APM II APM DEVELOPMENT II SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000620458

Podsumowanie

aktywa

76 tys.

przychód

2,9 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTYCKA, 85

Kod pocztowy

00-716

Rejestracja

2016-05-31

Rozpoczęcie działalności

2005-01-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APM II APM Development II osiągnęła 2 931 368 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 931 368 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 552 293 zł.

Zysk netto wyniósł 1 379 075 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 418 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 931 368 zł w 2024 roku.
• 13 405 566 zł w 2023 roku.
• 5 820 231 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 205 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 379 075 zł w 2024 roku.
• 3 105 561 zł w 2023 roku.
• 1 102 381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1483.27

-57966.67

18263757.93

-10773389.45

321254.3

-1691227.67

19657406.42

-867356.25

18976580.52

6376328.28

5820231.22

1102380.81

13405566.02

3105560.53

2931367.84

1379075.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APM II APM Development II wynosi 1,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 246 273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 665 937 zł w 2024 roku.
• 4 053 331 zł w 2023 roku.
• 1 968 102 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APM II APM Development II wynosi 7 470 546 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 307 053 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 959 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 470 546 zł w 2024 roku.
• 21 359 286 zł w 2023 roku.
• 8 289 677 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

756477.05

4029270.44

0

12175838.62

45659394.83

0

214169.53

803135.75

0

13104937.61

49143516.05

0

38156366.8

89268595.92

0

8289677.39

15433331.34

0

21359286.13

43477847.42

0

7470545.95

19307052.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APM II APM Development II wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM II APM Development II wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,163% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 1,57% w 2023 roku.
• 2,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APM II APM Development II charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APM II APM Development II wynosi 97 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 276 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 276 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 276 tys. zł w 2024 roku.
• 621 tys. zł w 2023 roku.
• 295 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APM II APM Development II wyniosły 1 265 430 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APM II APM Development II wyniosła 75 760 zł.

a

ktywa obrotowe to 75 760 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 760 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -273 145 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 905 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 069 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 760 zł w 2024 roku.
• 4 353 293 zł w 2023 roku.
• 9 333 327 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

42564654.11

41862063.18

33703451.45

21101132.84

13243677.9

9333326.64

4353292.61

75760.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,820%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -505%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 260 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 568 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 565 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

-39.19

-39.08

-0.26

0.82

-0.57

-0.59

-0.05

0.11

-1.86

-5.26

-0.04

0.07

0.04

-0.04

0.48

-1.09

0.44

0.34

0.12

-0.23

0.34

0.19

0.71

-1.88

0.3

0.23

18.2

-5.05

0.57

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APM II APM Development II wyniosły 348 905 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 760 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 461%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 886 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 348 905 zł w 2024 roku
• 6 005 513 zł w 2023 roku
• 14 091 107 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 461% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 151% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42564654.11

41557336.5

0.98

41862063.18

54939969.03

1.31

33703451.45

48472584.97

1.44

21101132.84

33337622.61

1.58

13243677.9

19103839.39

1.44

9333326.64

14091107.32

1.51

4353292.61

6005512.76

1.38

75760.47

348905.44

4.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APM II APM Development II wykazała przychody na poziomie 2 931 368 zł.

Organizacja zarobiła 1 518 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 139 863 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 379 075 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 980 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 863 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1446433

0

139863

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja APM II APM Development II wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15181

0.45918

0.95676

0.69508

0.1408

0.15036

0.43747

0.20083

0

0.0035

0.96197

0.95969

0.8709

0.30896

0.29781

0.12927

0.80971

0

0.01782

0.66065

0.94871

0.88282

0.19901

0.22955

0.24285

0.55204

0

0.03448

0.96381

0.92416

0.89984

0.4246

0.55061

0.26154

0.50986

0

0.98136

0.95812

0.88154

0.89407

0.84847

0.88678

0.92881

0.05153

0.98571

0.93202

0.88106

0.84371

0.89795

0.77745

0.85929

0.81418

0.1148

0

0.96419

0.93842

0.74744

0.88659

0.78823

0.82579

0.96549

0.03013

0

0.92063

0.77855

0.20852

0.95893

0.90341

0.93077

0.99748

0.01404

0.91121

Powiązania

APM II - podmioty o identycznym REGON

APM DEVELOPMENT II - reprezentacja, wspólnik

APM II APM DEVELOPMENT II - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

BEMOWO APM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.05.2016

"apm Ii Apm Development Ii Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

31.05.2016

Apm Development Ii

Organizacja

wspólnik

31.05.2016

18.05.2017

Hoff Scsp

Organizacja

wspólnik

18.05.2017

Bemowo Apm

Organizacja

reprezentacja

31.05.2016

Apm Development Ii

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APM II APM DEVELOPMENT II

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERHAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000544318
2	TARDAPOL SP. Z O.O.	0000285267
3	NECON DEWELOPER SP. Z O.O.	0000653735
4	DZISIEJSZY DOM SP. Z O.O.	0000335689
5	IIG SP. Z O.O.	0000560256
6	GRUPA G2 DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000691413
7	WARSZAWSKA 109 SKRZYPKOWSKI, ŁUKASZEWICZ SP. K.	0000936352
8	COMFORTLIFE SP. Z O.O. SP. K.	0000749118
9	SIGBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000670104
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO REMONTOWO HANDLOWE P.B.R.	0000434699
11	MAKURAT INVEST SP. Z O.O.	0000569176
12	BUDO-FORMA SP. Z O.O.	0000100351
13	EVOLUO ALEKSANDRÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000737018
14	BUDLEX OFFICE SP. Z O.O.	0000917453
15	OSIEDLE KLONOWE 4 TRSH SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ	0000921410
16	BRYKSY KUBATURA SP. Z O.O.	0000954211
17	EMB KATARZYNA SADOWSKA SP. Z O.O.	0000716027
18	MHAUS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000629312
19	GS SP. Z O.O. SP. K.	0000642254
20	PERINVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000555480
21	WILLE MIEJSKIE III SP. Z O.O.	0001015872
22	E-MK-A SP. Z O.O.	0000724063
23	OPTY-DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000716620
24	ODRZAŃSKIE TARASY SP. Z O.O.	0000940964
25	DOMY BW SP. Z O.O.	0000249093
26	RESHOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000983719
27	DOMVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000770181
28	J & S INVEST SP. Z O.O.	0000786403
29	TKW SP. Z O.O.	0000206037
30	KONIMPEX-INVEST PROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000682362

APM II APM DEVELOPMENT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000620458 NIP 5213324657 REGON 140005233

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APM II APM DEVELOPMENT II

APM II APM DEVELOPMENT II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000620458 NIP
5213324657 REGON
140005233