TPS SP. Z O.O. DEV 20 SP. K. | KRS: 0000626915

Podsumowanie

aktywa

24,4 mln

przychód

16,1 mln

zysk

5,6 mln

wartość firmy

39,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. OPACKA, 16

Kod pocztowy

80-338

Rejestracja

2016-07-05

Rozpoczęcie działalności

2016-07-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.tps.pl

Email

biuro@tps.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA:TPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, DZIAŁAJĄCA W TYM ZAKRESIE POPRZEZ CZŁONKÓW SWOJEGO ZARZĄDU. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: MIROSŁAW KRZYSZTOF ZALEWSKI, MAREK KRZYSZTOFOWICZ, PRZEMYSŁAW ANTONI KOBZA.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Opis

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i inwestycyjnymi
Wynajem krótko- i długoterminowy apartamentów i mieszkań
Realizacja projektów budowlanych i inwestycyjnych
Deweloperskie projekty mieszkaniowe w Gdańsku i Gdyni

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TPS DEV 20 osiągnęła 16 068 638 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 930 112 zł. Pozostałe przychody to 138 526 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 330 392 zł.

Zysk netto wyniósł 5 599 720 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 168 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 068 638 zł w 2024 roku.
• 2 610 661 zł w 2023 roku.
• 3 202 418 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 808 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 599 720 zł w 2024 roku.
• 208 161 zł w 2023 roku.
• 494 112 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

885932.81

-57793.42

4387934.94

-63194.32

17280882.66

-71008.97

42575137.73

4852610.48

15104700.58

3482843.13

3202418.11

494111.74

2610660.62

208161.17

16068638.04

5599719.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TPS DEV 20 wynosi 7,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 089 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 548 228 zł w 2024 roku.
• -82 678 zł w 2023 roku.
• -195 686 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TPS DEV 20 wynosi 39 045 929 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 934 624 zł a 78 396 080 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 484 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 045 929 zł w 2024 roku.
• 4 756 767 zł w 2023 roku.
• 8 688 953 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

652276.81

2214832.03

0

2939549.15

10969837.35

0

11520588.44

43202206.65

2850460.33

50644327.4

106437844.32

4810092.67

28811265.58

48759803.82

4577560.91

8688953.28

24413658.2

2081611.7

4756766.88

11646302.88

5934623.78

39045929.1

78396079.86

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TPS DEV 20 wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TPS DEV 20 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TPS DEV 20 wyniosły 8 381 884 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -356 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TPS DEV 20 wyniosła 24 422 445 zł.

a

ktywa trwałe to 12 713 445 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 709 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 422 445 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 912 832 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 509 613 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 460 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 422 445 zł w 2024 roku.
• 17 910 394 zł w 2023 roku.
• 22 995 925 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14197648.32

19002378.13

42555801.08

20930024.8

21807327.99

22995924.8

17910393.73

24422444.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.7

-0.09

-0.07

0

-3.32

-0.02

-0.01

0

1.37

0

0.23

1.28

0.11

0.16

0.54

0.24

0.23

0.02

0.08

-0.09

0.15

0.01

0.07

-0.04

0.08

0.23

0.71

0.47

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TPS DEV 20 wyniosły 16 509 613 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 422 445 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 342 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 509 613 zł w 2024 roku
• 14 998 818 zł w 2023 roku
• 16 892 510 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14197648.32

14115441.74

0.99

19002378.13

18983365.87

1

42555801.08

42607797.79

1

20930024.8

17129411.03

0.82

21807327.99

15393871.09

0.71

22995924.8

16892510.25

0.73

17910393.73

14998818.01

0.84

24422444.63

16509612.92

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TPS DEV 20 wykazała przychody na poziomie 16 068 638 zł.

Organizacja zarobiła 6 969 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 369 691 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 599 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 195 670 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 369 691 zł w 2024 roku
• 3668 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

30780

0

3668

1369691

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja TPS DEV 20 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18573

0.82226

0.88298

0.66177

0.50771

0.49226

0.48324

0.0633

0

0.1748

0.92779

0.909

0.67847

0.53744

0.49311

0.48455

0.02163

0

0.16162

0.97678

0.9596

0.68074

0.53064

0.51343

0.46403

0.93349

0.98385

0.99247

0.92403

0.55429

0.64543

0.60991

0.89212

0.93069

0.97634

0.97352

0.92705

0.48338

0.75453

0.73751

0.87066

0.73919

0.89559

0.91538

0.89849

0.9257

0.47741

0.71039

0.41252

0.7178

0.52624

0

0.85042

0.87275

0.90529

0.54108

0.60388

0.41438

0.6418

0.5055

0.74716

0.98308

0.96625

0.91374

0.45145

0.84257

0.87043

0.89695

0.77017

0.98629

Powiązania

AERIAL PROMOTION - wspólnik

TPS - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - wspólnik

O JACEK - wspólnik

K PRZEMYSŁAW - wspólnik

M JERZY - wspólnik

T ZBIGNIEW - wspólnik

K HENRYK - wspólnik

W ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2016

Tps

Organizacja

wspólnik

05.07.2016

Tps

Organizacja

wspólnik

08.12.2017

K Krzysztof

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

08.12.2017

O Jacek

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

08.12.2017

W Adam

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

08.12.2017

23.11.2018

Tps

Organizacja

wspólnik

08.12.2017

Aerial Promotion

Organizacja

wspólnik

13.10.2022

Sea & Sun

Organizacja

wspólnik

19.12.2022

Laol

Organizacja

wspólnik

08.12.2017

K Przemysław

Październik 1979

Osoba

wspólnik

08.12.2017

19.12.2022

K Krzysztof

Październik 1973

Osoba

wspólnik

08.12.2017

T Zbigniew

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

08.12.2017

M Jerzy

Czerwiec 1944

Osoba

wspólnik

08.12.2017

13.10.2022

C Katarzyna

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

08.12.2017

N Andrzej

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

08.12.2017

T Konrad

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

08.12.2017

K Henryk

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

05.07.2016

Tps

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.09.2018

29.06.2022

Reapolis

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TPS

	Organizacja	Numer KRS
1	GS NOVA SP. Z O.O.	0000680733
2	MONRA PRESTIGE GROUP SP. Z O.O.	0000292413
3	OSIEDLE PARYSKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000671419
4	REVELL ESTATES SP. Z O.O.	0000874558
5	HUTA SP. Z O.O. SP. K.	0000421964
6	BUSINESS & BUSINESS, KUP, MIESZKAJ I ZARABIAJ SP. Z O.O.	0000424028
7	PEPPERCORN WAŁBRZYCH SP. Z O.O.	0000340241
8	ŻERAŃSKI SP. Z O.O.	0000851400
9	MIROWSKI LLC SP. K.	0000337592
10	JM HIGASA SP. Z O.O.	0000879704
11	PRYWATNA KORPORACJA INWESTOWANIA SP. Z O.O.	0000058207
12	M&M DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000644733
13	KOMTUR INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	0000370560
14	INOWROCŁAW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000688093
15	FARRIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000286577
16	NGM POLAND SP. Z O.O.	0000662677
17	PEPCO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000356422
18	GHELAMCO PLAC VOGLA SP. Z O.O.	0000950004
19	ZG INVEST ZBIGNIEW GĄSIOR SP. K.	0000757023
20	MARECKI NIERUCHOMOŚCI & INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000675810
21	ARM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000183007
22	ŻNIN PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542775
23	NPARK CZERWIONKA SP. Z O.O.	0000365326
24	KARAT PROPERTY SP. Z O.O.	0000653667
25	GROSZ I SP. Z O.O.	0000398360
26	IMMODRAFT SP. Z O.O.	0000310256
27	GRANARIA DEVELOPMENT GDAŃSK BIS SP. Z O.O.	0000654908
28	BEGIER DEWELOPER SP. J.	0000883965
29	PROJEKT PAPROTNA SP. Z O.O.	0000976767
30	TOWER PROJECT SP. Z O.O.	0000331339

TPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEV 20 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000626915 NIP 5842751347 REGON 364886042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TPS

TPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEV 20 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000626915 NIP
5842751347 REGON
364886042