Organizacja Rzepki osiągnęła 915 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 915 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 014 643 zł.
Strata netto wyniosła 99 458 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 228 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 915 185 zł w 2023 roku.
• 1 105 404 zł w 2022 roku.
• 1 114 607 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -99 458 zł w 2023 roku.
• -6133 zł w 2022 roku.
• 33 853 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rzepki wynosi 610 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 287 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 610 123 zł w 2023 roku.
• 788 238 zł w 2022 roku.
• 934 385 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rzepki wyniosła 140 976 zł.
a
ktywa trwałe to 2592 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -31 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 976 zł w 2023 roku.
• 188 168 zł w 2022 roku.
• 187 675 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 320%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rzepki wyniosły 172 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 030 zł w 2023 roku
• 119 764 zł w 2022 roku
• 113 138 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rzepki wykazała przychody na poziomie 915 185 zł.
Organizacja zarobiła -99 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -99 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3307 zł w 2021 roku
Organizacja Rzepki wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.