SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Asortyment obejmujący zdrową żywność, w tym produkty BIO i bezglutenowe
Oferta ekologicznych kosmetyków i suplementów diety
Możliwość zakupów online z dostawą do domu
Promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukacyjne treści na blogu
Atrakcyjne ceny oraz promocje na różnorodne produkty
STEWIARNIA to internetowy sklep ze zdrową żywnością, który stawia na naturalne i jakościowe produkty, dedykowane dla osób dbających o swoje zdrowie oraz preferujących ekologiczną dietę. Asortyment sklepu obejmuje szeroką gamę artykułów żywnościowych, takich jak organiczne i bezglutenowe produkty spożywcze, przekąski, a także kosmetyki ekologiczne oraz suplementy diety. Sklep angażuje się w promowanie zdrowego stylu życia, oferując wyłącznie te produkty, które można określić jako w 100% naturalne. Dzięki rozbudowanej ofercie, klienci mają szansę łatwo znaleźć zdrowe alternatywy dla popularnych, wysoko przetworzonych artykułów. STEWIARNIA wyróżnia się na tle konkurencji, zapewniając nie tylko bogaty asortyment, ale również przystępną cenę, co czyni zdrowe odżywianie bardziej dostępnym. Wartościowe składy produktów oraz możliwość zakupów online z darmową dostawą od określonej kwoty przyciągają klientów poszukujących wygody i jakości. STEWIARNIA dba również o edukację swoich klientów, proponując im treści dotyczące zdrowego żywienia oraz przepisy kulinarne na blogu, co czyni zakupy nie tylko praktycznymi, ale również inspirującymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stewiarnia osiągnęła 6 241 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 189 509 zł. Pozostałe przychody to 52 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 322 439 zł.
Strata netto wyniosła 132 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 295 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 241 702 zł w 2024 roku.
• 6 821 606 zł w 2023 roku.
• 7 009 109 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -132 929 zł w 2024 roku.
• 87 671 zł w 2023 roku.
• -447 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stewiarnia wynosi 4 161 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 604 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 161 134 zł w 2024 roku.
• 4 898 420 zł w 2023 roku.
• 4 672 739 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stewiarnia wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 2,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stewiarnia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 659 051
zł.
Koszty operacyjne Stewiarnia wyniosły 6 264 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 659 051 zł w 2024 roku
• 527 704 zł w 2023 roku
• 644 253 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stewiarnia wyniosła 605 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 605 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 605 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -727 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 332 260 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 605 034 zł w 2024 roku.
• 945 247 zł w 2023 roku.
• 1 112 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stewiarnia wyniosły 1 332 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 605 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 220%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 332 260 zł w 2024 roku
• 1 524 033 zł w 2023 roku
• 1 778 971 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 220% w 2024 roku
• 161% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stewiarnia wykazała przychody na poziomie 6 241 702 zł.
Organizacja zarobiła -132 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -132 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stewiarnia wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.