PV OSIEMBORÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000602633

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

438 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

510 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2016-02-18

Rozpoczęcie działalności

2016-02-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CŻŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PV Osiemborów osiągnęła 437 674 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 437 674 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 439 447 zł.

Strata netto wyniosła 1773 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 437 674 zł w 2024 roku.
• 450 035 zł w 2023 roku.
• 490 053 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1773 zł w 2024 roku.
• -4580 zł w 2023 roku.
• 101 593 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-781.45

0.36

-12573.7

850.79

-103482.79

614257.27

240444.12

473238.8

63900.67

490053.48

101593.41

450034.52

-4579.78

437673.95

-1773.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PV Osiemborów wynosi 67 tys. zł.

EBITDA PV Osiemborów wynosi 292 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 512 zł w 2024 roku.
• 80 217 zł w 2023 roku.
• 160 708 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 291 710 zł w 2024 roku.
• 305 414 zł w 2023 roku.
• 385 906 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PV Osiemborów wynosi 509 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 163 027 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 509 850 zł w 2024 roku.
• 519 421 zł w 2023 roku.
• 955 908 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2240.36

11948.6

0

0.24

0.9

0

567.19

2126.97

95714.53

1466995.85

3366217.68

146637.26

717732.48

1183097

222832.32

955908.28

1422307.74

0

519420.5

1170119.92

0

509850.22

1163027.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PV Osiemborów wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PV Osiemborów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 zł.

Koszty operacyjne PV Osiemborów wyniosły 371 162 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 zł w 2024 roku
• 434 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PV Osiemborów wyniosła 2 138 400 zł.

a

ktywa trwałe to 2 034 821 zł.

a

ktywa obrotowe to 103 579 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 138 400 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 290 757 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 847 644 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 138 400 zł w 2024 roku.
• 2 370 401 zł w 2023 roku.
• 2 575 605 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32086.61

92207.44

3208318.75

3002540.28

2803011.09

2575605.15

2370401.4

2138400.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.26

-0.14

1.31

-29956.22

-34926.94

-0.03

0.92

-111.64

-121.63

0.08

1.88

0.44

0.39

0.02

0.33

0.27

0.14

0.04

0.34

0.33

0.21

0

-0.02

0.18

-0.01

0

-0.01

0.15

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PV Osiemborów wyniosły 1 847 644 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 138 400 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 847 644 zł w 2024 roku
• 2 077 871 zł w 2023 roku
• 2 278 495 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32086.61

29099.46

0.91

92207.44

101793.99

1.1

3208318.75

3321388.09

1.04

3002540.28

2874920.91

0.96

2803011.09

2607494.74

0.93

2575605.15

2278495.39

0.88

2370401.4

2077871.42

0.88

2138400.28

1847643.5

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PV Osiemborów wykazała przychody na poziomie 437 674 zł.

Organizacja zarobiła 4209 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5982 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1773 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 142% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 855 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5982 zł w 2024 roku
• 7132 zł w 2023 roku
• 14 437 zł w 2022 roku

Wartość

0

19734

10428

14437

7132

5982

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PV Osiemborów wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51347

0.00471

0.46262

0.53536

0.48422

0.17111

0

0.21828

0.52938

0.56226

0.76059

0.0511

0.06667

0.18585

0.94681

0

0.0735

0.69893

0.85081

0.74262

0.33121

0.28951

0.31819

0.87237

0

0.94925

0.90399

0.84817

0.56307

0.87056

0.85155

0.91604

0.95296

0.95418

0.90558

0.88143

0.8248

0.48793

0.80382

0.78531

0.86641

0.65935

0.92129

0.89986

0.84798

0.77828

0.43634

0.81785

0.75715

0.88109

0.59681

0.88501

0.46021

0.82001

0.73499

0.4033

0.71294

0.72211

0.62152

0.23306

0.88168

0.59992

0.80209

0.67083

0.38607

0.75145

0.74099

0.65903

0.23646

0.88075

Powiązania

PV POLSKA - wspólnik

GENEV ANDREY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2016

Pv Polska

Organizacja

reprezentacja

18.02.2016

02.09.2021

W Konrad

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

02.09.2021

18.07.2022

S Joanna

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

18.07.2022

Genev Andrey

Osoba

Udziałowcy

Pv Polska posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do PV OSIEMBORÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV 5 SP. Z O.O.	0000667553
2	ELEKTROWNIA PV GRUSZCZYN 2 SP. Z O.O.	0000670154
3	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 11 SP. Z O.O.	0000468217
4	QUINTAX SOLAR II SP. Z O.O.	0000635386
5	ELEKTROWNIA PV GLINKI MOKRE SP. Z O.O.	0000670173
6	ELEKTROWNIA PV GRUSZCZYN 1 SP. Z O.O.	0000670159
7	ELEKTROWNIA PV DZIĘCZYNA SP. Z O.O.	0000675184
8	ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 2 SP. Z O.O.	0000675214
9	ELEKTROWNIA PV ANIELIN SP. Z O.O.	0000670176
10	ELEKTROWNIA PV BAJDY SP. Z O.O.	0000665089
11	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PIĄTA SP. Z O.O.	0000444441
12	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 12 SP. Z O.O.	0000468202
13	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 27 SP. Z O.O.	0000547046
14	ELEKTROWNIA PV ZIEMLIN SP. Z O.O.	0000675256
15	ELEKTROWNIA PV KROŚCINA WIELKA 1 SP. Z O.O.	0000670848
16	ELEKTROWNIA PV DZIERZĄŻENKO SP. Z O.O.	0000664795
17	ELEKTROWNIA PV MROCZEŃ 2 SP. Z O.O.	0000675243
18	ELEKTROWNIA PV KIEŁPINY SP. Z O.O.	0000670341
19	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 14 SP. Z O.O.	0000487737
20	ELEKTROWNIA PV KROŚCINA WIELKA 2 SP. Z O.O.	0000670846
21	ELEKTROWNIA PV BASZYN SP. Z O.O.	0000675259
22	A-PLANT SP. Z O.O.	0000571545
23	PV MIĘDZYCHÓD SP. Z O.O.	0000533723
24	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 31 SP. Z O.O.	0000548454
25	ELEKTROWNIA PV WŁADYSŁAWÓW SP. Z O.O.	0000670174
26	SOLAR POLSKA NEW ENERGY DRUGA SP. Z O.O.	0000438638
27	ELEKTROWNIA PV BOBRZANY SP. Z O.O.	0000665088
28	ELEKTROWNIA PV GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000672355
29	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 9 SP. Z O.O.	0000467764
30	GREENPROJEKT5 SP. Z O.O.	0000577955

PV OSIEMBORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602633 NIP 5272760259 REGON 363758158

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PV OSIEMBORÓW

PV OSIEMBORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602633 NIP
5272760259 REGON
363758158