JBS OPTIMA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000449975

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

17,4 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

22,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

MARYNARKI POLSKIEJ, 73

Kod pocztowy

80-557

Rejestracja

2013-02-06

Rozpoczęcie działalności

2013-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ - KOMPLEMENTARIUSZA - JBS OPTIMA SPÓŁKĘ Z O.O., REPREZENTOWANĄ PRZEZ SŁAWOMIRA TUROSA - PREZESA ZARZĄDU LUB BOGDANA KISIELEWSKIEGO WICEPREZESA ZARZĄDU, PRZY CZYM KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JBS Optima osiągnęła 17 350 162 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 344 378 zł. Pozostałe przychody to 5784 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 615 796 zł.

Zysk netto wyniósł 1 728 581 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 537 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 350 162 zł w 2024 roku.
• 13 765 985 zł w 2023 roku.
• 11 650 193 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 172 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 728 581 zł w 2024 roku.
• 1 187 754 zł w 2023 roku.
• 1 058 632 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6591069.77

524274.99

7515515.25

678049.88

8147228.25

384830.94

10662677

1682373.25

7866205.6

1434709.35

11650193.11

1058632.13

13765984.71

1187753.62

17350161.7

1728581.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JBS Optima wynosi 2,19 mln zł.

EBITDA JBS Optima wynosi 2,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 235 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 194 399 zł w 2024 roku.
• 1 502 968 zł w 2023 roku.
• 1 356 777 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 247 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 303 997 zł w 2024 roku.
• 1 568 136 zł w 2023 roku.
• 1 356 777 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JBS Optima wynosi 22 437 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 956 225 zł a 43 375 404 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 157 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 437 325 zł w 2024 roku.
• 17 126 143 zł w 2023 roku.
• 15 069 080 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

843206.24

7334352.72

16477674.42

958537.41

8681080.43

18788788.13

1488623.21

8459432.46

20368070.63

1861779.94

15699724.27

26656692.5

2496532.01

13479506.48

20085930.9

3067756.11

15069080.04

29125482.77

3197805.31

17126142.94

34414961.78

3956225.29

22437324.95

43375404.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JBS Optima wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JBS Optima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 336 873 zł.

Koszty operacyjne JBS Optima wyniosły 15 149 979 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 316 186 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 336 873 zł w 2024 roku
• 2 640 073 zł w 2023 roku
• 2 213 425 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JBS Optima wyniosła 7 973 774 zł.

a

ktywa trwałe to 111 742 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 862 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 973 774 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 274 967 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 698 807 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 736 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 973 774 zł w 2024 roku.
• 5 971 691 zł w 2023 roku.
• 5 353 611 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2817820.53

3430783.66

3519167.17

3411735.01

4721845.23

5353610.71

5971690.58

7973774.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.47

0.08

0.2

0.53

0.09

0.11

0.19

0.05

0.49

0.68

0.16

0.3

0.43

0.22

0.18

0.2

0.26

0.12

0.09

0.2

0.28

0.11

0.09

0.22

0.33

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JBS Optima wyniosły 2 698 807 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 973 774 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 698 807 zł w 2024 roku
• 1 707 950 zł w 2023 roku
• 1 263 269 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2817820.53

1693545.54

0.6

3430783.66

2152733.78

0.63

3519167.17

1534336.23

0.44

3411735.01

929361.76

0.27

4721845.23

1393135.88

0.29

5353610.71

1263269.23

0.24

5971690.58

1707950.16

0.29

7973774.17

2698807.12

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JBS Optima wykazała przychody na poziomie 17 350 162 zł.

Organizacja zarobiła 2 173 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 445 210 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 728 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 601 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 445 210 zł w 2024 roku
• 307 376 zł w 2023 roku
• 284 426 zł w 2022 roku

Wartość

0

275373

284426

307376

445210

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

dane za rok

Organizacja JBS Optima wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84983

0.78214

0.78498

0.44807

0.75921

0.73127

0.83198

0.7332

0

0.88824

0.80061

0.81029

0.48067

0.76327

0.74786

0.84448

0.78798

0

0.82817

0.80882

0.80141

0.38013

0.62885

0.58012

0.71317

0.55468

0

0.91623

0.8356

0.80105

0.2872

0.81227

0.80464

0.92308

0.773

0

0.90571

0.79537

0.81886

0.3035

0.84536

0.88139

0.86072

0.68627

0.91498

0.89007

0.83395

0.83215

0.26267

0.70704

0.75472

0.79388

0.59495

0.91154

0.89008

0.84796

0.83154

0.31565

0.70833

0.71476

0.786

0.59814

0.92367

0.9187

0.85524

0.85691

0.34448

0.74423

0.76143

0.80667

0.61474

0.94241

Powiązania

JBS OPTIMA - reprezentacja, wspólnik

K JAN - wspólnik

K WOJCIECH - wspólnik

K BOGDAN - wspólnik

T SŁAWOMIR - wspólnik

Z MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2013

Jbs Optima

Organizacja

wspólnik

06.02.2013

21.10.2014

"jbs" Kisielewski Turos Kisielewski

Organizacja

wspólnik

06.02.2013

Z Mariusz

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

06.02.2013

K Wojciech

Kwiecień 1952

Osoba

wspólnik

06.02.2013

16.04.2021

T Sławomir

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

06.02.2013

K Jan

Październik 1942

Osoba

wspólnik

21.10.2014

K Bogdan

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

16.04.2021

T Sławomir

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

06.02.2013

Jbs Optima

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JBS OPTIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	THALGO POLAND SP. Z O.O.	0000109284
2	ZIAJA RZESZÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000408857
3	ZIAJA DYSTRYBUCJA OLSZTYN EWA TOMUŁOWICZ MARCELI BARTOŚ	0000524446
4	ERIS PARTNER LUBLIN SP. Z O.O.	0000002376
5	ERIS PARTNER KRAKÓW SP. Z O.O.	0000007987
6	ERIS PARTNER - "KAROPOL" ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000258312
7	BELISO SP. Z O.O.	0000038797
8	MESOESTETIC, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ()	0000891726
9	ZIAJA DYSTRYBUCJA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000319886
10	COTE AZUR PARFUM DANIEL SP. J.	0000198884
11	APM GROUP SP. Z O.O.	0000334113
12	KERPRO EWA BIELECKA MARCIN BIELECKI SP. K.	0000968589
13	WPJ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000998922
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "TARA" JOLANTA I ARTUR OLAK	0000118570
15	AROMA TREND SP. Z O.O. SP. K.	0000345310
16	KADORNA SP. Z O.O. SP. K.	0000527591
17	ZIAJA ODDZIAŁ KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000844511
18	TABOX SP. Z O.O.	0000149502
19	FARO SP. Z O.O. SP. K.	0000541948
20	DMV POLSKA SP. Z O.O. SP. J.	0000963954
21	ESTGEN SP. Z O.O.	0000719801
22	BELCORD SP. Z O.O.	0000790935
23	AMITA HEALTH CARE POLSKA SP. Z O.O.	0000580716
24	NU SKIN ENTERPRISES POLAND SP. Z O.O.	0000065168
25	KHAP SP. Z O.O.	0000647709
26	MASVERI SP. Z O.O.	0000731726
27	SUSTAINABLE BEAUTY SP. Z O.O.	0000324151
28	MAX KOWALEWSCY I OMILIAN SP. J.	0000006653
29	SENSE AND BODY SP. Z O.O.	0000159035
30	INTERSELECT SP. Z O.O.	0000820086

JBS OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000449975 NIP 9571067953 REGON 221829240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JBS OPTIMA

JBS OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000449975 NIP
9571067953 REGON
221829240