EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000637184 NIP
6692530064 REGON
365390662

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

8,9 mln

zysk

-160 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA, 19

Kod pocztowy

75-950

Rejestracja

2016-09-14

Rozpoczęcie działalności

2016-09-14

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPN osiągnęła 8 908 905 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 860 553 zł. Pozostałe przychody to 48 352 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 020 951 zł.

Strata netto wyniosła 160 398 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 351 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 908 905 zł w 2023 roku.
• 6 943 260 zł w 2022 roku.
• 14 191 475 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -160 398 zł w 2023 roku.
• 566 968 zł w 2022 roku.
• 184 554 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

800967.51

99281.43

3231040.49

434779.39

1967779.76

359379.52

6876714.02

601811.79

14191475.12

184553.9

6943260.09

566967.89

8908904.7

-160398.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPN wynosi 7 653 624 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 272 262 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 046 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 653 624 zł w 2023 roku.
• 9 125 591 zł w 2022 roku.
• 12 002 853 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

446030.2

1377134.26

2378827.76

944344.9

4837489.45

8077601.23

1213879.54

3963250.79

6474024.2

1665238.38

8656961.55

17191785.05

1803653.81

12002852.82

35478687.8

2228879.72

9125591.34

17358150.23

7653624.31

22272261.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EPN wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
• 2,99% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPN wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPN charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EPN wynosi 293 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 457 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 457 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 350 tys. zł w 2022 roku.
• 360 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 457 tys. zł w 2023 roku.
• 752 tys. zł w 2022 roku.
• 567 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

118941.39

101258.35

251825.31

59033.39

131428.45

323701.21

120362.36

263967.02

444063.57

36910.78

360101.51

566890.31

113393.58

349624.49

751621.94

292906.88

457161.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 609 zł.

Koszty operacyjne EPN wyniosły 6 947 041 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 268 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 609 zł w 2023 roku
• 199 079 zł w 2022 roku
• 115 474 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Wynagrodzenia — EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

54496.68

67868.4

108928.93

115474.22

199078.55

223608.55

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPN wyniosła 9 510 996 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 075 396 zł.

ktywa obrotowe to 8 435 601 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 510 996 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 285 806 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 225 190 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 258 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 510 996 zł w 2023 roku.
• 8 056 560 zł w 2022 roku.
• 7 084 499 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1959814.21

2903437.89

4176741.11

6078488.52

7084498.79

8056560.38

9510996.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.17

0.18

0.12

0.15

0.35

0.16

0.13

0.09

0.22

0.25

0.18

0.1

0.27

0.13

0.09

0.03

0.08

0.05

0.01

0.07

0.19

0.16

0.08

-0.02

-0.07

0.22

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPN wyniosły 7 225 190 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 510 996 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 976 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 225 190 zł w 2023 roku
• 5 084 721 zł w 2022 roku
• 4 679 627 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Zadłużenie — EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1959814.21

1365107.27

0.7

2903437.89

1644311.36

0.57

4176741.11

2558235.06

0.61

6078488.52

3858170.68

0.63

7084498.79

4679627.05

0.66

8056560.38

5084720.75

0.63

9510996.15

7225190.14

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPN wykazała przychody na poziomie 8 908 905 zł.

Organizacja zarobiła -160 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -160 398 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2920 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 70 625 zł w 2022 roku
• 47 769 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

17521

77402

40452

149430

47769

70625

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja EPN wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70456

0.51331

0.66788

0.60868

0.85003

0.90581

0.60976

0.59634

0.75416

0.82849

0.65758

0.7293

0.5089

0.84662

0.87148

0.79545

0.72996

0.85783

0.80446

0.5969

0.77521

0.55016

0.87191

0.91862

0.68035

0.63072

0.82872

0.82503

0.74658

0.81221

0.58489

0.70279

0.78157

0.64848

0.63501

0.89088

0.67697

0.81931

0.81844

0.61192

0.28675

0.47242

0.45099

0.39887

0.78676

0.78403

0.70787

0.82705

0.59037

0.66251

0.82628

0.56078

0.52675

0.80113

0.05712

0.74167

0.84199

0.70675

0.21154

0.88749

0.22124

0.12915

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 205 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+12

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+6 mies. 25 dni 05-02-2025

2022

+3 dni 18-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−6 mies. 10 dni 08-04-2021

2019

−6 dni 09-10-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

+2 mies. 14 dni 27-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Chrzanowski Michał - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2016

Chrzanowski Michał

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

14.09.2016

Chrzanowski Michał

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Chrzanowski Michał posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Chrzanowski Michał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do EPN

	Organizacja	Numer KRS
1	PROTECH SP. Z O.O.	0000364111
2	DUTOLL SP. Z O.O.	0000716202
3	VINZERHOME SP. Z O.O.	0000732120
4	BOMM POLSKA SP. Z O.O.	0000976336
5	SUPER POWER SP. Z O.O.	0000038762
6	CAR EXPO POLAND SP. Z O.O.	0000968332
7	IZOLBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000814573
8	ABA SP. Z O.O. SP. K.	0000713457
9	ABA II SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0001005396
10	GOLIAT JANUSZ POLASZEK SP. Z O.O.	0000202964
11	AWP GROUP SP. Z O.O.	0000975895
12	SZKLARNIE VENLO SP. Z O.O.	0000808728
13	FIRMA GOSPODARCZO-HANDLOWA "AGRIA" SP. Z O.O.	0000170666
14	CURT-ARTYT SP. Z O.O.	0000110038
15	NOLAN GROUP SP. Z O.O.	0000561383
16	LUT-SPAW SP. Z O.O.	0000799123
17	DRUKSERVICE SP. Z O.O.	0000117283
18	PACK LEADER SP. Z O.O.	0000782276
19	IGNIS-POŻ SP. Z O.O.	0000381843
20	CRAFTCO ENERGY SP. Z O.O.	0000524609
21	INCOME ART SP. Z O.O.	0000561640
22	ANLUX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000727911
23	DDK KEWLANI SP. Z O.O.	0000877738
24	PROMAT SP. Z O.O.	0000020305
25	INTER GLOBAL SP. Z O.O.	0000120443
26	MD SP. Z O.O.	0000255905
27	KATRADE SP. Z O.O.	0000563934
28	PARTNER W BIURZE SP. Z O.O.	0000012297
29	KAMAI.PL SP. Z O.O.	0000361320
30	NAJDER SP. Z O.O.	0000916008

EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000637184 NIP 6692530064 REGON 365390662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EPN

EPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000637184 NIP
6692530064 REGON
365390662