RUN FORREST SP. Z O.O. | KRS: 0000634859

Podsumowanie

aktywa

641 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

3 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KLINISKA WIELKIE

Adres

UL. SŁONECZNA, 5

Kod pocztowy

72-123

Rejestracja

2016-09-01

Rozpoczęcie działalności

2016-09-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMOISTNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Placówki wychowania przedszkolnego Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Opieka dzienna nad dziećmi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RUN Forrest osiągnęła 2 213 413 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 213 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 210 430 zł.

Zysk netto wyniósł 2983 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 244 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 213 413 zł w 2024 roku.
• 2 150 606 zł w 2023 roku.
• 1 900 227 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2983 zł w 2024 roku.
• 8635 zł w 2023 roku.
• 35 149 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

503215.27

82577.5

1485715.35

83115.05

1758339.29

159886.89

1918594.4

66572.68

1886949.32

10952.75

1900226.75

35148.78

2150605.51

8635.35

2213412.75

2982.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RUN Forrest wynosi 6 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5854 zł w 2024 roku.
• 13 609 zł w 2023 roku.
• 41 236 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RUN Forrest wynosi 1 827 475 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 827 zł a 5 533 532 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 827 475 zł w 2024 roku.
• 1 805 977 zł w 2023 roku.
• 1 738 635 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

65683.12

731469.97

1258038.18

128019.41

1450956.51

3714288.38

246716.58

2058490.33

4395848.22

296646.09

1841999.74

4796486

109527.5

1606637.87

4717373.3

331222.24

1738635.19

4750566.88

86353.5

1805977.16

5376513.77

29826.5

1827474.84

5533531.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RUN Forrest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RUN Forrest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RUN Forrest wyniosły 2 207 559 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RUN Forrest wyniosła 640 523 zł.

a

ktywa obrotowe to 635 523 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 640 523 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 453 248 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 276 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 640 523 zł w 2024 roku.
• 677 507 zł w 2023 roku.
• 715 135 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

169132.02

250028.65

974635.23

944672.59

1046341.13

715134.61

677507.32

640523.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.94

0.2

0.16

0.33

0.49

0.06

0.16

0.49

0.1

0.09

0.07

0.17

0.05

0.03

0.01

0.03

0.02

0.01

0.05

0.08

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RUN Forrest wyniosły 187 276 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 640 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 276 zł w 2024 roku
• 227 242 zł w 2023 roku
• 273 505 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169132.02

81554.52

0.48

250028.65

79336.1

0.32

974635.23

645679.79

0.66

944672.59

549144.47

0.58

1046341.13

639860.26

0.61

715134.61

273504.96

0.38

677507.32

227242.32

0.34

640523.43

187275.78

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RUN Forrest wykazała przychody na poziomie 2 213 413 zł.

Organizacja zarobiła 5854 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2871 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2983 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2361 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2871 zł w 2024 roku
• 4976 zł w 2023 roku
• 4198 zł w 2022 roku

Wartość

19396

13041

16866

8508

1887

4198

4976

2871

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja RUN Forrest wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72616

0.56751

0.28122

0.5426

0.69509

0.6783

0.97347

0.91986

0.77661

0.74813

0.73699

0.31171

0.45027

0.58453

0.50691

0.95556

0.85209

0.74703

0.77716

0.75552

0.44058

0.62732

0.59153

0.5424

0.90019

0.84801

0.78317

0.71547

0.77329

0.43839

0.58744

0.49344

0.47778

0.79807

0.71065

0.75211

0.57483

0.76105

0.44543

0.59072

0.4052

0.40574

0.53031

0.48277

0.61594

0.63075

0.7439

0.38904

0.4686

0.44388

0.39308

0.7326

0.5879

0.6369

0.52022

0.73669

0.36496

0.45305

0.33995

0.36465

0.4926

0.41742

0.61622

0.45271

0.712

0.31031

0.43358

0.33385

0.3107

0.31979

0.35003

0.52843

Powiązania

B GWADERA SYLWIA - reprezentacja, wspólnik

G GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2016

G Grzegorz

Luty 1968

Osoba

wspólnik

01.09.2016

B Gwadera Sylwia

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

01.09.2016

B Gwadera Sylwia

Marzec 1969

Osoba

Udziałowcy

Boguszewska Gwadera Sylwia posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Gwadera Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do RUN FORREST

	Organizacja	Numer KRS
1	AMBIT POKRYCIA DACHOWE SP. Z O.O.	0000142820
2	PRIED NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000812544
3	SIGNUM SP. Z O.O.	0000374857
4	IKA POLSKA SP. Z O.O.	0000287933
5	AGAP SP. Z O.O.	0000020296
6	PROTEX SP. Z O.O.	0000102871
7	POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNO-REWALIDACYJNE SP. Z O.O.	0000673162
8	ESTROL SP. Z O.O.	0000265984
9	FABRYKA WAGONÓW DOBAR SP. Z O.O.	0000193931
10	POŁUDNIOWE CENTRUM ZAOPATRZENIA ŚLĄSKA S.A.	0000067642
11	KREATORZY ZMIAN SP. Z O.O.	0000731335
12	"TARBEM" SPÓŁKA Z O.O.	0000032707
13	GARBE INDUSTRIAL REAL ESTATE POLAND SP. Z O.O.	0000891083
14	FRONTON CENTRE SP. Z O.O.	0000393478
15	KDF3 SP. Z O.O.	0000827672
16	R&V PROMIENISTA COMPANY SP. Z O.O.	0000660026
17	ALEXANDER MIKUŁA SP. K.	0000368847
18	"NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOW. NIESIENIA POMOCY	0000051727
19	MORE PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000634256
20	HURTOWNIA SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWA "LUBAX" Z.J.LUBA,	0000073384
21	STUDIO CALYPSO SP. Z O.O.	0000474207
22	STYLOVE APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000959353
23	ELPOR SP. Z O.O.	0000835091
24	INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ "DZIELNY MIŚ" SP. Z O.O.	0000444987
25	ZACHODNIA GRUPA KAPITAŁOWA UNIA TSAKALIDIS & TSAKARIDIS	0000901971
26	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "ASMA"	0000449392
27	KWARENDA SP. Z O.O.	0000082838
28	RESBETON SP. Z O.O.	0000288811
29	ECO CONCEPT SP. Z O.O.	0000663478
30	EVENTUM HOLDING SP. Z O.O.	0000848535

RUN FORREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000634859 NIP 8561855335 REGON 365290386

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RUN FORREST

RUN FORREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634859 NIP
8561855335 REGON
365290386