Organizacja Toolmet osiągnęła 437 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 434 535 zł. Pozostałe przychody to 3044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 999 847 zł.
Strata netto wyniosła 565 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 437 579 zł w 2024 roku.
• 884 959 zł w 2023 roku.
• 1 088 410 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -83 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -565 312 zł w 2024 roku.
• 11 325 zł w 2023 roku.
• -88 336 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toolmet wynosi 291 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 093 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 291 720 zł w 2024 roku.
• 635 271 zł w 2023 roku.
• 725 607 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toolmet wynosi 1,46%. To oznacza, że firma ma szansę 1,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,46% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Toolmet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 162
zł.
Koszty operacyjne Toolmet wyniosły 898 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 162 zł w 2024 roku
• 369 334 zł w 2023 roku
• 393 825 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toolmet wyniosła 1 094 020 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 319 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 774 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 094 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -865 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 959 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 094 020 zł w 2024 roku.
• 1 499 524 zł w 2023 roku.
• 1 471 230 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -107%.
Marża netto wyniosła -129%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toolmet wyniosły 1 959 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 094 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 959 318 zł w 2024 roku
• 1 799 510 zł w 2023 roku
• 1 782 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 179% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toolmet wykazała przychody na poziomie 437 579 zł.
Organizacja zarobiła -565 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -565 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 524 zł w 2022 roku