zł w 2024 roku. • 735 tys. zł w 2023 roku. • 968 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 901 439
zł.
Koszty operacyjne f-Tech wyniosły
4 122 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią
46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 901 439 zł w 2024 roku • 1 551 050 zł w 2023 roku • 1 035 716 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów f-Tech wyniosła 4 600 370 zł.
a
ktywa trwałe to 754 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 845 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 600 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 057 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 543 246 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 533 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 600 370 zł w 2024 roku. • 6 014 017 zł w 2023 roku. • 9 877 842 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania f-Tech wyniosły 1 543 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 600 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 543 246 zł w 2024 roku • 3 043 227 zł w 2023 roku • 7 349 711 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 51% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja f-Tech wykazała przychody na poziomie 4 241 246 zł.
Organizacja zarobiła 106 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 251 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 251 zł w 2024 roku • 159 447 zł w 2023 roku • 229 329 zł w 2022 roku