Organizacja Hotel SPA DR Irena Eris Wzgórza Dylewskie osiągnęła 30 961 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 703 795 zł. Pozostałe przychody to 257 335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 665 205 zł.
Zysk netto wyniósł 38 590 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 125 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 961 130 zł w 2024 roku.
• 29 482 710 zł w 2023 roku.
• 30 417 250 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 590 zł w 2024 roku.
• -1 080 431 zł w 2023 roku.
• 1 885 927 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hotel SPA DR Irena Eris Wzgórza Dylewskie wynosi 1,6 mln zł.
EBITDA Hotel SPA DR Irena Eris Wzgórza Dylewskie wynosi 3,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 601 081 zł w
2024 roku.
• 1 201 741 zł w
2023 roku.
• 3 974 534 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 451 300 zł w
2024 roku.
• 3 297 505 zł w
2023 roku.
• 6 362 457 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hotel SPA DR Irena Eris Wzgórza Dylewskie wynosi 34 244 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
385 901 zł a 77 402 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 464 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 244 029 zł w 2024 roku.
• 33 075 112 zł w 2023 roku.
• 42 052 169 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hotel SPA DR Irena Eris Wzgórza Dylewskie wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 1,32% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hotel SPA DR Irena Eris Wzgórza Dylewskie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hotel SPA DR Irena Eris Wzgórza Dylewskie wyniosły 29 102 715
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hotel SPA DR Irena Eris Wzgórza Dylewskie wyniosła 47 941 046 zł.
a
ktywa trwałe to 43 497 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 443 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 941 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 931 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 009 160 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 388 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 941 046 zł w 2024 roku.
• 50 002 413 zł w 2023 roku.
• 52 182 407 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hotel SPA DR Irena Eris Wzgórza Dylewskie wyniosły 30 009 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 941 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 310 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 009 160 zł w 2024 roku
• 32 109 117 zł w 2023 roku
• 33 208 680 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hotel SPA DR Irena Eris Wzgórza Dylewskie wykazała przychody na poziomie 30 961 130 zł.
Organizacja zarobiła 105 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 423 zł w 2024 roku
• 492 332 zł w 2023 roku
• 383 275 zł w 2022 roku
Organizacja Hotel SPA DR Irena Eris Wzgórza Dylewskie wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.