Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grażyny Atut wynosi 11 152 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 014 302 zł a 21 856 197 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 675 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 152 627 zł w
2019 roku. • 2 693 680 zł w
2018 roku. • 1 800 812 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grażyny Atut wynosi 2,27 mln zł.
EBITDA Grażyny Atut wynosi 2,94 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 131 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 270 166 zł w
2019 roku. • 714 260 zł w
2018 roku. • 6216 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 455 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 937 489 zł w
2019 roku. • 1 334 237 zł w
2018 roku. • 26 416 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grażyny Atut wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2019 roku. • 5 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grażyny Atut. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2021 (MSiG nr 57/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 137625. GRAŻYNY ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000625372. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7435/21/874]
UWAGAMSiG 57/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 701819. GRAŻYNY ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000625372. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[RDF/237713/20/24]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 701818. GRAŻYNY ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000625372. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[RDF/237713/20/623]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 701817. GRAŻYNY ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000625372. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[RDF/237713/20/222]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 553078. GRAŻYNY ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000625372. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[RDF/135124/19/332]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 553077. GRAŻYNY ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000625372. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[RDF/135124/19/931]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 553076. GRAŻYNY ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000625372. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[RDF/135124/19/530]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 342762. GRAŻYNY ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000625372. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[RDF/197798/18/459]
MSiG 169/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 342761. GRAŻYNY ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000625372. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[RDF/197797/18/58]
MSiG 169/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 326867. GRAŻYNY ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000625372. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/31496/17/813]
Rzuć okiemMSiG 186/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 11.07.2017R., NOTARIUSZ
SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, REP. A NR 16868/2017. ZMIANA: § 5,
§ 6, § 7, § 11.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOŹMIŃSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 10.000 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI ŁĄCZNEJ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z JOANNĄ KOŹMIŃSKĄ 11. 50.000 ZŁ NA
PRAWACH WSPÓLNOŚCI ŁĄCZNEJ WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI CYWILNEJ Z JOANNĄ KOŹMIŃSKĄ 12. TAK
2 1. KOŹMIŃSKA 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI ŁĄCZNEJ WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI CYWILNEJ Z MARKIEM KOŹMIŃSKIM
11. 50.000 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI ŁĄCZNEJ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z MARKIEM
KOŹMIŃSKIM 12. NIE
Poz. 226532. GRAŻYNY ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000625372. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/25399/17/192]
MSiG 149/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
27.06.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 27.06.2016 DO
31.12.2016
Poz. 60074. GRAŻYNY ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000625372. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4815/17/440]
Rzuć okiemMSiG 47/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.07.2016 R., REPERTORIUM A NR 20402/2016,
NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §5 UST.2
PKT.2, §6 UST.1, §7, §11
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. HOLDING KG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 364179400) wykreślić: 10. 10000 ZŁ wpisać: 10. 10.000 ZŁ wykreślić: 11. 1000000 ZŁ wpisać
11. 2.000.000 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE
PRub. 1 1. 1.000.000 ZŁ 2. NIE 2 1. KOŹMIŃSKI
2. MAREK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 10.000 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI ŁĄCZNEJ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ
Z JOANNĄ KOŹMIŃSKĄ 11. 50.000 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI ŁĄCZNEJ WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI CYWILNEJ Z JOANNĄ KOŹMIŃSKĄ 12. TAK
3 1. KOŹMIŃSKA 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI ŁĄCZNEJ WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI CYWILNEJ Z MARKIEM KOŹMIŃSKIM
11. 50.000 ZŁ NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI ŁĄCZNEJ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z MARKIEM
KOŹMIŃSKIM 12. NIE
Poz. 174894. GRAŻYNY ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000625372. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20649/16/532]
MSiG 127/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. GRAŻYNY ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. JULIUSZA LEA nr domu 202A kod pocztowy
30-133 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.06.2016R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ATUT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363286618 4. 0000592525 9. NIE 2 1. HOLDING KG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 364179400 4. 0000611373 9. TAK 10. 10000 ZŁ
11. 1000000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000000 ZŁ 2. N
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ATUT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363286618 4. 0000592525
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 ——- 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 3 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
4 ——- 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
5 ——- 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 6 ——- 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 7 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grażyny Atut nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grażyny Atut wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Grażyny Atut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grażyny Atut wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 547 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 547 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 547 tys. zł w 2019 roku. • 229 tys. zł w 2018 roku. • 394 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
181 653 zł.
Koszty operacyjne Grażyny Atut wyniosły
1 980 016 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 888 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 181 653 zł w 2019 roku • 159 289 zł w 2018 roku • 149 878 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,2% w 2019 roku •
7,3% w 2018 roku •
24,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grażyny Atut wyniosła 29 813 685 zł.
Aktywa trwałe to 27 786 722 zł.
Aktywa obrotowe to 2 026 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 813 685 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 733 006 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 080 680 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 701 368 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 381 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 29 813 685 zł sumy bilansowej i 2 733 006 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 31 449 330 zł sumy bilansowej i 1 144 372 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 31 216 421 zł sumy bilansowej i 1 969 827 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58,13%.
Marża operacyjna wyniosła 53,41%.
Marża netto wyniosła 35,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grażyny Atut wyniosły 27 080 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 813 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 082 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 080 680 zł w 2019 roku • 30 304 958 zł w 2018 roku • 29 246 594 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2019 roku • 96% w 2018 roku • 94% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Grażyny Atut ma 27 080 680 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 26 389 415 zł (97%).
Pozostali, 138 838 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 16 436 208 zł (61%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
27,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
77 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
253 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
26,4 mln zł
97%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
222 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
139 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97% (w 2017: 94%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grażyny Atut wynosi 0,19 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,19 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,86 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 026 964 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (10 422 586 zł) o 8 395 622 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2 mln zł
10,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 893 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,19 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
0,19
płynność bieżąca
0,19
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,19 w 2019 roku • 0,37 w 2018 roku • 0,03 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grażyny Atut wobec banków i pożyczkodawców: 26 389 415 zł, gotówka: 1 131 496 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 25 257 919 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 848 288 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 8,6 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 27 080 680 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 25,3 mln zł
0 zł26,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców26,4 mln zł
gotówka1,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 848 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 8,6 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 25,3 mln zł • 2018: 28,8 mln zł • 2017: 27,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 2,7 raza • 2018: tylko 79% • 2017: 60,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grażyny Atut wynosi 84 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 21 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 70 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 62 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 876 299 zł, z czego 876 299 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza70 dni
firma płaci dostawcom 70 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
84 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 84 dni
14 dni
bez amortyzacji21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 84 dni w 2019 roku • 17 dni w 2018 roku • 409 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grażyny Atut wynoszą 1 683 560 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 667 323 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 441 088 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 255 070 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,7 mln zł
Amortyzacja667 tys. zł · 40%
Usługi obce441 tys. zł · 26%
Podatki i opłaty255 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)151 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii122 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia30 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe16 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,7 mln zł w 2019 roku • 1,9 mln zł w 2018 roku • 443 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grażyny Atut wykazała przychody na poziomie 4 416 941 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Grażyny Atut wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 816 531,26
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 816 713,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-182,49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 683 559,80
I. Amortyzacja667 322,50
II. Zużycie materiałów i energii122 345,34
III. Usługi obce441 087,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)255 070,32
V. Wynagrodzenia151 265,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)30 387,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 080,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 132 971,46
D. Pozostałe przychody operacyjne433 651,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne433 651,47
E. Pozostałe koszty operacyjne296 456,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 266,37
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 306,20
III. Inne koszty operacyjne287 884,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 270 166,33
G. Przychody finansowe166 758,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 900,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne164 858,37
H. Koszty finansowe848 290,89
I. Odsetki, w tym: (+1)848 287,85
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 588 633,81
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 588 633,81
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grażyny Atut składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 37 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−1 mies. 7 dni08-09-2020
2018
−16 dni29-06-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
