TOSHI S.A. | KRS: 0000634444

Podsumowanie

aktywa

12,1 mln

przychód

4,3 mln

zysk

272 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JÓZEFA MARCIKA, 4

Kod pocztowy

30-443

Rejestracja

2016-09-01

Rozpoczęcie działalności

2016-09-01

Kapitał zakładowy

5085000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pawogroup.pl/pawocompany/forbusiness/toshi-spolka-akcyjna/

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toshi osiągnęła 4 293 765 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 289 606 zł. Pozostałe przychody to 4159 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 018 006 zł.

Zysk netto wyniósł 271 600 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 715 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 293 765 zł w 2023 roku.
• 1 915 252 zł w 2022 roku.
• 1 316 772 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 600 zł w 2023 roku.
• -678 102 zł w 2022 roku.
• 131 274 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-16327.34

0.84

-68789.5

13394

-23514.37

81829.16

-12454.93

1316771.74

131274.4

1915252.16

-678101.8

4293764.91

271600.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toshi wynosi 955 tys. zł.

EBITDA Toshi wynosi 1,91 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 161 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 954 770 zł w 2023 roku.
• -56 527 zł w 2022 roku.
• 304 655 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 320 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 908 744 zł w 2023 roku.
• 134 842 zł w 2022 roku.
• 212 167 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toshi wynosi 7 463 307 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 716 002 zł a 18 743 444 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 233 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 463 307 zł w 2023 roku.
• 4 587 530 zł w 2022 roku.
• 5 222 217 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

60635.22

323387.84

0

3747793.66

19988229.84

0

3739086.65

19894172.36

0

3775368.89

19844352.64

1312744

5222217.35

20369450.24

0

4587530.34

17657043.04

2716002.3

7463306.6

18743443.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toshi wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 5,27% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toshi wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 1,49% w 2022 roku.
• 0,61% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toshi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Toshi wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 937 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 937 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 937 tys. zł w 2023 roku.
• 883 tys. zł w 2022 roku.
• 1,02 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Toshi wyniosły 3 334 836 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toshi wyniosła 12 115 683 zł.

a

ktywa trwałe to 11 417 168 zł.

a

ktywa obrotowe to 698 515 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 115 683 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 685 861 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 429 822 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 003 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 115 683 zł w 2023 roku.
• 13 038 317 zł w 2022 roku.
• 13 676 451 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

93944

5149804.2

7883428.95

13991630.14

13676451.4

13038316.55

12115683.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.2

-0.01

-81892.26

0

-1.75

-1.76

0

-0.14

-0.15

0.01

0.03

0.23

0.1

-0.05

-0.15

-0.03

-0.35

0.02

0.06

0.22

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toshi wyniosły 7 429 822 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 115 683 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 236 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 429 822 zł w 2023 roku
• 8 624 056 zł w 2022 roku
• 8 584 089 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

93944

13097.04

0.14

5149804.2

152746.74

0.03

7883428.95

2909885.86

0.37

13991630.14

9030541.98

0.65

13676451.4

8584088.84

0.63

13038316.55

8624055.79

0.66

12115683.01

7429822.02

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toshi wykazała przychody na poziomie 4 293 765 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Toshi wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21848

0.00227

0.2487

0.3221

0.09774

0.09329

0

0.15646

0.19276

0.67995

0.1732

0.00759

0.00672

0.29805

0.22547

0

0.20641

0.26916

0.73632

0.47567

0.11568

0.10607

0.3401

0.25529

0.26872

0.3654

0.80777

0.62146

0.28664

0.25266

0.36396

0.26343

0.73788

0.71302

0.80295

0.60142

0.57885

0.66085

0.53032

0.48262

0.05231

0.7454

0.79253

0.61469

0.20548

0.29829

0.19002

0.10191

0.77145

0.82157

0.77667

0.595

0.50168

0.64673

0.5631

0.53701

Powiązania

H ROMAN - organ nadzoru

J RADOSŁAW - reprezentacja

W WOJCIECH - organ nadzoru

Ś ANDRZEJ - organ nadzoru

EE HOLDING S.Á.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2016

02.08.2018

D Elżbieta

Listopad 1939

Osoba

wspólnik

02.08.2018

Ee Holding S.á.r.l.

Organizacja

organ nadzoru

01.09.2016

Ś Andrzej

Styczeń 1963

Osoba

organ nadzoru

01.09.2016

02.08.2018

H Ryszard

Kwiecień 1964

Osoba

organ nadzoru

01.09.2016

02.08.2018

H Łukasz

Marzec 1986

Osoba

organ nadzoru

02.08.2018

02.12.2020

O Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

organ nadzoru

02.08.2018

02.12.2020

C Aneta

Maj 1980

Osoba

organ nadzoru

02.12.2020

H Roman

Wrzesień 1971

Osoba

organ nadzoru

02.12.2020

W Wojciech

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

01.09.2016

02.08.2018

D Elżbieta

Listopad 1939

Osoba

reprezentacja

02.08.2018

J Radosław

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Ee Holding S.á.r.l. posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.08.2018 jest Ee Holding S.á.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2016 do 02.08.2018 była Dubielecka Elżbieta kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do TOSHI

	Organizacja	Numer KRS
1	RENT INWEST PĘTLA ŚWIĘTOKRZYSKA SP. Z O.O.	0000548472
2	CLC LOGISTIC SP. Z O.O.	0000600225
3	SPECTRUM NOVUM KINGA KLIMEK SP. K. SPÓŁKA JAWNA	0000985055
4	HOZI SP. Z O.O.	0000563473
5	ALLIANCE SILESIA II SP. Z O.O.	0000384516
6	GEST - CENTRUM OBROTU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	0000015662
7	CENTRUM LOGISTYCZNE PIETRZYKOWICE SP. Z O.O.	0000835535
8	MAXIMUS ESTATE KOPEĆ WOLAK ŻURAWSKI SP. K.	0000806720
9	TI 16 SP. Z O.O.	0000458802
10	ALLIANCE SILESIA VI SP. Z O.O.	0000390440
11	GNT VENTURES CHOJNICE SP. Z O.O.	0000656184
12	MCI PROPERTY SP. Z O.O.	0000699369
13	INVESTOR SP. Z O.O.	0000219471
14	LOCKBOX SP. Z O.O.	0000572372
15	PARK HANDLOWY OŁAWA SP. Z O.O.	0000589355
16	HOSSO ŚWIDWIN H2 SP. Z O.O.	0000504866
17	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZWAR"	0000128003
18	PR2 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000602436
19	QUATRO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000502965
20	EWMAR SP. Z O.O.	0000074745
21	GALERIA MŁYN SP. Z O.O.	0000171234
22	MK2 INVEST SP. Z O.O.	0000326742
23	CENTRUM USŁUG TECHNOLOGICZNYCH SP. Z O.O.	0000849423
24	NCT HETMAŃSKA SP. Z O.O.	0000600127
25	GALERIA KROSNO SP. Z O.O.	0000259583
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "MARKET - SERWIS"	0000164044
27	WFH 59 SP. Z O.O.	0000711404
28	WAMET.COM SP. Z O.O.	0000193016
29	DELTA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000314540
30	GRUPA PHOENIX SP. Z O.O.	0000153152

TOSHI SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000634444 NIP 6751558102 REGON 365281565

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOSHI

TOSHI SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000634444 NIP
6751558102 REGON
365281565