BENEFIA SP. Z O.O. | KRS: 0000612200

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

2,4 mln

zysk

356 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 7

Kod pocztowy

00-019

Rejestracja

2016-04-09

Rozpoczęcie działalności

2016-04-09

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Benefia osiągnęła 2 408 974 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 408 974 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 052 702 zł.

Zysk netto wyniósł 356 272 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -137 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 408 974 zł w 2020 roku.
• 860 520 zł w 2019 roku.
• 1 937 279 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 272 zł w 2020 roku.
• 62 768 zł w 2019 roku.
• 28 028 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

2820491.38

18411.08

1937278.5

28027.82

860520.44

62768.32

2408974.17

356271.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Benefia wynosi 392 tys. zł.

EBITDA Benefia wynosi 412 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 123 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 391 508 zł w 2020 roku.
• 78 411 zł w 2019 roku.
• 32 974 zł w 2018 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 130 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 411 858 zł w 2020 roku.
• 98 645 zł w 2019 roku.
• 32 974 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Benefia wynosi 3 349 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 318 780 zł a 6 022 435 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 459 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 349 851 zł w 2020 roku.
• 984 900 zł w 2019 roku.
• 1 421 974 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

18308.31

1972280.22

7051228.45

18343.37

1421973.65

4843196.25

160146.35

984899.93

2151301.1

318780.18

3349850.64

6022435.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Benefia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.
• 1,88% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Benefia wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.
• 0,10% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Benefia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Benefia wynosi 79 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 96 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2020 roku.
• 28 tys. zł w 2019 roku.
• 12 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2020 roku.
• 12 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 96 tys. zł w 2020 roku.
• 43 tys. zł w 2019 roku.
• 77 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 800 zł.

Koszty operacyjne Benefia wyniosły 2 017 466 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1529 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 800 zł w 2020 roku
• 38 400 zł w 2019 roku
• 25 694 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2020 roku
• 5% w 2019 roku
• 1% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Benefia wyniosła 1 468 768 zł.

a

ktywa trwałe to 167 867 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 300 901 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 468 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 425 040 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 043 728 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 468 768 zł w 2020 roku.
• 388 811 zł w 2019 roku.
• 437 180 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.75

0.01

0.06

1.15

0.02

0.01

0.16

0.29

0.09

0.07

0.24

0.84

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Benefia wyniosły 1 043 728 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 468 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 043 728 zł w 2020 roku
• 175 282 zł w 2019 roku
• 412 722 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2020 roku
• 45% w 2019 roku
• 94% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

217332.23

192921.15

0.89

437179.77

412721.95

0.94

388810.68

175282.21

0.45

1468768.13

1043727.89

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Benefia wykazała przychody na poziomie 2 408 974 zł.

Organizacja zarobiła 391 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 236 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 272 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 662 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 236 zł w 2020 roku
• 6208 zł w 2019 roku
• 4946 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Benefia wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59267

0.63306

0.40546

0.74341

0.37029

0.33409

0.68602

0.87236

0.64671

0.60854

0.60209

0.48477

0.76825

0.3648

0.39496

0.62705

0.94121

0.67272

0.6508

0.51387

0.4668

0.43557

0.69009

0.72664

0.79274

0.68432

0.70055

0.77237

0.61506

0.62371

0.63829

0.82043

0.83652

0.83639

0.86668

0.80548

Powiązania

S MIKOŁAJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2016

02.06.2016

Lazuli

Organizacja

wspólnik

02.06.2016

S Mikołaj

Luty 1991

Osoba

reprezentacja

09.04.2016

02.06.2016

K Piotr

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

02.06.2016

S Mikołaj

Luty 1991

Osoba

Udziałowcy

Stępnik Mikołaj posiada 60 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.06.2016 jest Stępnik Mikołaj kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2016 do 02.06.2016 był Lazuli kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BENEFIA

	Organizacja	Numer KRS
1	BLACK ART SP. Z O.O.	0000002228
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DRO-DEAL" SP. Z O.O.	0000002346
3	ŁADEKS SP. J. K. SKROBISZ, P. STOLARSKI	0000005991
4	AGRO - HURT ŻOŁYŃSKI, SMOLIŃSKI SP. J.	0000006287
5	OKAY SP. Z O.O.	0000007853
6	ELEKTRO TRADE HURT SP. Z O.O.	0000010982
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROFIL" MACIEJ JURECKI	0000014914
8	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH TADEUSZ	0000014985
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "STAWEX"	0000016404
10	WOJCIECH KROCZAK I JANUSZ WÓJCIK "WIK" HANDLOWO-PRODUKCYJNA	0000019695
11	J.KULIŃSKA T.KULIŃSKI BIURO ŁOŻYSK TOCZNYCH "BILOZ"	0000022725
12	PERFECT WATER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000023186
13	MEISER POLSKA SP. Z O.O.	0000023922
14	"TORPAK" KRZYSZTOF BARAN SP. K.	0000028910
15	CDS SP. Z O.O.	0000029531
16	ANPOL,RYSZARD POLAŃSKI, MARTA POLAŃSKA SP. J.	0000029755
17	DOME COSMETICS POLAND SP. Z O.O.	0000034094
18	"SPOŁEM" HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "JEDNOŚĆ" W RZESZOWIE	0000035644
19	GASTROMEDIA SP. Z O.O.	0000036206
20	"METAL - MARKET" G.KUPCZYŃSKA J.CYCOŃ D. KUPCZYŃSKI S.	0000037993
21	SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI "LEMAR" LEMANEK JAN	0000041050
22	COFFEMA INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000041539
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "JOWISZ" DARIUSZ DZIOBEK	0000045475
24	POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000046665
25	KOMERC SP. Z O.O.	0000046727
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TECHNOGRAF"	0000048218
27	TERRA - KORA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000050945
28	INWESTPOL-CONSULTING SP. Z O.O.	0000055638
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTROTEK"	0000062571
30	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "ANGRA" SP. Z O.O.	0000064636

BENEFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000612200 NIP 5252654873 REGON 364181821

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BENEFIA

BENEFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000612200 NIP
5252654873 REGON
364181821