Przychody operacyjne wyniosły 736 544 zł. Pozostałe przychody to 104 108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 717 476 zł.
Zysk netto wyniósł 19 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 840 652 zł w 2022 roku.
• 516 673 zł w 2021 roku.
• 549 548 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 069 zł w 2022 roku.
• -17 652 zł w 2021 roku.
• -217 742 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeus wynosi 636 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 101 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 710 zł w 2022 roku.
• 344 448 zł w 2021 roku.
• 366 365 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeus wyniosła 367 322 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 196 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 170 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 367 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -172 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 540 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 367 322 zł w 2022 roku.
• 260 690 zł w 2021 roku.
• 273 624 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeus wyniosły 540 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 540 047 zł w 2022 roku
• 452 484 zł w 2021 roku
• 447 766 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2022 roku
• 174% w 2021 roku
• 164% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeus wykazała przychody na poziomie 840 652 zł.
Organizacja zarobiła 27 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8318 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku