TODEM SP. Z O.O. | KRS: 0000632545

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,8 mln

zysk

345 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. PŁK. WILKA-KRZYŻANOWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

80-271

Rejestracja

2016-08-17

Rozpoczęcie działalności

2016-08-17

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Produkcja wyrobów tartacznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Todem osiągnęła 2 760 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 740 557 zł. Pozostałe przychody to 19 551 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 395 515 zł.

Zysk netto wyniósł 345 042 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 405 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 760 108 zł w 2023 roku.
• 2 395 080 zł w 2022 roku.
• 1 505 505 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 345 042 zł w 2023 roku.
• 292 021 zł w 2022 roku.
• 133 453 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

326394.89

6623.06

510377.88

1053.38

498786.24

15442.28

678702.89

87651.95

1505505.05

133453.29

2395080.21

292021.32

2760107.85

345042.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Todem wynosi 378 tys. zł.

EBITDA Todem wynosi 380 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 377 873 zł w 2023 roku.
• 328 539 zł w 2022 roku.
• 149 664 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 379 830 zł w 2023 roku.
• 338 137 zł w 2022 roku.
• 155 434 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Todem wynosi 3 885 700 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 665 459 zł a 6 900 270 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 605 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 885 700 zł w 2023 roku.
• 3 171 483 zł w 2022 roku.
• 1 725 144 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9467.29

253556.13

815987.23

10250.58

354716.02

1275944.7

21832.29

416125.57

1246965.6

87571.25

890647.65

1696757.23

187661.22

1725144.41

3763762.63

406677.21

3171482.63

5987700.53

665458.91

3885699.85

6900269.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Todem wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Todem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Todem wynosi 134 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 309 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 309 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 309 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.
• 84 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 587 028 zł.

Koszty operacyjne Todem wyniosły 2 362 685 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 081 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 587 028 zł w 2023 roku
• 365 091 zł w 2022 roku
• 236 152 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Todem wyniosła 1 007 940 zł.

a

ktywa trwałe to 5825 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 002 115 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 007 940 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 887 279 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 662 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 007 940 zł w 2023 roku.
• 805 567 zł w 2022 roku.
• 437 940 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

85292.15

213033.22

111886.24

255736.47

437940.13

805566.7

1007940.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.52

0.03

0.02

0

0.08

0

0.14

0.53

0.04

0.03

0.34

0.75

0.15

0.13

0.3

0.53

0.1

0.09

0.36

0.54

0.14

0.12

0.34

0.39

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Todem wyniosły 120 662 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 007 940 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 662 zł w 2023 roku
• 263 330 zł w 2022 roku
• 187 725 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

85292.15

72669.09

0.85

213033.22

199365.78

0.94

111886.24

82776.52

0.74

255736.47

138974.8

0.54

437940.13

187725.17

0.43

805566.7

263330.42

0.33

1007940.38

120661.84

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Todem wykazała przychody na poziomie 2 760 108 zł.

Organizacja zarobiła 386 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 921 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 345 042 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6728 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 921 zł w 2023 roku
• 31 664 zł w 2022 roku
• 14 960 zł w 2021 roku

Wartość

1552

247

1527

8809

14960

31664

41921

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Todem wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63507

0.51254

0.42819

0.64519

0.53722

0.54585

0.72623

0.7436

0.68069

0.59799

0.54171

0.51372

0.7001

0.35684

0.35356

0.34888

0.46807

0.6477

0.66055

0.54382

0.43594

0.54842

0.59016

0.60845

0.78409

0.72703

0.69943

0.73247

0.58055

0.53235

0.43224

0.77264

0.80099

0.87605

0.7794

0.77421

0.7683

0.66494

0.60381

0.3613

0.69868

0.7093

0.8619

0.69622

0.78645

0.79841

0.68321

0.6444

0.31762

0.7321

0.74288

0.85696

0.65572

0.80315

0.83808

0.67546

0.64357

0.17689

0.77965

0.76879

0.86923

0.63164

0.8495

Powiązania

T TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

PIATROVICH SIARHEI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2017

28.08.2020

T Tomasz

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

28.08.2020

T Tomasz

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

28.08.2020

Piatrovich Siarhei

Osoba

reprezentacja

17.08.2016

T Tomasz

Sierpień 1961

Osoba

Udziałowcy

Toczko Tomasz posiada 108 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Piatrovich Siarhei posiada 12 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.08.2020 jest Toczko Tomasz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.09.2017 do 28.08.2020 był Toczko Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TODEM

	Organizacja	Numer KRS
1	ELTRANS-PL SP. Z O.O.	0000184356
2	M&M-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000865165
3	SLK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000600893
4	ADEXPRESS SP. Z O.O.	0000924019
5	SPED-BERGX.GP SP. Z O.O.	0000670482
6	SASTRANS SP. Z O.O.	0000513931
7	ULTRALOGIS SP. Z O.O.	0001021784
8	TERA TRANS SP. Z O.O.	0000790552
9	STEF-TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000680591
10	RP TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000444647
11	A-MAX POLSKA SP. Z O.O.	0000795097
12	PM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000661569
13	ADRIA SP. Z O.O.	0000127179
14	CARTRADE SP. Z O.O.	0000616628
15	DUŻE DRZEWO SP. Z O.O. SP. K.	0000634224
16	MS KOSMALSKA-HAŁAS SP. K.	0000957547
17	EL-MEX GROUP SP. Z O.O.	0000883128
18	VITERRA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000896702
19	LIFI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000732848
20	SHARK GROUP SP. Z O.O.	0000635833
21	DARTRACK SP. Z O.O.	0000919817
22	P.H.U. TRANS EUROPA SP. Z O.O. SP. K.	0000788669
23	MARMOT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000834248
24	AVISO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000765591
25	TRANSSERVIS SP. Z O.O.	0000843282
26	SPECIAL TRANSPORT MRÓZ SP. K.	0000933668
27	1PAK SP. Z O.O.	0000807312
28	RYBIŃSKI SP. Z O.O.	0000263388
29	AUTO KT SP. Z O.O.	0000861730
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SERWIS - EKO SP. Z O.O.	0000799529

TODEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632545 NIP 5842752335 REGON 365179358

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TODEM

TODEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632545 NIP
5842752335 REGON
365179358