DTMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000617625 NIP
9512413454 REGON
364438190

Podsumowanie

aktywa

292 tys.

przychód

186 tys.

zysk

-28 tys.

wartość firmy

218 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. INDIRY GANDHI, 17B

Kod pocztowy

02-776

Rejestracja

2016-05-11

Rozpoczęcie działalności

2016-05-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oprogramowaniem Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Nauka języków obcych Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dtmo osiągnęła 185 823 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 181 554 zł. Pozostałe przychody to 4269 zł.

Całkowite koszty wyniosły 209 187 zł.

Strata netto wyniosła 27 633 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -311 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 823 zł w 2021 roku.
• 597 659 zł w 2020 roku.
• 1 999 514 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 633 zł w 2021 roku.
• 58 098 zł w 2020 roku.
• 76 876 zł w 2019 roku.

Przychody i zysk netto — DTMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1431814.49

15179.68

2497935.47

14754.87

1999514.29

76875.78

597659.12

58097.73

185823.09

-27632.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dtmo wynosi 218 335 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 503 748 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 223 741 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 218 335 zł w 2021 roku.
• 783 508 zł w 2020 roku.
• 1 807 274 zł w 2019 roku.

Szacowana wartość spółki — DTMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

98037.98

1113299.7

3579536.23

109104.13

1833413.93

6244838.68

166760.97

1807273.62

4998785.72

152677.43

783507.77

1494147.8

218334.83

503748.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dtmo wynosi -25 tys. zł.

EBITDA Dtmo wynosi -25 tys. zł.

EBIT i EBITDA — DTMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-24746.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dtmo wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2021 roku.
• 2,85% w 2020 roku.
• 2,85% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dtmo wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dtmo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dtmo wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2021 roku.
• 30 tys. zł w 2020 roku.
• 50 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 12 tys. zł w 2020 roku.
• 15 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 44 tys. zł w 2021 roku.
• 71 tys. zł w 2020 roku.
• 79 tys. zł w 2019 roku.

Kredyt kupiecki — DTMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3035.94

29965

57272.57

2950.97

44485.84

99916.66

15375.16

49564.18

79315.01

11619.55

29669.26

71249.47

12143.94

44077.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 122 zł.

Koszty operacyjne Dtmo wyniosły 206 301 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1501 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 122 zł w 2021 roku
• 206 971 zł w 2020 roku
• 481 411 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
• 26% w 2019 roku

Wynagrodzenia — DTMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

94119.7

532045.19

481411.48

206971.14

100122.01

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dtmo wyniosła 292 327 zł.

ktywa obrotowe to 292 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 327 zł.

apitał (fundusz) własny to 125 937 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 389 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 327 zł w 2021 roku.
• 232 855 zł w 2020 roku.
• 968 785 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa — DTMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

417437.2

969605.09

968784.79

232855.2

292326.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DTMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.12

0.02

0.01

0.02

0.1

0.02

0.01

0.08

0.35

0.07

0.04

0.25

0.29

0.17

0.1

-0.09

-0.22

-0.14

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dtmo wyniosły 166 389 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 327 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 389 zł w 2021 roku
• 29 285 zł w 2020 roku
• 746 437 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
• 77% w 2019 roku

Zadłużenie — DTMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

417437.2

286719.89

0.69

969605.09

824132.91

0.85

968784.79

746436.83

0.77

232855.2

29285.29

0.13

292326.51

166389.48

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dtmo wykazała przychody na poziomie 185 823 zł.

Organizacja zarobiła -27 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 633 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -732 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 14 745 zł w 2020 roku
• 11 421 zł w 2019 roku

Podatek dochodowy — DTMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2928

2762

11421

14745

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

dane za rok

Organizacja Dtmo wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — DTMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74449

0.73239

0.72247

0.44681

0.48667

0.57246

0.61376

0.46032

0.77551

0.7393

0.82988

0.8677

0.55066

0.48876

0.55621

0.58333

0.49123

0.78182

0.86093

0.82394

0.87086

0.52675

0.70225

0.7381

0.75304

0.71429

0.88806

0.81609

0.69939

0.68678

0.21771

0.76733

0.84536

0.83636

0.60364

0.89803

0.17323

0.56863

0.69291

0.38924

0.27468

0.26339

0.30625

0.10191

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 535 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+80

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2021

+17 mies. 25 dni 02-04-2024

2020

−2 mies. 10 dni 06-08-2021

2019

−2 mies. 13 dni 03-08-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

+16 dni 31-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dygnos Artur - wspólnik

Baranov Oleksii - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DTMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2016

Dygnos Artur

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

11.05.2016

27.09.2019

Dygnos Artur

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

27.09.2019

Baranov Oleksii

Sierpień 1993

Osoba

Udziałowcy

Dygnos Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Dygnos Artur

wspólnik
Baranov Oleksii

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DTMO

	Organizacja	Numer KRS
1	WINO I MY SP. Z O.O.	0000900308
2	TŁUSTE WINA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000743884
3	LA TIENDA SP. Z O.O.	0000880966
4	LA CAVE PHILIPPE DE GIVENCHY SP. Z O.O.	0000613236
5	WINESPOTTED SP. Z O.O.	0000885377
6	MUMME SP. Z O.O.	0000699501
7	KLUB CELLARIO SP. Z O.O.	0000431428
8	KOMPAS SP. Z O.O.	0000707393
9	GINSHOP SP. Z O.O.	0000859645
10	BROWAR FORTUNA HORECA SP. Z O.O.	0000469931
11	TTOW SP. Z O.O.	0000578484
12	BRACIA HAYDUKIEWICZ SP. Z O.O.	0000723209
13	KRAFT W ŁÓDZKIM SP. Z O.O.	0000882238
14	WHISKY & WINE SP. Z O.O.	0000893203
15	WINO I SERY SP. Z O.O.	0000816891
16	STIMULUS SP. Z O.O.	0000845279
17	VIDEIRA SP. Z O.O.	0000582762
18	PROTOMIX SP. Z O.O.	0000734428
19	BOOTELKA SP. Z O.O.	0000872909
20	FISHKA SP. Z O.O.	0000802649
21	ELFENHOF POLSKA SP. Z O.O.	0000119884
22	TRAFIKI SP. Z O.O.	0000591385
23	WINESPOT SP. Z O.O.	0000757602
24	SPIŻARNIA COMPANY SP. Z O.O.	0000829393
25	OLSZTYNIAK SP. Z O.O.	0000841364
26	JUST DANIELS SP. Z O.O.	0000864213
27	KRZYNKA SP. Z O.O.	0000816058
28	TEA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000424421
29	PARTNER SP. Z O.O.	0000224531
30	BEVANDA SP. Z O.O.	0000499250

DTMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617625 NIP 9512413454 REGON 364438190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DTMO

DTMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000617625 NIP
9512413454 REGON
364438190