Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych FTTH
Generalne wykonawstwo projektów dla operatorów
Doradztwo w zakresie doboru sprzętu telekomunikacyjnego
Budownictwo energooszczędne z niskim zapotrzebowaniem na energię
Audyt energetyczny i systemy OZE
F-TECH to przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu oraz realizacji usług telekomunikacyjnych, które angażuje się w rozwój i budowę sieci optycznych typu FTTH (Fiber To The Home). Firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują nie tylko generalne wykonawstwo projektów telekomunikacyjnych dla operatorów, ale także doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu oraz wsparcie techniczne podczas uruchamiania systemów. W ramach swoich działań, F-TECH zajmuje się również instalacją, konfiguracją oraz integracją systemów telekomunikacyjnych, a także szkoleniem użytkowników dotyczących obsługi oferowanych produktów. Ciekawą częścią działalności firmy jest także budownictwo energooszczędne, które koncentruje się na projektowaniu domów i obiektów użyteczności publicznej wykorzystujących nowoczesne technologie do znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz tworzenia komfortowych warunków dla mieszkańców. Przykładowo, budynki pasywne zaprojektowane przez F-TECH charakteryzują się ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną oraz wysoką termoizolacyjnością, co sprawia, że są przyjazne dla środowiska oraz ekonomiczne w użytkowaniu. Dodatkowo, firma prowadzi działania związane z audytami energetycznymi istniejących obiektów oraz proponuje systemy odnawialnych źródeł energii, co jeszcze bardziej podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja f-Tech osiągnęła 4 241 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 241 246 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 154 911 zł.
Zysk netto wyniósł 86 334 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 241 246 zł w 2024 roku.
• 8 498 826 zł w 2023 roku.
• 24 362 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 334 zł w 2024 roku.
• 442 660 zł w 2023 roku.
• 706 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT f-Tech wynosi 119 tys. zł.
EBITDA f-Tech wynosi 371 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 759 zł w
2024 roku.
• 693 038 zł w
2023 roku.
• 889 394 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 370 508 zł w
2024 roku.
• 932 200 zł w
2023 roku.
• 1 052 021 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji f-Tech wynosi 5 465 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
863 342 zł a 12 228 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 465 677 zł w 2024 roku.
• 9 664 615 zł w 2023 roku.
• 20 962 453 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji f-Tech wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
f-Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 901 439
zł.
Koszty operacyjne f-Tech wyniosły 4 122 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 901 439 zł w 2024 roku
• 1 551 050 zł w 2023 roku
• 1 035 716 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów f-Tech wyniosła 4 600 370 zł.
a
ktywa trwałe to 754 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 845 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 600 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 057 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 543 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 533 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 600 370 zł w 2024 roku.
• 6 014 017 zł w 2023 roku.
• 9 877 842 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania f-Tech wyniosły 1 543 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 600 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 543 246 zł w 2024 roku
• 3 043 227 zł w 2023 roku
• 7 349 711 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja f-Tech wykazała przychody na poziomie 4 241 246 zł.
Organizacja zarobiła 106 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 251 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 251 zł w 2024 roku
• 159 447 zł w 2023 roku
• 229 329 zł w 2022 roku