Specjalizacja w jednostkowej produkcji narzędzi i osprzętu produkcyjnego
Obróbka skrawaniem z precyzją na poziomie mikronów
Możliwość realizacji projektów do wymiarów 2x2x1,25 metra
Obsługa różnych branż: lotniczej, motoryzacyjnej, kolejowej i morskiej
Wszechstronny proces realizacji zleceń z monitoringiem na każdym etapie
TSG to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach dla przemysłu, z naciskiem na projektowanie oraz obróbkę skrawaniem. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz rozbudowanej bazie procesów, przedsiębiorstwo jest w stanie realizować zlecenia na jednostkową produkcję narzędzi, form i osprzętu produkcyjnego. TSG oferuje swoje usługi opierając się zarówno na własnych projektach, jak i dokumentacji dostarczonej przez klientów. Wysoka precyzja wykonania pozwala na uzyskiwanie dokładności na poziomie mikronów, a możliwość obróbki detali o rozmiarach 2x2x1,25 metra wyróżnia firmę na tle konkurencji. TSG realizuje projekty na podstawie przesłanych zapytań ofertowych, zarówno dla prostych, jak i bardziej skomplikowanych zleceń, zapewniając odpowiednią obsługę i monitoring każdego etapu realizacji. Obsługiwane branże obejmują przemysł lotniczy, motoryzacyjny, kolejowy oraz morski, co świadczy o zróżnicowaniu i umiejętnościach firmy w dostosowywaniu się do potrzeb różnych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TSG osiągnęła 4 394 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 378 702 zł. Pozostałe przychody to 15 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 235 120 zł.
Zysk netto wyniósł 2 143 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 655 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 394 365 zł w 2023 roku.
• 3 654 345 zł w 2022 roku.
• 1 432 515 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 326 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 143 582 zł w 2023 roku.
• 961 464 zł w 2022 roku.
• 387 626 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSG wynosi 2,35 mln zł.
EBITDA TSG wynosi 2,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
357 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 354 652 zł w
2023 roku.
• 1 036 132 zł w
2022 roku.
• 432 161 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
370 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 439 995 zł w
2023 roku.
• 1 086 755 zł w
2022 roku.
• 457 406 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TSG wynosi 14 667 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 164 020 zł a 30 010 148 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 243 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 667 924 zł w 2023 roku.
• 7 838 421 zł w 2022 roku.
• 3 340 749 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSG wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSG wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
TSG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSG wynosi 519 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 132 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 132 tys. zł a 1,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
81 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 519 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.
• 129 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 564 tys. zł w 2022 roku.
• 311 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 549
zł.
Koszty operacyjne TSG wyniosły 2 024 050
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 549 zł w 2023 roku
• 236 659 zł w 2022 roku
• 330 892 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSG wyniosła 4 743 691 zł.
a
ktywa trwałe to 845 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 898 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 743 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 218 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 740 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 743 691 zł w 2023 roku.
• 2 358 582 zł w 2022 roku.
• 1 226 864 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSG wyniosły 524 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 743 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 524 998 zł w 2023 roku
• 283 471 zł w 2022 roku
• 113 217 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSG wykazała przychody na poziomie 4 394 365 zł.
Organizacja zarobiła 2 360 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 143 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 118 zł w 2023 roku
• 91 013 zł w 2022 roku
• 44 690 zł w 2021 roku