AGRO - PAŁUKI SP. Z O.O. | KRS: 0000635711

Podsumowanie

aktywa

770 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

166 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŻNIN

Adres

UL. KLEMENSA JANICKIEGO, 18A

Kod pocztowy

88-400

Rejestracja

2016-09-07

Rozpoczęcie działalności

2016-09-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro - Pałuki osiągnęła 1 647 373 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 647 373 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 481 039 zł.

Zysk netto wyniósł 166 334 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 647 373 zł w 2024 roku.
• 1 456 212 zł w 2023 roku.
• 1 047 786 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 334 zł w 2024 roku.
• 33 963 zł w 2023 roku.
• 90 444 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

576725.76

34192.67

592832.49

63656.38

708638.49

20149.85

993263.83

81154.55

1276763.55

99203.83

1047785.55

90443.88

1456212.3

33963.22

1647373.2

166334.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro - Pałuki wynosi 2 156 659 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 393 074 zł a 4 118 433 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 156 659 zł w 2024 roku.
• 1 427 484 zł w 2023 roku.
• 1 355 650 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29394.5

550649.02

1441814.4

77136.79

726983.97

1482081.23

92249.18

645274.23

1771596.23

153115.09

1139909.17

2483159.57

227517.96

1475508.98

3191908.88

295350.87

1355650.09

2619463.88

320823.29

1427484.36

3640530.75

393073.85

2156659.01

4118433

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro - Pałuki wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309626

0.0309617

0.0309511

0.0309277

0.0308888

0.0309152

0.0308817

0.0308651

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro - Pałuki wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001477

0.0001462

0.000183

0.000141

0.0006685

0.0002761

0.0003922

0.0002482

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro - Pałuki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro - Pałuki wynosi 77 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 183 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 183 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6034

12466.55

23069.03

11233.41

20338.32

35997.17

3321.43

20767.58

43049.61

13377.08

35236.81

71453.71

16359.46

48736.7

106175.05

14908.33

53822.12

137830.41

5598.33

58266.04

149717.53

27417.76

77375.81

183434.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 618 zł.

Koszty operacyjne Agro - Pałuki wyniosły 1 464 588 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4803 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 618 zł w 2024 roku
• 60 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

60000

33617.72

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro - Pałuki wyniosła 770 094 zł.

a

ktywa obrotowe to 770 094 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 770 094 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 524 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 995 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 770 094 zł w 2024 roku.
• 665 247 zł w 2023 roku.
• 677 958 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

101955.2

150981.54

191450.6

242898.77

796782.02

677957.66

665246.54

770093.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.87

0.07

0.06

0.42

0.62

0.13

0.11

0.16

0.03

0.33

0.4

0.09

0.08

0.12

0.33

0.09

0.08

0.13

0.23

0.09

0.05

0.08

0.03

0.02

0.22

0.32

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro - Pałuki wyniosły 245 995 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 770 094 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 995 zł w 2024 roku
• 237 482 zł w 2023 roku
• 284 157 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101955.2

62762.53

0.62

150981.54

48132.49

0.32

191450.6

68451.7

0.36

242898.77

38745.32

0.16

796782.02

493424.74

0.62

677957.66

284156.5

0.42

665246.54

237482.16

0.36

770093.72

245995.25

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro - Pałuki wykazała przychody na poziomie 1 647 373 zł.

Organizacja zarobiła 182 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 451 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 334 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1488 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 451 zł w 2024 roku
• 3359 zł w 2023 roku
• 8945 zł w 2022 roku

Wartość

6034

11233

1993

8026

9811

8945

3359

16451

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Agro - Pałuki wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6469

0.49875

0.46397

0.55932

0.71117

0.68517

0.90849

0.87703

0.63018

0.6225

0.4809

0.40986

0.34849

0.72235

0.7318

0.94611

0.80296

0.59975

0.63086

0.55183

0.43671

0.31327

0.53409

0.47747

0.72441

0.5043

0.63597

0.67704

0.57048

0.4879

0.20475

0.73325

0.68439

0.90519

0.68565

0.68481

0.64239

0.54847

0.55902

0.52314

0.70121

0.67036

0.70128

0.68851

0.64726

0.60565

0.49015

0.49218

0.43516

0.71162

0.66492

0.68359

0.58442

0.61183

0.49078

0.43452

0.41763

0.38938

0.38608

0.406

0.50249

0.41147

0.47875

0.57758

0.38125

0.36475

0.37491

0.77125

0.76452

0.81345

0.68198

0.56739

Powiązania

C SYLWIA - wspólnik, reprezentacja

C WERONIKA - wspólnik, prokurent

C WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2016

C Sylwia

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

07.09.2016

C Weronika

Kwiecień 1998

Osoba

wspólnik

07.09.2016

C Waldemar

Luty 1974

Osoba

prokurent

07.09.2016

C Weronika

Kwiecień 1998

Osoba

reprezentacja

07.09.2016

C Waldemar

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

07.09.2016

C Sylwia

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Ciesielski Waldemar posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Ciesielska Sylwia posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Ciesielska Weronika posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRO - PAŁUKI

	Organizacja	Numer KRS
1	KM PROLACK SP. Z O.O.	0000963445
2	BWS POLIMER SP. Z O.O.	0000570534
3	EFEKT FARBY SP. Z O.O.	0000294680
4	ANBER SP. Z O.O.	0000610781
5	SVEMI SP. Z O.O.	0000184953
6	MICROBIOTIX SP. Z O.O.	0000723310
7	GRUPA CHEMII SP. Z O.O.	0000105305
8	TTP POLSKA SP. Z O.O.	0000523604
9	PRZEDSIĘBIORSTWO DORADCZO - HANDLOWE PERFEKTAGRI SP. Z O.O.	0000350294
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EUROCHEM	0000055452
11	MP-KOLOR` SP. Z O.O.	0000535888
12	SANKO SP. Z O.O.	0000208592
13	BORREGAARD POLAND SP. Z O.O.	0000123872
14	ART-BOR PLUS SP. Z O.O.	0000755080
15	KMT MAC DERMID-POLSKA SP. Z O.O.	0000214706
16	GORNER SP. Z O.O.	0000704191
17	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "AGROLUX" SP. Z O.O.	0000073046
18	MULTOOM SP. Z O.O. SP. K.	0000718967
19	NITRID SP. Z O.O.	0000472074
20	EKOB-TBA SP. Z O.O.	0000048798
21	ROKJO SP. Z O.O.	0000595330
22	„FOL – POZ” SP. Z O.O. SP. K.	0000710065
23	TORUS NOTUS SP. Z O.O.	0000478859
24	ARCHOIL POLSKA SP. Z O.O.	0000948672
25	BETESCA SP. Z O.O.	0000521098
26	VENOL TRADE SP. Z O.O.	0000564833
27	KA&PI SP. Z O.O. SP. K.	0000812984
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PERLIT	0000236470
29	PRESTIGE CANDLES SP. Z O.O.	0000653061
30	DESIO HOLDING SP. Z O.O.	0000674512

AGRO - PAŁUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000635711 NIP 5621807084 REGON 365343154

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO - PAŁUKI

AGRO - PAŁUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000635711 NIP
5621807084 REGON
365343154