LION SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000635811

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

34,5 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

23,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŻUKOWO

Adres

UL. 3 MAJA, 9

Kod pocztowy

83-330

Rejestracja

2016-09-07

Rozpoczęcie działalności

2016-09-07

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zukovia.pl/

Email

biuro@lionsolutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOILI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja statków i konstrukcji pływających Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Sprzedaż wyrobów hutniczych, w tym stali zbrojeniowej.
Oferowanie materiałów opałowych: węgiel, pellet, brykiet.
Dystrybucja nawozów i pasz dla branży rolniczej.
Terminowy transport oraz wsparcie logistyczne dostaw towarów.
Zaangażowanie w społeczna odpowiedzialność biznesu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lion Solutions osiągnęła 34 452 069 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 428 834 zł. Pozostałe przychody to 23 235 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 569 733 zł.

Strata netto wyniosła 1 140 899 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 842 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 452 069 zł w 2024 roku.
• 48 278 594 zł w 2023 roku.
• 73 958 631 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -169 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 140 899 zł w 2024 roku.
• -2 111 354 zł w 2023 roku.
• 2 596 125 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14557480.53

44491.11

19743067.34

13153.44

28361824.79

21052.36

29724674.28

-147222.13

58000262.87

3135239.7

73958630.79

2596125.22

48278593.75

-2111353.99

34452069.47

-1140898.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lion Solutions wynosi -996 tys. zł.

EBITDA Lion Solutions wynosi -659 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 150 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -996 244 zł w 2024 roku.
• -1 876 650 zł w 2023 roku.
• 3 324 186 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 102 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -659 421 zł w 2024 roku.
• -1 557 380 zł w 2023 roku.
• 3 475 677 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lion Solutions wynosi 23 158 751 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 86 130 174 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 889 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 158 751 zł w 2024 roku.
• 32 707 108 zł w 2023 roku.
• 62 992 243 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46043.71

9928995.17

36393701.32

55908.79

13270567.44

49357668.35

71698.06

19063790.69

70904561.97

0

19935927.73

74311685.7

2470907.98

53678708.7

145000657.17

3301988.72

62992243.46

184896576.98

0

32707108.48

120696484.38

0

23158751.4

86130173.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lion Solutions wynosi 3,94%. To oznacza, że firma ma szansę 3,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,557% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,94% w 2024 roku.
• 3,98% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lion Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 371 788 zł.

Koszty operacyjne Lion Solutions wyniosły 35 425 079 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 175 727 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 371 788 zł w 2024 roku
• 1 166 034 zł w 2023 roku
• 1 092 314 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lion Solutions wyniosła 8 012 229 zł.

a

ktywa trwałe to 547 125 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 465 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 012 229 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 254 273 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 757 956 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 099 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 012 229 zł w 2024 roku.
• 14 397 573 zł w 2023 roku.
• 14 100 421 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

313979.74

1375156.22

2147453.06

4432094.84

9464950.34

14100420.6

14397573.47

8012229.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -449%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.72

0

0.01

0.18

0

0.01

0.22

0

-0.03

-0.92

-0.01

0.33

0.95

0.07

0.05

0.18

0.59

0.04

-0.15

-3.04

-0.04

-0.14

-4.49

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lion Solutions wyniosły 7 757 956 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 012 229 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 072 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 757 956 zł w 2024 roku
• 13 702 401 zł w 2023 roku
• 9 697 769 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

313979.74

252588.13

0.8

1375156.22

1300611.17

0.95

2147453.06

2051855.65

0.96

4432094.84

4272790.56

0.96

9464950.34

6170406.36

0.65

14100420.6

9697768.97

0.69

14397573.47

13702401.05

0.95

8012229.14

7757955.69

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lion Solutions wykazała przychody na poziomie 34 452 069 zł.

Organizacja zarobiła -1 140 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 140 899 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1400 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 661 796 zł w 2022 roku

Wartość

9800

16361

8736

0

636941

661796

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Lion Solutions wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60635

0.8298

0.37341

0.68201

0.25603

0.25632

0.81315

0.87256

0.71878

0.50461

0.86391

0.57515

0.8027

0.25673

0.24108

0.40598

0.57469

0.74456

0.511

0.90215

0.64517

0.81342

0.23699

0.22245

0.39086

0.6034

0.71317

0.04282

0.90606

0.761

0.81928

0.2041

0.20262

0.18213

0.03378

0

0.93319

0.94331

0.84975

0.61196

0.49929

0.57782

0.87541

0.89865

0.94939

0.92484

0.95404

0.89727

0.6606

0.46878

0.41342

0.73222

0.78283

0.94945

0.00614

0.93254

0.89594

0.83381

0.16606

0.15906

0.11051

0.01369

0

0.01222

0.88717

0.79085

0.85643

0.16974

0.15225

0.10784

0.00891

0

Powiązania

LION SOLUTIONS - powiązanie zwrotne

S KACZMAREK RÓŻA - wspólnik

C DAWID - reprezentacja

P KRZYSZTOF - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2018

10.09.2020

K Krzysztof

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

07.09.2016

13.12.2018

K Krzysztof

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

10.09.2020

04.04.2024

K Krzysztof

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

04.04.2024

S Kaczmarek Róża

Maj 1984

Osoba

prokurent

04.04.2024

P Krzysztof

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

07.09.2016

04.04.2024

K Krzysztof

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

04.04.2024

C Dawid

Kwiecień 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

18.10.2017

12.01.2024

Lion Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Stencel Kaczmarek Róża posiada 3960 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2024 jest Stencel Kaczmarek Róża kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2020 do 04.04.2024 był Kaczmarek Krzysztof kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 13.12.2018 do 10.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Kaczmarek Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do LION SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDINPOL SP. Z O.O.	0000073828
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "BUDMAR"	0000187961
3	DACH BUD PMT SP. Z O.O.	0000587808
4	FIT-OUT CENTER ARCHICOM SP. Z O.O.	0000059371
5	SOMA SP. Z O.O.	0000036990
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JETA" SP. Z O.O.	0000083778
7	CENTRUM CERAMIKI BUDOWLANEJ "IMPORTEX" CZERNIALIS	0000009523
8	KAMIR PHU SP. Z O.O.	0000146499
9	OD A DO Z S.A.	0000437944
10	RAWECO SP. Z O.O.	0000011973
11	MASTERPLAST SP. Z O.O.	0000157920
12	GUNNEX PL SP. Z O.O.	0000214515
13	DREW-FARB TOMASZ BUŁAWA, DANUTA PIASECKA SP. J.	0000106626
14	VENSKA SP. Z O.O.	0000498590
15	UNIPAK POLSKA SP. Z O.O.	0000082595
16	KAMAR GLASS SP. Z O.O. SP. K.	0000818963
17	DOORSYSTEM SP. Z O.O.	0000821204
18	TEXPOL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000535707
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MAM" SP. Z O.O.	0000199202
20	"SAMSEL I SYN" STANISŁAW SAMSEL, MARIUSZ SAMSEL	0000306670
21	BRACIA OLEJNICZAK SP. K.	0000948314
22	HURTOWNIA "BARTEK" RYSZARD BARTOSZEWICZ, MARTA DACZKOWSKA	0000036709
23	POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE S.A.	0000869977
24	INWESTOR JÓZEF SOCHA MICHAŁ SOCHA SP. K.	0001039404
25	SKŁADY BUDOWLANE SAMWO SP. Z O.O.	0000245027
26	PPUH "OMEGA" SP. Z O.O.	0000306588
27	BEST MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000480675
28	DAK-BUD SP. Z O.O.	0000151850
29	AMBIT POKRYCIA DACHOWE ADAM ZIELONKOWSKI	0000979886
30	BAUSTOFF + METALL POLSKA SP. Z O.O.	0000170730

LION SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000635811 NIP 5892027151 REGON 365353514

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LION SOLUTIONS

LION SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000635811 NIP
5892027151 REGON
365353514