D2D BROKER SP. Z O.O. | KRS: 0000652742

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

7 mln

zysk

497 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. ŻYWIECKA, 89

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2016-12-14

Rozpoczęcie działalności

2016-12-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

anna.dyduch@onet.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D2D Broker osiągnęła 7 025 801 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 025 086 zł. Pozostałe przychody to 715 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 528 471 zł.

Zysk netto wyniósł 496 615 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 003 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 025 801 zł w 2024 roku.
• 7 883 879 zł w 2023 roku.
• 6 047 100 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 496 615 zł w 2024 roku.
• 448 034 zł w 2023 roku.
• 331 007 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3920

1196.04

-2796.19

883

-4054.29

22955.52

-1315.08

2390750.68

49718.93

6047099.72

331007.14

7883879.25

448034.06

7025800.82

496614.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D2D Broker wynosi 7 659 043 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 988 717 zł a 17 564 502 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 094 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 659 043 zł w 2024 roku.
• 7 664 312 zł w 2023 roku.
• 5 635 659 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

810

4320

0

797.36

2990.1

0

588.67

2207.5

0

15303.68

57388.8

31975.01

1824684.52

5976876.7

280230.37

5635658.74

15117749.3

616255.91

7664311.65

19709698.13

988717

7659043.33

17564502.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D2D Broker wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D2D Broker wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D2D Broker charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D2D Broker wynosi 233 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 461 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 461 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 233 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 461 tys. zł w 2024 roku.
• 315 tys. zł w 2023 roku.
• 242 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 874 zł.

Koszty operacyjne D2D Broker wyniosły 6 475 557 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4411 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 874 zł w 2024 roku
• 25 626 zł w 2023 roku
• 17 226 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D2D Broker wyniosła 2 374 381 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 374 381 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 374 381 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 318 289 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 056 092 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 374 381 zł w 2024 roku.
• 2 394 074 zł w 2023 roku.
• 1 478 542 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3063.04

5898.81

7078.69

25930.71

671248.12

1478541.6

2394073.58

2374381.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.28

-3.63

-0.47

1.63

-2.34

-0.57

0.7

-4.59

-0.05

0.19

-0.31

-0.06

0.07

1.17

0.02

0.22

0.89

0.06

0.05

0.19

0.55

0.06

0.21

0.38

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D2D Broker wyniosły 1 056 092 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 374 381 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 056 092 zł w 2024 roku
• 1 572 399 zł w 2023 roku
• 1 104 901 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3063.04

1983.04

0.65

5898.81

7615

1.29

7078.69

12849.17

1.82

25930.71

33016.27

1.27

671248.12

628614.77

0.94

1478541.6

1104901.11

0.75

2394073.58

1572399.03

0.66

2374381.03

1056091.7

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D2D Broker wykazała przychody na poziomie 7 025 801 zł.

Organizacja zarobiła 545 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 116 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 615 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 116 zł w 2024 roku
• 44 311 zł w 2023 roku
• 32 737 zł w 2022 roku

Wartość

161

387

4390

32737

44311

49116

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich" (46.36.Z)

dane za rok

Organizacja D2D Broker wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22414

0

0.1588

0.56219

0.0495

0.00995

0.24609

0.27984

0.19066

0.85776

0.0914

0.09442

0.95708

0.22993

0.26136

0.19636

0.88259

0.10476

0.07692

0.81377

0.63636

0.25899

0.33333

0.23297

0.85714

0.23148

0.16915

0.21825

0.564

0.64615

0.56949

0.57785

0.50847

0.76981

0.42795

0.41121

0.57463

0.93939

0.62455

0.73203

0.63545

0.5915

0.66788

0.671

0.72222

0.81949

0.87546

0.73702

0.7592

0.63823

0.64883

0.58182

0.75983

0.70616

0.81227

0.75636

0.72887

0.71429

0.5974

0.59664

0.45726

0.70388

0.69388

0.76371

0.66953

0.71366

Powiązania

D2D BROKER - powiązanie zwrotne

D ANNA - reprezentacja, wspólnik

D ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2016

D Anna

Październik 1977

Osoba

wspólnik

14.12.2016

D Aleksandra

Czerwiec 1992

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

D Anna

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

D Aleksandra

Czerwiec 1992

Osoba

powiązanie zwrotne

16.03.2017

D2d Broker

Organizacja

Udziałowcy

Dyduch Anna posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Dyduch Aleksandra posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do D2D BROKER

	Organizacja	Numer KRS
1	DOLCZEDO SP. Z O.O.	0000616577
2	MALTA PREMIUM DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000709450
3	BATAVIA FS SP. Z O.O.	0001083109
4	AIM FOODS SP. Z O.O.	0000920343
5	"TRANS-HURT" SIEWIERA SP. J.	0000063804
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SOPRA KUKLA, NOWICKI SP. J.	0000012395
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BEŁEX SP. Z O.O.	0000178159
8	SMAK POMORSKI SP. Z O.O.	0000326686
9	BERIOS S.A.	0000831194
10	NEXUM GÓRECKI & KOWALSKI SP. J.	0000249949
11	CHOCOLATE & MORE SP. Z O.O.	0000620531
12	TAREEQ AL - KAWTHER SP. Z O.O.	0000832194
13	OGONOVSKY SP. Z O.O. SP. K.	0000857973
14	PHU "GABI" SP. J. KROCZYŃSKI I WSPÓLNICY	0000068420
15	AMICAKE POLAND SP. Z O.O.	0000931624
16	NEWTRITION SP. Z O.O. SP. K.	0000717592
17	CUKIER PLUS SP. Z O.O.	0000999626
18	ARSENAL BRANDS PL SP. Z O.O. SP. J.	0000966595
19	GLOBFRUIT SP. Z O.O.	0000189560
20	STEWIARNIA SP. Z O.O.	0000509543
21	TOP WINA ŚWIATA SP. Z O.O. SP. K.	0000592768
22	ADLLER SP. Z O.O.	0000115579
23	GRUPA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKA BRONISŁAW SP. Z O.O.	0000257235
24	NATURA CHAMP SP. Z O.O.	0000349557
25	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DŻEK" G.J.RZEPKA SP. Z O.O.	0000169649
26	MICAFOOD SP. Z O.O.	0000706083
27	MONOTRADE SP. Z O.O.	0000714637
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO LUTOGNIEW	0000900919
29	SILVERFRUIT SP. Z O.O.	0000406952
30	FARMA BIAŁKA SP. Z O.O.	0000775463

D2D BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652742 NIP 9372688411 REGON 366079200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich" (46.36.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D2D BROKER

D2D BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652742 NIP
9372688411 REGON
366079200