EXPOTREID SP. Z O.O. | KRS: 0000604957

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

1 mln

zysk

-92 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 14

Kod pocztowy

35-105

Rejestracja

2016-02-29

Rozpoczęcie działalności

2016-02-01

Kapitał zakładowy

4005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE SPRAW MAJATKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH. W TYM PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PRZELEWÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENII SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKOW ZARZĄDU SAMODZIELNIE TJ. PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expotreid osiągnęła 1 003 692 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 972 072 zł. Pozostałe przychody to 31 620 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 063 757 zł.

Strata netto wyniosła 91 685 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 698 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 003 692 zł w 2024 roku.
• 293 638 zł w 2023 roku.
• 1 546 440 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -91 685 zł w 2024 roku.
• -608 397 zł w 2023 roku.
• -400 054 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12891256

-166076.49

13244263.13

-100104.81

12884117.69

83051.56

2835336.45

-161894.24

5007492.29

-9251.35

1546439.99

-400053.85

293637.58

-608396.64

1003691.72

-91684.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expotreid wynosi -123 tys. zł.

EBITDA Expotreid wynosi -123 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -122 794 zł w 2024 roku.
• -789 135 zł w 2023 roku.
• -277 331 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -122 794 zł w 2024 roku.
• -786 480 zł w 2023 roku.
• -269 367 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expotreid wynosi 2 558 554 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 076 939 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 065 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 558 554 zł w 2024 roku.
• 2 153 948 zł w 2023 roku.
• 3 445 447 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10016873.15

32228140

0

10177132.63

33110657.83

830515.6

10331530.58

32210294.22

0

3178716.17

7088341.13

0

6052855.85

14477480.84

0

3445447.26

12877265.44

0

2153948.18

10443678.88

0

2558553.96

10076939.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Expotreid wynosi 31,7%. To oznacza, że firma ma szansę 31,7% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 31,7% w 2024 roku.
• 31,8% w 2023 roku.
• 31,3% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expotreid wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2024 roku.
• 2,98% w 2023 roku.
• 1,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expotreid charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Expotreid wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 504 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 504 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 504 tys. zł w 2024 roku.
• 522 tys. zł w 2023 roku.
• 644 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 168 zł.

Koszty operacyjne Expotreid wyniosły 1 094 865 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8881 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 168 zł w 2024 roku
• 51 324 zł w 2023 roku
• 29 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expotreid wyniosła 12 321 056 zł.

a

ktywa trwałe to 4 026 128 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 294 928 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 321 056 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 519 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 801 821 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 540 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 321 056 zł w 2024 roku.
• 12 786 725 zł w 2023 roku.
• 13 356 882 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8540905.05

8678909.19

8634175.14

9813389.13

12136220.35

13356881.84

12786724.59

12321056.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.09

-0.02

-0.01

-0.06

0

-0.01

0.01

0.04

0.01

-0.02

-0.09

0.01

-0.06

0

-0.03

-0.12

-0.18

-0.26

-0.05

-0.23

-6.99

-2.07

-0.01

-0.04

-0.13

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expotreid wyniosły 9 801 821 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 321 056 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 451 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 801 821 zł w 2024 roku
• 10 175 805 zł w 2023 roku
• 10 137 565 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8540905.05

6643968.4

0.78

8678909.19

6882077.35

0.79

8634175.14

6754291.74

0.78

9813389.13

8095399.97

0.82

12136220.35

8516850.14

0.7

13356881.84

10137565.48

0.76

12786724.59

10175804.87

0.8

12321056.01

9801821.15

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expotreid wykazała przychody na poziomie 1 003 692 zł.

Organizacja zarobiła -91 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -91 685 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2747

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Expotreid wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05147

0.82711

0.85669

0.66555

0.25727

0.22724

0.23452

0.12817

0

0.06894

0.83223

0.86354

0.66479

0.25608

0.26701

0.2671

0.1479

0

0.67289

0.82449

0.86299

0.66343

0.34523

0.30437

0.43794

0.39331

0

0.04593

0.63379

0.86979

0.71271

0.18724

0.29096

0.22038

0.11796

0.64806

0.14774

0.68445

0.87544

0.64242

0.23742

0.22684

0.24753

0.1765

0

0.02502

0.52872

0.87846

0.69342

0.121

0.11653

0.20114

0.10173

0

0.01968

0.36345

0.87077

0.73887

0.05261

0.02998

0.18106

0.0805

0

0.10131

0.39294

0.85313

0.74717

0.16376

0.12832

0.26398

0.16333

0

Powiązania

NESTERKO PAVLO - wspólnik

KOSTYUK VASYL - wspólnik

NESTERKO PAVLO - reprezentacja

HEROVSKYY OLEKSANDR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2019

Nesterko Pavlo

Osoba

wspólnik

19.10.2016

30.12.2016

Nesterko Pavlo

Osoba

wspólnik

30.12.2016

04.10.2019

Nesterko Pavlo

Osoba

wspólnik

29.02.2016

19.10.2016

Nesterko Pavlo

Osoba

wspólnik

31.08.2016

19.10.2016

Shcherbyk Volodymyr

Osoba

wspólnik

29.02.2016

31.08.2016

Shcherbyk Volodymyr

Osoba

wspólnik

31.08.2016

04.10.2019

Kostyuk Vasyl

Osoba

wspólnik

04.10.2019

Kostyuk Vasyl

Osoba

wspólnik

30.12.2016

04.10.2019

Herovskyy Oleksandr

Osoba

wspólnik

04.10.2019

Herovskyy Oleksandr

Osoba

reprezentacja

29.02.2016

Nesterko Pavlo

Osoba

Udziałowcy

Herovskyy Oleksandr posiada 40050 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nesterko Pavlo posiada 20025 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kostyuk Vasyl posiada 20025 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.10.2019 jest Herovskyy Oleksandr kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2016 do 04.10.2019 był Herovskyy Oleksandr kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 19.10.2016 do 30.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Nesterko Pavlo. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do EXPOTREID

	Organizacja	Numer KRS
1	ALFATEC SP. Z O.O.	0000286694
2	EKO PARK XVI SP. Z O.O.	0000600241
3	TEEMKA KWAŚNIAK SP. K.	0000623020
4	CONBELTS SALORE SP. Z O.O.	0000539039
5	ROTER POLSKA SP. Z O.O.	0000971146
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOLID"	0000171705
7	PIERROT SP. Z O.O.	0000070845
8	FELONA SP. Z O.O.	0000188660
9	ANCH ANALIZY CHEMICZNE SP. Z O.O.	0000148915
10	BIURO PLUS KRĘPA SP. J.	0000014254
11	ELTRANS SP. Z O.O.	0000047124
12	TOMPOL T. JAJECZNIK S.K.A.	0000962359
13	MADEJ SP. Z O.O.	0000172444
14	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA "BYCHOWO-HEL" WIESŁAW HARACKIEWICZ	0000128655
15	HOSSA SP. Z O.O.	0000172572
16	HURTOWNIA "SMAK" GRZEGORZ KRĘŻOŁEK SP. J.	0000050098
17	EKO PARK XV SP. Z O.O.	0000596603
18	NELKOR SP. Z O.O.	0000283085
19	HSK SP. Z O.O.	0000006995
20	ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O.	0000380645
21	BLANCHON POLSKA SP. Z O.O.	0000089208
22	PW "TYLPOL" ZBIGNIEW TYLICKI, MAREK TYLICKI SP. J.	0000046865
23	EURO-CART SP. Z O.O.	0000319810
24	MAKO POLSKA SP. Z O.O.	0000121001
25	PIONIER KOWALIŃSCY SP. J.	0000537955
26	FIGEL SP. Z O.O.	0000100528
27	BELLUSSI SP. Z O.O.	0000147692
28	"MEDIA-TECH" POLSKA SP. Z O.O.	0000070719
29	APG CO. W. KISIELEWSKI, J.KIERDELEWICZ SP. J.	0000075987
30	SEMAT FINANCE SP. Z O.O.	0000518727

EXPOTREID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604957 NIP 8133714688 REGON 363599866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPOTREID

EXPOTREID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604957 NIP
8133714688 REGON
363599866