Przychody operacyjne wyniosły 346 051 zł. Pozostałe przychody to 13 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 540 756 zł.
Strata netto wyniosła 194 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 359 580 zł w 2021 roku.
• 552 510 zł w 2020 roku.
• 989 263 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -194 705 zł w 2021 roku.
• 4431 zł w 2020 roku.
• 316 088 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap wynosi 303 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 898 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 303 356 zł w 2021 roku.
• 614 314 zł w 2020 roku.
• 2 148 785 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap wyniosła 3 570 834 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 377 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 192 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 570 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 485 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 862 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 570 834 zł w 2021 roku.
• 960 626 zł w 2020 roku.
• 335 652 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -229%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap wyniosły 3 485 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 570 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 836 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 485 987 zł w 2021 roku
• 656 294 zł w 2020 roku
• 35 751 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
• 11% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap wykazała przychody na poziomie 359 580 zł.
Organizacja zarobiła -194 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -194 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 124 zł w 2020 roku
• 31 013 zł w 2019 roku
Organizacja Ap wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubina Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sułek Adam
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.