Organizacja Epn osiągnęła 6 943 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 794 069 zł. Pozostałe przychody to 149 191 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 227 101 zł.
Zysk netto wyniósł 566 968 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 228 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 943 260 zł w 2022 roku.
• 14 191 475 zł w 2021 roku.
• 6 876 714 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 566 968 zł w 2022 roku.
• 184 554 zł w 2021 roku.
• 601 812 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epn wynosi 9 125 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 228 880 zł a 17 358 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 549 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 125 591 zł w 2022 roku.
• 12 002 853 zł w 2021 roku.
• 8 656 962 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epn wyniosła 8 056 560 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 824 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 232 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 056 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 971 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 084 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 219 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 056 560 zł w 2022 roku.
• 7 084 499 zł w 2021 roku.
• 6 078 489 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epn wyniosły 5 084 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 056 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 743 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 084 721 zł w 2022 roku
• 4 679 627 zł w 2021 roku
• 3 858 171 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epn wykazała przychody na poziomie 6 943 260 zł.
Organizacja zarobiła 637 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 566 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 625 zł w 2022 roku
• 47 769 zł w 2021 roku
• 149 430 zł w 2020 roku