ISG SP. Z O.O. | KRS: 0000620604

Podsumowanie

aktywa

167 tys.

przychód

357 tys.

zysk

103 tys.

wartość firmy

762 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. LITEWSKA, 33B

Kod pocztowy

35-302

Rejestracja

2016-05-31

Rozpoczęcie działalności

2016-05-31

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.isg.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Handel energią elektryczną Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe badania i analizy techniczne

Opis

Dystrybucja chemii przemysłowej
Sprzedaż preparatów dla sektora rolniczego
Produkcja i sprzedaż pelletu drzewnego
Eksport produktów na rynki międzynarodowe
Rozszerzanie asortymentu zgodnie z potrzebami klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ISG osiągnęła 356 719 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 356 638 zł. Pozostałe przychody to 81 zł.

Całkowite koszty wyniosły 253 617 zł.

Zysk netto wyniósł 103 021 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 356 719 zł w 2024 roku.
• 90 713 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 021 zł w 2024 roku.
• 36 841 zł w 2023 roku.
• -2559 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10774.04

-3048.33

310658.97

-5802.92

310672.45

-5805.15

26052.74

2755.89

0

-2558.97

90712.53

36841.17

356718.95

103020.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ISG wynosi 762 291 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 112 396 zł a 1 442 288 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 762 291 zł w 2024 roku.
• 242 971 zł w 2023 roku.
• 18 031 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12388.05

27761.92

0

207957.47

776647.42

0

224998.87

776681.13

19950.82

48342.87

106404.36

0

19950.82

106404.36

0

19950.82

106404.36

0

18031.29

96166.88

35130.88

242970.58

515776.38

112396.32

762291.31

1442288.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ISG wynosi 115 tys. zł.

EBITDA ISG wynosi 115 tys. zł.

EBIT

EBITDA

40485.17

41857.4

114903.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ISG wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,361% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 4,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISG wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ISG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ISG wynosi 24 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 52 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

929.65

2429.17

0

11301.47

46598.85

0

5391.61

12426.36

407.43

2821.84

8830.1

0

2358.39

8830.1

0

2358.39

8830.1

0

1974.5

7934.32

2721.38

7592.26

16394.41

10701.57

24205.11

52451.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ISG wyniosły 241 734 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ISG wyniosła 167 413 zł.

a

ktywa obrotowe to 167 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 413 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 149 862 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 551 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 413 zł w 2024 roku.
• 142 974 zł w 2023 roku.
• 427 833 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20383.5

92729.35

413318.3

427739.1

427832.73

142974.42

167412.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.44

1

-0.28

-0.06

-5.11

1

-0.02

-0.01

-0.24

-0.02

0.01

0.1

0.11

0

-0.01

-0.11

0.26

0.79

0.45

0.41

0.62

0.69

0.32

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ISG wyniosły 17 551 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 413 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 551 zł w 2024 roku
• 96 133 zł w 2023 roku
• 403 791 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20383.5

13443.02

0.66

92729.35

91594.03

0.99

413318.3

389473.1

0.94

427739.1

401138.01

0.94

427739.1

401138.01

0.94

427739.1

401138.01

0.94

427832.73

403791.01

0.94

142974.42

96133.25

0.67

167412.92

17551.16

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ISG wykazała przychody na poziomie 356 719 zł.

Organizacja zarobiła 114 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 902 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 021 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1488 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 902 zł w 2024 roku
• 3644 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3644

11902

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja ISG wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14286

0.57143

0.66667

0

0.66667

0.16667

0

0.2287

0.5625

0.4574

0.7513

0.31724

0.99242

0.25907

0.01554

0

0.27386

0.56889

0.61826

0.66667

0.34356

0.34437

0.35426

0.11261

0

0.62605

0.42982

0.62185

0.71429

0.73171

0.74172

0.53333

0.46919

0

0.34071

0

0.56195

0.68812

0.36139

0.19307

0

0.27556

0.00922

0.53333

0.68687

0.29146

0.21717

0

0.26141

0.00427

0.57261

0.6872

0.3066

0.1327

0

0.66667

0.42791

0.39111

0.59135

0.83436

0.86842

0.82857

0.78155

0.67633

0.70166

0.42105

0.34254

0.29885

0.87943

0.88971

0.93143

0.80925

0.70659

Powiązania

Lisowska Beata - reprezentacja, wspólnik

Skiba Tamara - wspólnik

Hajduk Patryk - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2016

12.01.2023

Bieńkowski Bartosz

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

31.05.2016

Lisowska Beata

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

12.01.2023

Skiba Tamara

Marzec 1995

Osoba

prokurent

31.05.2016

11.01.2023

Bieńkowski Bartosz

Grudzień 1983

Osoba

prokurent

12.01.2023

Hajduk Patryk

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

31.05.2016

Lisowska Beata

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Lisowska Beata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Skiba Tamara posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.01.2023 jest Skiba Tamara kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2016 do 12.01.2023:
• Bieńkowski Bartosz (50% udziałów)
• Lisowska Beata (50% udziałów)

Reprezentacja

Hajduk Patryk

prokurent
Lisowska Beata

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Skiba Tamara

wspólnik

Podobne organizacje do ISG

	Organizacja	Numer KRS
1	SUBRA TRADE SP. Z O.O.	0000836158
2	POLSKIE CENTRUM TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000894196
3	PIROSYSTEM SP. Z O.O.	0000727433
4	JJ TRADE SP. Z O.O.	0000606091
5	K&K SERAFIN SP. Z O.O.	0000970245
6	PAKO BIS SP. Z O.O.	0000667162
7	BRXPL SP. Z O.O.	0000800998
8	INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING COMPANY SP. Z O.O.	0000494734
9	INTER SERVICE CARD POLAND SP. Z O.O.	0000647046
10	TRESPERIA SP. Z O.O.	0000578892
11	2 A. M. POLAND SP. Z O.O.	0000966627
12	EMPIRIA STS SP. Z O.O.	0000780173
13	ENTRADE POLSKA SP. Z O.O.	0001040587
14	DOBART STUDIO SP. Z O.O.	0001023250
15	TA-GOR SP. Z O.O.	0000147406
16	KOS TRADE SP. Z O.O.	0000659214
17	SHIELD SAFETY SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001007162
18	POLAR SEAFOOD POLAND SP. Z O.O.	0000227028
19	CHEM-TEX SP. Z O.O.	0000853425
20	REISSER-POL SP. Z O.O.	0000121774
21	IBS SCHERER POLSKA SP. Z O.O.	0000801744
22	VENDOME TEA GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000569170
23	EDUCAMED LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000449265
24	IDEES SP. Z O.O.	0000743605
25	RAF-TEL SP. Z O.O.	0000624564
26	HYUNDAI WELDING CO., LTD. (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000932939
27	IRYS 107 SP. Z O.O.	0000816764
28	POWER EMPIRE SP. Z O.O.	0001089101
29	ASTA SP. Z O.O.	0000663692
30	TATIANA TRADE SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000765367

ISG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000620604 NIP 8133722386 REGON 364582514

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ISG

ISG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000620604 NIP
8133722386 REGON
364582514