Specjalizacja w sprzedaży smartfonów i urządzeń mobilnych
Selekcja najpopularniejszych modeli z zagranicznych ofert
Wysoka jakość usług i atrakcyjne ceny
Zaangażowanie w realizację wymagających zadań
Adamantium to firma zajmująca się dystrybucją elektroniki oraz nowych technologii, specjalizująca się w sprzedaży telefonów oraz urządzeń mobilnych. Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów branży GSM, dla których jakość produktów oraz satysfakcja klientów są kluczowymi priorytetami. Dzięki szerokiemu doświadczeniu, znajomości rynków oraz kontaktom z producentami, Adamantium zapewnia najwyższe standardy oferowanych usług. W ofercie firmy znajdują się starannie wyselekcjonowane modele elektroniki, które są popularne wśród użytkowników, co świadczy o ich wysokiej jakości i atrakcyjności. Ponadto, firma chętnie podejmuje się realizacji wymagających zadań, co potwierdza ich elastyczność i zaangażowanie w dostosowywanie się do potrzeb klientów. Misją Adamantium jest nieustanny rozwój i dostarczanie produktów, które spełniają rosnące oczekiwania rynku, a ich oferta wyróżnia się konkurencyjnymi cenami. Nazwa firmy nawiązuje do starożytnej mitologii oraz popkultury, co również podkreśla potencjał i rangę produktów, które mogą być postrzegane jako wyjątkowo trwałe i niezawodne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamantium osiągnęła 9 020 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 975 798 zł. Pozostałe przychody to 44 771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 705 907 zł.
Zysk netto wyniósł 269 890 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 164 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 020 569 zł w 2019 roku.
• 221 zł w 2018 roku.
• 11 349 268 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 890 zł w 2019 roku.
• -12 696 zł w 2018 roku.
• 14 476 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamantium wynosi 252 tys. zł.
EBITDA Adamantium wynosi 255 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 252 113 zł w
2019 roku.
• -12 915 zł w
2018 roku.
• 18 329 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
112 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 254 713 zł w
2019 roku.
• -2515 zł w
2018 roku.
• 28 729 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamantium wynosi 7 403 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
309 896 zł a 22 551 422 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 118 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 403 169 zł w 2019 roku.
• 147 zł w 2018 roku.
• 7 639 438 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adamantium wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamantium wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2019 roku.
• 0,05% w 2018 roku.
• 0,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Adamantium charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adamantium wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 359 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 359 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 134 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 3 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 359 tys. zł w 2019 roku.
• 0 tys. zł w 2018 roku.
• 454 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 128
zł.
Koszty operacyjne Adamantium wyniosły 8 723 685
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 128 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 21 066 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamantium wyniosła 2 746 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 746 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 746 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 413 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 332 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 353 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 746 043 zł w 2019 roku.
• 16 995 zł w 2018 roku.
• 39 779 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamantium wyniosły 2 332 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 746 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 156 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 332 849 zł w 2019 roku
• 23 692 zł w 2018 roku
• 19 303 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2019 roku
• 139% w 2018 roku
• 49% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamantium wykazała przychody na poziomie 9 020 569 zł.
Organizacja zarobiła 269 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku