SUBRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000836158 NIP
5170405997 REGON
385861471

Podsumowanie

aktywa

52 tys.

przychód

124 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

186 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. LUBELSKA, 91

Kod pocztowy

35-233

Rejestracja

2020-03-27

Rozpoczęcie działalności

2020-03-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

krawiec.dominika@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Przeładunek towarów w portach morskich Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność usługowa wspomagająca transport morski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Subra Trade osiągnęła 123 887 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 123 667 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.

Całkowite koszty wyniosły 106 402 zł.

Zysk netto wyniósł 17 265 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 887 zł w 2024 roku.
• 90 152 zł w 2023 roku.
• 113 771 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 265 zł w 2024 roku.
• 37 208 zł w 2023 roku.
• 80 370 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SUBRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

84.13

-32858.12

36.5

-49330.83

113771.15

80370.3

90152.45

37208.47

123886.96

17265.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Subra Trade wynosi 185 898 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 246 zł a 309 717 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 898 zł w 2024 roku.
• 241 394 zł w 2023 roku.
• 405 636 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SUBRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

56.09

210.32

24.33

91.25

8307.25

405635.88

1125184.2

32458.35

241393.86

520918.58

34245.98

185898.16

309717.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Subra Trade wynosi 22 tys. zł.

EBITDA Subra Trade wynosi 22 tys. zł.

EBIT i EBITDA — SUBRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

21928.12

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Subra Trade.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Subra Trade wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subra Trade wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Subra Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Subra Trade wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 16 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SUBRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2.52

1.09

2215.27

7421.49

16074.06

2704.57

7723.31

15147.23

3289.22

6753.21

15981.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 297 zł.

Koszty operacyjne Subra Trade wyniosły 101 739 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 297 zł w 2024 roku
• 20 401 zł w 2023 roku
• 7687 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SUBRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

17414.84

38468.83

7686.72

20400.73

34296.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Subra Trade wyniosła 52 408 zł.

ktywa obrotowe to 52 408 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 408 zł.

apitał (fundusz) własny to 45 661 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6746 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 408 zł w 2024 roku.
• 162 136 zł w 2023 roku.
• 124 403 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SUBRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

90583.13

34806.43

124402.5

162136.37

52407.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SUBRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

1.18

-390.56

-1.42

0.64

-1351.53

0.65

7.26

0.85

0.71

0.23

0.86

0.65

0.41

0.33

0.38

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Subra Trade wyniosły 6746 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 408 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6746 zł w 2024 roku
• 118 859 zł w 2023 roku
• 113 326 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Zadłużenie — SUBRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

90583.13

118441.25

1.31

34806.43

111995.38

3.22

124402.5

113326.17

0.91

162136.37

118858.57

0.73

52407.64

6746.34

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Subra Trade wykazała przychody na poziomie 123 887 zł.

Organizacja zarobiła 21 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4525 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 265 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 905 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4525 zł w 2024 roku
• 708 zł w 2023 roku
• 5005 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SUBRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5005

708

4525

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Subra Trade wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — SUBRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34454

0.01261

0.15929

0.29032

0.37611

0.82673

0.03125

0.11386

0.91089

0.0885

0.29358

0.29204

0.92965

0.01875

0.04

0.79899

0.73859

0.50427

0.41494

0.66981

0.93125

0.97183

0.93897

0.9717

0.69196

0.66814

0.4213

0.4115

0.63636

0.83537

0.92157

0.81517

0.80193

0.61538

0.57895

0.33889

0.23158

0.30055

0.76

0.79167

0.8587

0.7033

0.61714

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 36 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-54

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 6 dni 09-06-2025

2023

−15 dni 30-06-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Krawczak Jakub - wspólnik, reprezentacja

Krawczak Dominika - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SUBRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2021

Krawczak Dominika

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

27.03.2020

26.01.2021

Krawczak Dominika

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

27.03.2020

Krawczak Jakub

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

26.01.2021

Krawczak Dominika

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

27.03.2020

26.01.2021

Krawczak Dominika

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

27.03.2020

Krawczak Jakub

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Krawczak Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krawczak Dominika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krawczak Jakub (50% udziałów)
• Krawczak Dominika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2020 do 26.01.2021:
• Krawczak Jakub (50% udziałów)
• Krawczak Dominika (50% udziałów)

Reprezentacja

Krawczak Dominika

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Krawczak Jakub

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do SUBRA TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	ISG SP. Z O.O.	0000620604
2	CHEM-TEX SP. Z O.O.	0000853425
3	PST PELLETY SP. Z O.O.	0000999656
4	TA-GOR SP. Z O.O.	0000147406
5	METALCOMP LTD SP. Z O.O.	0000178449
6	POLSKIE CENTRUM TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000894196
7	POLAR SEAFOOD POLAND SP. Z O.O.	0000227028
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "PROM" SP. Z O.O.	0000015101
9	RJB.SERWIS SP. Z O.O.	0000802003
10	HOSSA SP. Z O.O.	0000314534
11	WELLPRO SP. Z O.O.	0000878527
12	STARTAFRESH SP. Z O.O.	0000861626
13	JAKANAWA SP. Z O.O.	0000495122
14	L & H SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000791697
15	CASUS SP. Z O.O.	0000186712
16	A.R. TEAM SP. Z O.O.	0000939574
17	SYNERGETYKA SP. Z O.O.	0000302851
18	PAMIROL SP. Z O.O.	0000634527
19	AERO SCM SP. Z O.O.	0000856031
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- HANDLOWE "MET-SANIT" SP. Z O.O.	0000249344
21	MA - RE SP. Z O.O.	0000188153
22	PIROSYSTEM SP. Z O.O.	0000727433
23	GMTP SP. Z O.O.	0000467959
24	SHIELD SAFETY SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001007162
25	KROBAGO SP. Z O.O.	0000241795
26	ATPROF SP. Z O.O.	0000175770
27	AZET AUDYT-ZARZĄDZANIE-EKSPERTYZY SP. Z O.O.	0000177508
28	TECHOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000418846
29	STUDIO ALEKSANDRIA SP. Z O.O.	0000931798
30	MIR-ROL SP. Z O.O.	0000195735

SUBRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000836158 NIP 5170405997 REGON 385861471

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SUBRA TRADE

SUBRA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000836158 NIP
5170405997 REGON
385861471