Organizacja Holmed Uzdrowisko osiągnęła 14 227 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 227 463 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 023 217 zł.
Zysk netto wyniósł 204 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 969 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 227 463 zł w 2024 roku.
• 11 861 830 zł w 2023 roku.
• 12 407 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 159 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 246 zł w 2024 roku.
• 993 379 zł w 2023 roku.
• 467 299 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holmed Uzdrowisko wynosi 1,37 mln zł.
EBITDA Holmed Uzdrowisko wynosi 1,52 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holmed Uzdrowisko wynosi 11 368 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 067 037 zł a 35 568 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 579 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 368 996 zł w 2024 roku.
• 14 295 256 zł w 2023 roku.
• 11 809 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holmed Uzdrowisko wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,283% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Holmed Uzdrowisko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 433 669
zł.
Koszty operacyjne Holmed Uzdrowisko wyniosły 12 855 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
445 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 433 669 zł w 2024 roku
• 2 998 376 zł w 2023 roku
• 2 801 961 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holmed Uzdrowisko wyniosła 13 965 764 zł.
a
ktywa trwałe to 10 856 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 108 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 965 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 422 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 543 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 691 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 965 764 zł w 2024 roku.
• 16 631 058 zł w 2023 roku.
• 7 840 431 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 679.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2750.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holmed Uzdrowisko wyniosły 12 543 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 965 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 491 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 543 048 zł w 2024 roku
• 13 412 587 zł w 2023 roku
• 5 615 339 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holmed Uzdrowisko wykazała przychody na poziomie 14 227 463 zł.
Organizacja zarobiła 303 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 885 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 376 160 zł w 2022 roku