Organizacja Medeor osiągnęła 68 221 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 626 943 zł. Pozostałe przychody to 594 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 161 921 zł.
Strata netto wyniosła 11 534 978 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 672 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 221 650 zł w 2022 roku.
• 22 602 919 zł w 2021 roku.
• 2 266 912 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 253 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 534 978 zł w 2022 roku.
• -519 576 zł w 2021 roku.
• -230 706 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medeor wynosi 45 481 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 170 554 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 372 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 481 100 zł w 2022 roku.
• 15 068 612 zł w 2021 roku.
• 1 779 442 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medeor wyniosła 12 149 600 zł.
a
ktywa trwałe to 450 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 699 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 149 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 696 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 846 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 151 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 149 600 zł w 2022 roku.
• 7 418 959 zł w 2021 roku.
• 1 003 327 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medeor wyniosły 23 846 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 149 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 196%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 591 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 846 597 zł w 2022 roku
• 7 580 978 zł w 2021 roku
• 645 771 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 196% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medeor wykazała przychody na poziomie 68 221 650 zł.
Organizacja zarobiła -11 463 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 534 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 911 zł w 2022 roku
• 70 209 zł w 2021 roku
• 15 793 zł w 2020 roku
Organizacja Medeor wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Artfarma
posiada 274 udziałów, które stanowią 76.1% firmy.
Doz
posiada 86 udziałów, które stanowią 23.9% firmy.
Największym udziałowcem od 16.12.2020 jest
Artfarma
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2008 do 16.12.2020
był Wojajczyk Dariusz
kontrolując 92% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2006 do 20.08.2008:
• Wojajczyk Dariusz (50% udziałów)
• Łaszkiewicz Joanna (50% udziałów)