JAMAL SP. Z O.O. | KRS: 0000243091

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

14,3 mln

zysk

50 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Działalność szpitali

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

JAGIELLOŃSKA, 78A

Kod pocztowy

10-357

Rejestracja

2005-10-13

Rozpoczęcie działalności

2005-11-01

Kapitał zakładowy

738000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność szpitali Praktyka lekarska specjalistyczna Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Praktyka lekarska ogólna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jamal osiągnęła 14 329 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 329 967 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 279 962 zł.

Zysk netto wyniósł 50 004 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 047 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 329 967 zł w 2024 roku.
• 13 035 205 zł w 2023 roku.
• 9 018 505 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 004 zł w 2024 roku.
• 264 847 zł w 2023 roku.
• 452 917 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2855716.95

-116881.42

2816738.71

-99113.75

3106569.49

14741.33

3491638.06

285954.27

9018505.03

452917.18

13035204.79

264846.85

14329966.54

50004.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jamal wynosi 676 tys. zł.

EBITDA Jamal wynosi 923 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jamal wynosi 11 436 240 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 500 045 zł a 35 824 916 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 466 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 436 240 zł w 2024 roku.
• 11 394 932 zł w 2023 roku.
• 9 270 778 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1170331.88

6241770

0

2986482.11

7139292.38

0

2759426.53

7041846.78

147413.3

3022630.87

7766423.73

1107084.92

4578660.71

8729095.15

1446772.81

9270778.21

22546262.57

1645407.95

11394931.87

32588011.97

500044.6

11436240.16

35824916.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jamal wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jamal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 165 370 zł.

Koszty operacyjne Jamal wyniosły 13 653 802 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 737 910 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 165 370 zł w 2024 roku
• 4 648 293 zł w 2023 roku
• 2 360 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jamal wyniosła 8 498 203 zł.

a

ktywa trwałe to 7 245 008 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 253 195 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 498 203 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 243 882 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 254 321 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -248 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 498 203 zł w 2024 roku.
• 9 002 518 zł w 2023 roku.
• 8 939 947 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10238489.03

9472755.33

8907569.41

8367733.09

8123987.71

8939946.77

9002518.3

8498202.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.07

0.08

-0.04

-0.01

-0.08

0.14

-0.04

0

0.01

0.16

0

0.04

0.19

0.22

0.08

0.05

0.23

0.12

0.05

0.03

0.12

0.07

0.02

0.01

0.02

0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jamal wyniosły 6 254 321 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 498 203 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -346 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 254 321 zł w 2024 roku
• 6 808 641 zł w 2023 roku
• 7 010 916 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10238489.03

8678046.53

0.85

9472755.33

8029194.25

0.85

8907569.41

7732101.78

0.87

8367733.09

7177574.13

0.86

8123987.71

6647874.48

0.82

8939946.77

7010916.36

0.78

9002518.3

6808641.04

0.76

8498202.66

6254320.94

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jamal wykazała przychody na poziomie 14 329 967 zł.

Organizacja zarobiła 89 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 841 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 004 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5692 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 841 zł w 2024 roku
• 87 820 zł w 2023 roku
• 45 704 zł w 2022 roku

Wartość

0

5914

7153

10977

30390

45704

87820

39841

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

dane za rok

Organizacja Jamal wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność szpitali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39851

0.0013

0.65629

0.7381

0.38816

0.30861

0

0.33128

0.33425

0.52247

0.69457

0.29907

0.83011

0.39726

0.23176

0.58

0.34358

0.31408

0.49015

0.68325

0.27331

0.89333

0.41467

0.20861

0.58102

0.589

0.32524

0.46982

0.6416

0.44641

0.90594

0.43844

0.43222

0.62251

0.62095

0.31762

0.46044

0.63565

0.76869

0.92148

0.62304

0.65566

0.67395

0.6545

0.40031

0.45793

0.6036

0.66154

0.81858

0.6571

0.65394

0.67652

0.55027

0.4136

0.43959

0.58805

0.47368

0.67128

0.53488

0.46495

0.68648

0.43338

0.52255

0.52264

0.72583

0.26409

0.49238

0.39394

0.31053

0.54636

Powiązania

M JANUSZ - reprezentacja

M JAN - wspólnik, reprezentacja

M PAULINA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2007

01.03.2013

M Jan

Kwiecień 1954

Osoba

wspólnik

01.03.2013

M Jan

Kwiecień 1954

Osoba

wspólnik

13.10.2005

23.07.2007

M Jan

Kwiecień 1954

Osoba

prokurent

13.10.2005

01.03.2013

M Teresa

Październik 1929

Osoba

prokurent

01.03.2013

M Paulina

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

13.10.2005

M Jan

Kwiecień 1954

Osoba

reprezentacja

13.10.2005

M Janusz

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Malarkiewicz Jan posiada 14022 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.03.2013 jest Malarkiewicz Jan kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2007 do 01.03.2013 był Malarkiewicz Jan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.10.2005 do 23.07.2007 najwięcej udziałów posiadał Malarkiewicz Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do JAMAL

	Organizacja	Numer KRS
1	SILESIA-MED SP. Z O.O.	0000873768
2	DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ W CZARNYM BORZE	0000085329
3	STOW. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W SZCZYRZYCU	0000045357
4	WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000125421
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STADMEDICA SP. Z O.O.	0000847211
6	HOLMED UZDROWISKO SP. Z O.O.	0000626912
7	SANATORIUM UZDROWISKOWE, OŚRODEK REHABILITACJI I ODNOWY	0000418237
8	SANATORIUM "GRACJA" SP. Z O.O.	0000138589
9	SANATORIUM UZDROWISKOWE "CHEMIK" SP. Z O.O.	0000413413
10	UNIA BRACKA SP. Z O.O.	0000237169
11	SZPITAL PODOLANY SP. Z O.O. SP. K.	0000317726
12	DELAVI SP. Z O.O.	0000095553
13	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO SANATORIUM	0000064943
14	SANATORIUM UZDROWISKOWE "LEŚNIK-DRZEWIARZ" SP. Z O.O.	0000427770
15	PATRONKA SP. Z O.O.	0000041774
16	SPECJALISTA SP. Z O.O.	0000184321
17	ARKA VITAE S.A.	0000387506
18	CONTACT-MED SP. Z O.O.	0000200585
19	CENTRUM MEDYCZNE GABOS SP. Z O.O.	0000243937
20	LUX MED CENTRUM OPIEKI I REHABILITACJI SP. Z O.O.	0000341237
21	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000077539
22	ŁOMŻYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000335132
23	SAWIMED SP. Z O.O.	0000312021
24	SANATORIUM UZDROWISKOWE "KRYSTYNKA" SP. Z O.O.	0000040875
25	DONUM CORDE CENTRUM REHABILITACJI I OPIEKI MEDYCZNEJ	0000831983
26	"SENSOR CLINIQ" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000213638
27	STACJA OPIEKI CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ SP. Z O.O.	0000444922
28	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM	0000241855
29	CENTRUM MEDYCYNY I REHABILITACJI ARTKINEZIS	0000591073
30	BONAMED SP. Z O.O.	0000403882

JAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000243091 NIP 7393514974 REGON 280061295

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAMAL

JAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000243091 NIP
7393514974 REGON
280061295