APTEKA MALINOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000613813

Podsumowanie

aktywa

22,4 mln

przychód

70,2 mln

zysk

386 tys.

wartość firmy

48,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PIEKARY ŚLĄSKIE

Adres

UL. DIAMENTOWA, 3

Kod pocztowy

41-943

Rejestracja

2016-04-19

Rozpoczęcie działalności

2016-04-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apteka Malinowa osiągnęła 70 157 011 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 69 598 796 zł. Pozostałe przychody to 558 215 zł.

Całkowite koszty wyniosły 69 212 870 zł.

Zysk netto wyniósł 385 926 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 032 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 157 011 zł w 2024 roku.
• 62 170 144 zł w 2023 roku.
• 53 306 572 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 496 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 926 zł w 2024 roku.
• 746 656 zł w 2023 roku.
• 397 321 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20929192.23

-3087200.09

26992320.44

-1450496.72

34460771.1

469027.08

42195655.37

592284.5

46511364.96

973845.92

53306571.83

397320.58

62170144.22

746655.62

70157010.74

385926.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apteka Malinowa wynosi 1,49 mln zł.

EBITDA Apteka Malinowa wynosi 2,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 647 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 492 487 zł w 2024 roku.
• 1 150 554 zł w 2023 roku.
• 1 236 323 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 651 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 054 418 zł w 2024 roku.
• 1 844 728 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apteka Malinowa wynosi 48 315 046 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 175 392 527 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 908 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 315 046 zł w 2024 roku.
• 44 433 385 zł w 2023 roku.
• 37 126 997 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13952794.82

52322980.58

0

17994880.29

67480801.1

0

24849955.72

86151927.75

0

30499574.91

105489138.42

0

34902960.32

116278412.4

0

37126996.87

133266429.57

0

44433385.29

155425360.55

0

48315045.61

175392526.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apteka Malinowa wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteka Malinowa wynosi 1,76%. To oznacza, że firma ma szansę 1,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,890% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,76% w 2024 roku.
• 1,79% w 2023 roku.
• 1,82% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apteka Malinowa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apteka Malinowa wynosi 307 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,78 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,78 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 307 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,78 mln zł w 2024 roku.
• 2,47 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 309 258 zł.

Koszty operacyjne Apteka Malinowa wyniosły 68 106 308 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 882 053 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 309 258 zł w 2024 roku
• 8 448 906 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apteka Malinowa wyniosła 22 378 721 zł.

a

ktywa trwałe to 2 271 816 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 106 906 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 378 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 641 394 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 020 115 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 021 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 378 721 zł w 2024 roku.
• 18 689 892 zł w 2023 roku.
• 12 204 808 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8226316.4

8478560.59

11782554.59

12072730.23

12551894.7

12204808.11

18689892

22378721.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

0.53

-0.15

-0.17

0.2

-0.05

0.04

-0.07

-0.01

0.01

0.05

-0.09

0.02

0.01

0.08

-0.18

0.04

0.02

0.03

-0.07

0.02

0.01

0.04

-0.15

0.02

0.01

0.02

-0.08

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apteka Malinowa wyniosły 27 020 115 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 378 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 846 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 020 115 zł w 2024 roku
• 23 717 212 zł w 2023 roku
• 17 524 018 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 144% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8226316.4

14093887.84

1.71

8478560.59

15796628.75

1.86

11782554.59

18685294.47

1.59

12072730.23

18383185.61

1.52

12551894.7

17888504.16

1.43

12204808.11

17524018.19

1.44

18689892

23717212.28

1.27

22378721.19

27020115.19

1.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apteka Malinowa wykazała przychody na poziomie 70 157 011 zł.

Organizacja zarobiła 476 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 90 929 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 926 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 929 zł w 2024 roku
• 35 915 zł w 2023 roku
• 421 252 zł w 2022 roku

Wartość

1617530

42513

781874.65

421252

35915

90929

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Apteka Malinowa wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01053

0.90005

0.93133

0.8844

0.09864

0.08557

0.09907

0.68478

0.01382

0.92258

0.93327

0.88057

0.16464

0.14768

0.15911

0.49506

0.83793

0.93635

0.95027

0.8489

0.39111

0.23167

0.4967

0.12882

0.99777

0.82703

0.94775

0.94352

0.82899

0.34189

0.4078

0.45978

0.11423

0.81981

0.86001

0.94809

0.94184

0.81707

0.37041

0.53005

0.48654

0.0862

0.99053

0.71932

0.94945

0.92802

0.82555

0.30394

0.37091

0.38613

0.10873

0.96482

0.83219

0.95271

0.94934

0.80065

0.36671

0.42735

0.46392

0.08884

0.75585

0.70647

0.95406

0.95118

0.77539

0.35527

0.42368

0.38998

0.10793

0.82531

Powiązania

Z BEATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2016

14.06.2017

P Andrzej

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

14.06.2017

Z Beata

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

19.04.2016

14.06.2017

P Andrzej

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

14.06.2017

Z Beata

Sierpień 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

25.05.2017

20.02.2023

Pierwsza Apteka "zdrowit"

Organizacja

Udziałowcy

Zdebel Beata posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.06.2017 jest Zdebel Beata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2016 do 14.06.2017 był Poniszowski Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do APTEKA MALINOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	APTEKI POMORSKIE SP. Z O.O.	0000651208
2	APTEKA "ZDROWIT" SP. Z O.O.	0000449562
3	LEKCITO SP. Z O.O.	0000344912
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "APIMEX" SP. Z O.O.	0000215972
5	MARKETING I KONSULTACJE FARMACEUTYCZNE SP. Z O.O.	0000124438
6	APIS FARMACJA SP. Z O.O.	0000505197
7	SIÓDMA APTEKA ZDROWIT SP. Z O.O.	0000679874
8	GENESIS APTEKI SP. Z O.O. SP. J.	0000596310
9	SK-FARM II SP. Z O.O.	0000445321
10	INVIMED - T SP. Z O.O.	0000022817
11	"ESCULAP" DYL SP. J.	0000082697
12	PHARMACON PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000682643
13	CEFARM SP. Z O.O.	0000074955
14	"MK" KRZYSZTOF PLUCIŃSKI SP. Z O.O.	0000649778
15	AMBER PHARM SP. Z O.O.	0000384080
16	APTE. PL A.T. HINZ SP. J.	0000212740
17	EUROPHARM SP. Z O.O.	0000458986
18	ZAWISZA CZARNY SP. Z O.O. SP. K.	0000657422
19	MULTILEK SP. Z O.O.	0000211204
20	AT-FARM SP. Z O.O.	0000455463
21	OLFARM B.F. OLEJNICZAK SP. J.	0000070748
22	MEDEOR SP. Z O.O.	0000250233
23	WRACAM DO ZDROWIA 2 SP. Z O.O.	0000314649
24	CURATE SP. Z O.O.	0000247025
25	WAWA SP. Z O.O.	0000671159
26	FARMACJA PODLASKA SP. Z O.O.	0000278780
27	APTEKA POD LWEM SP. Z O.O.	0000576245
28	APTE-MEDICA SP. Z O.O.	0000239184
29	LM FARMACJA CHOMA SP. J.	0000281223
30	ISOFARM SP. Z O.O.	0000359048

APTEKA MALINOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000613813 NIP 4980265487 REGON 364236083

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APTEKA MALINOWA

APTEKA MALINOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000613813 NIP
4980265487 REGON
364236083