4VAPERS SP. Z O.O. | KRS: 0000625487

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

10,5 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

UL. WIŚNIOWA, 11

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2016-06-29

Rozpoczęcie działalności

2016-06-29

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4vapers osiągnęła 10 446 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 446 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 523 238 zł.

Strata netto wyniosła 1 076 857 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 232 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 446 382 zł w 2024 roku.
• 9 384 828 zł w 2023 roku.
• 1 718 812 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 341 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 076 857 zł w 2024 roku.
• -2 073 753 zł w 2023 roku.
• -1 466 652 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1820285.65

-3467837.22

3985914.19

-5473967.55

5583168.46

-682185.58

5111492.4

-655759.34

20200839.64

-352207.41

1718812.36

-1466652.43

9384827.69

-2073753.04

10446381.52

-1076856.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4vapers wynosi -688 tys. zł.

EBITDA 4vapers wynosi -509 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 378 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -687 922 zł w 2024 roku.
• -704 660 zł w 2023 roku.
• -403 867 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 399 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -508 727 zł w 2024 roku.
• -520 467 zł w 2023 roku.
• -209 677 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4vapers wynosi 6 964 254 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 115 954 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 821 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 964 254 zł w 2024 roku.
• 6 256 552 zł w 2023 roku.
• 1 145 875 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1213523.77

4550714.13

0

2657276.13

9964785.47

0

3722112.31

13957921.15

0

3407661.6

12778731

0

13467226.43

50502099.1

0

1145874.91

4297030.9

0

6256551.79

23462069.22

0

6964254.35

26115953.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4vapers wynosi 7,2%. To oznacza, że firma ma szansę 7,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,348% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,2% w 2024 roku.
• 8,1% w 2023 roku.
• 8,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4vapers charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 355 000 zł.

Koszty operacyjne 4vapers wyniosły 11 134 303 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -251 982 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 355 000 zł w 2024 roku
• 640 000 zł w 2023 roku
• 313 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4vapers wyniosła 2 501 213 zł.

a

ktywa trwałe to 1 936 861 zł.

a

ktywa obrotowe to 564 352 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 501 213 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -17 646 492 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 147 706 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -359 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 501 213 zł w 2024 roku.
• 1 896 312 zł w 2023 roku.
• 1 891 535 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5016017.76

7128105.68

5331003.23

2465963.56

3682787.58

1891535.09

1896311.61

2501213.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

0.59

-1.85

-1.91

-0.77

0.48

-1.3

-1.37

-0.13

0.06

-0.05

-0.12

-0.27

0.05

-0.08

-0.13

-0.1

0.03

-0.01

-0.02

-0.78

0.1

-0.23

-0.85

-1.09

0.13

-0.08

-0.22

-0.43

0.06

-0.07

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4vapers wyniosły 20 147 706 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 501 213 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 806%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 323 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 147 706 zł w 2024 roku
• 18 465 947 zł w 2023 roku
• 16 387 418 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 806% w 2024 roku
• 974% w 2023 roku
• 866% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5016017.76

10881128.08

2.17

7128105.68

18467183.55

2.59

5331003.23

17352266.68

3.25

2465963.56

15142986.35

6.14

3682787.58

16712017.78

4.54

1891535.09

16387417.72

8.66

1896311.61

18465947.28

9.74

2501213.48

20147705.88

8.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4vapers wykazała przychody na poziomie 10 446 382 zł.

Organizacja zarobiła 64 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 141 405 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 076 857 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1,768% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 141 405 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1141405.38

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

dane za rok

Organizacja 4vapers wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.42308

0.6962

0.94286

0.05

0.0339

0.02857

0.85915

0.0119

0.45122

0.75

0.92105

0.04688

0.04762

0.07895

0.79221

0

0.47619

0.73563

0.94805

0.07937

0.13333

0.09091

0.31646

0.01163

0.43529

0.61628

0.93506

0.12121

0.09677

0.07792

0.26923

0.02222

0.54023

0.63333

0.92593

0.14706

0.13846

0.12346

0.19512

0

0.43956

0.53191

0.96296

0.11594

0.15152

0.06173

0.33333

0

0.44706

0.54545

0.96104

0.1791

0.18462

0.06494

0.35526

0

0.42857

0.56944

0.98485

0.16071

0.16364

0.04545

0.34328

0.92308

Powiązania

EUROCASH FRANCZYZA - wspólnik

D BARTOSZ - reprezentacja

P TOMASZ - reprezentacja

W MATEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2020

Eurocash Franczyza

Organizacja

wspólnik

29.06.2016

26.11.2020

Eurocash Franczyza

Organizacja

reprezentacja

29.06.2016

13.01.2025

O Jacek

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

29.06.2016

03.07.2018

Ś Radosław

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

03.07.2018

10.03.2020

S Dariusz

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

10.03.2020

16.03.2022

S Dariusz

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

10.03.2020

W Mateusz

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

16.03.2022

D Bartosz

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

13.01.2025

P Tomasz

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Eurocash Franczyza posiada 5000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2020 jest Eurocash Franczyza kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2016 do 26.11.2020 była Eurocash Franczyza kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do 4VAPERS

	Organizacja	Numer KRS
1	JOLANTA KALINOWSKA, ROMAN KOSIŃSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA	0000012903
2	OSTROWSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO	0000734758
3	ARENA 2000 SP. Z O.O.	0000718045
4	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO RZEKA MLEKA	0000925910
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW DOLINA MLEKA	0000769641
6	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO LUTOGNIEW	0000900919
7	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW EXTRA MLEKO	0000633536
8	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "RAZEM"	0000512277
9	SPÓŁDZIELNIA STOKROTKA	0000828275
10	GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "DANMIS" SP. Z O.O.	0000410207
11	ALWAZ SP. Z O.O.	0000749533
12	ARTISAN SP. Z O.O. SP. K.	0000719165
13	AK-PARTS SP. Z O.O.	0000398320
14	GRUPA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKA BRONISŁAW SP. Z O.O.	0000257235
15	MORSIK SP. Z O.O.	0000031722
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE M.PIĄTKOWSKI, P.PIĄTKOWSKI	0000112008
17	MB TRADE SP. Z O.O.	0000655436
18	ADAMUS BIS SP. Z O.O.	0000965107
19	BIOAVE SP. Z O.O.	0001002759
20	WTG ŚWIEŻYZNA SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000111481
21	ISTANBUL BAHARAT SP. Z O.O.	0000963778
22	VITA- NATURA ROMAN SKRZYPCZAK SP. Z O.O.	0000970519
23	DARHAL SP. Z O.O.	0000956105
24	NATURA CHAMP SP. Z O.O.	0000349557
25	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW NASZE MLEKO	0000698165
26	OWOCE WARZYWA KLIMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000363617
27	POGORZELSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000687865
28	CONTIMAX - TRADE SP. Z O.O.	0000194516
29	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PŁOŃSKU Z/S W SKARŻYNIE	0000200961
30	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KUJAWSKIE WARZYWA" W ŚMIŁOWICACH	0000335090

4VAPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000625487 NIP 7773265477 REGON 364818649

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych" (46.35.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4VAPERS

4VAPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000625487 NIP
7773265477 REGON
364818649