VOLUME LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000618278

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

5,4 mln

zysk

148 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁADZYŃ

Adres

UL. POLNA, 3

Kod pocztowy

05-304

Rejestracja

2016-05-13

Rozpoczęcie działalności

2016-05-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Przeładunek towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność usługowa wspomagająca transport wodny Magazynowanie i przechowywanie towarów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Volume Logistics osiągnęła 5 371 260 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 371 260 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 222 793 zł.

Zysk netto wyniósł 148 467 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 480 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 371 260 zł w 2023 roku.
• 5 371 260 zł w 2022 roku.
• 5 607 433 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 467 zł w 2023 roku.
• 148 467 zł w 2022 roku.
• 74 139 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2491081.01

311009.44

4393009.86

-271123.87

6392981.53

348262.08

10123452.84

163622.32

5607433.18

74138.81

5371260.18

148467.18

5371260.18

148467.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Volume Logistics wynosi 237 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 237 228 zł w 2023 roku.
• 237 228 zł w 2022 roku.
• 104 319 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Volume Logistics wynosi 4 924 825 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 750 116 zł a 13 428 150 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 924 825 zł w 2023 roku.
• 4 924 825 zł w 2022 roku.
• 4 673 610 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

406328.57

3311087.01

6227702.52

0

3131658.91

10982524.65

464182.23

6119218.24

15982453.83

586898.97

7990356.81

25308632.1

638765.78

4673609.81

14018582.95

750116.17

4924825.01

13428150.45

750116.17

4924825.01

13428150.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Volume Logistics wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volume Logistics wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,203% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Volume Logistics charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Volume Logistics wynosi 165 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 347 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 347 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.
• 175 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 347 tys. zł w 2023 roku.
• 347 tys. zł w 2022 roku.
• 298 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 123 271 zł.

Koszty operacyjne Volume Logistics wyniosły 5 134 032 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 149 460 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 123 271 zł w 2023 roku
• 1 123 271 zł w 2022 roku
• 766 722 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Volume Logistics wyniosła 2 631 768 zł.

a

ktywa trwałe to 9483 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 622 285 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 631 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 000 155 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 631 613 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 631 768 zł w 2023 roku.
• 2 631 768 zł w 2022 roku.
• 1 867 006 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1251613.49

1321798.39

808432.21

1057794.6

1867006.48

2631767.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.57

0.15

0.12

-0.21

-1

-0.06

0.43

0.56

0.06

0.05

0.15

0.21

0.02

0.04

0.09

0.01

0.06

0.15

0.04

0.03

0.06

0.15

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Volume Logistics wyniosły 1 631 613 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 631 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 631 613 zł w 2023 roku
• 1 631 613 zł w 2022 roku
• 1 015 319 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1251613.49

709842.06

0.57

1321798.39

1051150.83

0.8

808432.21

189522.57

0.23

1057794.6

275262.64

0.26

1867006.48

1015318.77

0.54

2631767.75

1631612.86

0.62

2631767.75

1631612.86

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Volume Logistics wykazała przychody na poziomie 5 371 260 zł.

Organizacja zarobiła 164 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 493 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 467 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6399 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 493 zł w 2023 roku
• 16 493 zł w 2022 roku
• 30 180 zł w 2021 roku

Wartość

54884

13691

10294

58614

30180

16493

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Volume Logistics wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88379

0.75857

0.75215

0.48505

0.80444

0.81818

0.84729

0.74457

0.87739

0.04668

0.82074

0.7546

0.57528

0.2344

0.22785

0.15752

0.03704

0.7907

0.88316

0.83032

0.6827

0.28999

0.63133

0.64587

0.92298

0.73082

0.77399

0.7933

0.87471

0.70391

0.30357

0.43405

0.70277

0.53494

0.88848

0.71545

0.81316

0.76626

0.49884

0.34254

0.51323

0.4065

0.7928

0.73271

0.77994

0.77757

0.57284

0.43478

0.4415

0.52711

0.44809

0.7291

0.74149

0.76827

0.77737

0.54286

0.47975

0.47529

0.54136

0.44984

0.71642

Powiązania

W MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2016

W Mariusz

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

W Mariusz

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Wieczorek Mariusz posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do VOLUME LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	"DROMADER" SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWA SP. Z O.O.	0000187762
2	KOPALNIA PIASKU KOTLARNIA - LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O.	0000175867
3	TRANSPORT SPEDYCJA BAZYLEWICZ SP. Z O.O.	0000492059
4	BR INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES - POLAND SP. Z O.O.	0000660560
5	EUROBUS SP. Z O.O.	0000172372
6	UNI-LOG SP. Z O.O.	0000429339
7	BIKEU SP. Z O.O.	0000443118
8	SILESIA HEAVY TRANSPORT SERVICES SP. Z O.O.	0000594929
9	EMBETIM SP. Z O.O.	0000477350
10	VIPER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000910188
11	AUTOTERMINAL ŚLĄSK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000118000
12	SN LOGISTICS SP ZOO SP. K.	0000780288
13	PERUN TRANSPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000943981
14	HAMELS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000974113
15	HAS LOGISTICS S.Z. SOBALA SP. J.	0000333736
16	JC VIP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000673172
17	TRANS INWEST SP. Z O.O.	0000861532
18	START PARKING WARSZAWA SP. Z O.O.	0000952286
19	CARTER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000549407
20	ASTERIX GROUP SP. Z O.O.	0000520343
21	PRO - I GROUP SP. Z O.O.	0000843181
22	ECO TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000614655
23	TRANSSTREAM SP. Z O.O.	0000970846
24	GM PARTNER SP. Z O.O.	0000536695
25	GM - LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000680044
26	PRO SOLUTIONS ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000628678
27	ALIBABA I 40 PRZEWOŹNIKÓW SP. Z O.O.	0000691679
28	OD-DO-TRANS SP. Z O.O.	0000753154
29	GRUPA AUTOMOBILE SP. Z O.O.	0000931119
30	KARSULA POLSKA SP. Z O.O.	0000426714

VOLUME LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000618278 NIP 8222353708 REGON 364453550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOLUME LOGISTICS

VOLUME LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618278 NIP
8222353708 REGON
364453550