POMARAŃCZA SP. Z O.O. | KRS: 0000604871

Podsumowanie

aktywa

195 tys.

przychód

842 tys.

zysk

79 tys.

wartość firmy

981 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASTÓW

Adres

UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

05-820

Rejestracja

2016-02-26

Rozpoczęcie działalności

2016-02-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pomarańcza osiągnęła 842 331 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 842 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 763 030 zł.

Zysk netto wyniósł 79 302 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 842 331 zł w 2023 roku.
• 664 259 zł w 2022 roku.
• 515 410 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 302 zł w 2023 roku.
• -1424 zł w 2022 roku.
• -9105 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

811342.83

37068.61

637011.64

-17020.08

348280.61

53253.07

617712.55

122908.7

515410.1

-9104.64

664259.36

-1424.28

842331.35

79301.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pomarańcza wynosi 87 tys. zł.

EBITDA Pomarańcza wynosi 88 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 333 zł w 2023 roku.
• -1424 zł w 2022 roku.
• -8891 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 066 zł w 2023 roku.
• -914 zł w 2022 roku.
• -8891 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pomarańcza wynosi 981 332 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 102 571 zł a 2 105 828 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 963 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 981 332 zł w 2023 roku.
• 564 684 zł w 2022 roku.
• 466 520 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

10385.11

699554.77

2028357.07

0

424674.43

1592529.1

37559.85

482759.2

870701.52

50991.38

954434.54

1720721.8

0

466519.63

1288525.25

0

564684.26

1660648.4

102571.02

981332.37

2105828.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pomarańcza wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pomarańcza wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pomarańcza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pomarańcza wynosi 27 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 44 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
• 57 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 277 694 zł.

Koszty operacyjne Pomarańcza wyniosły 754 999 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 298 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 277 694 zł w 2023 roku
• 240 012 zł w 2022 roku
• 233 832 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pomarańcza wyniosła 194 995 zł.

a

ktywa trwałe to 10 267 zł.

a

ktywa obrotowe to 184 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 995 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 136 761 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 233 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 995 zł w 2023 roku.
• 248 118 zł w 2022 roku.
• 213 897 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

93150.8

38589.52

73894.78

126821.62

213896.67

248117.63

194994.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -113.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

7.41

0.05

-0.44

0.73

-0.03

0.72

1.06

0.18

0.15

0.97

1.81

0.22

0.2

-0.04

-0.06

-0.02

-0.01

0

0.41

0.58

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pomarańcza wyniosły 58 233 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 995 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 233 zł w 2023 roku
• 85 658 zł w 2022 roku
• 50 013 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

93150.8

79303.99

0.85

38589.52

61762.79

1.6

73894.78

23814.98

0.32

126821.62

58833.12

0.46

213896.67

50012.81

0.23

248117.63

85658.05

0.35

194994.72

58233.36

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pomarańcza wykazała przychody na poziomie 842 331 zł.

Organizacja zarobiła 87 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8020 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 302 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 528 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8020 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

4851

365

6175

12049

0

8020

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pomarańcza wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63605

0.29948

0.21627

0.70892

0.8423

0.82127

0.94841

0.9921

0.66135

0.22729

0.29854

0.18794

0.88184

0.19845

0.19921

0.08006

0.86438

0.56066

0.60706

0.28505

0.2238

0.31862

0.91973

0.93293

0.9667

0.93276

0.66081

0.68685

0.31844

0.25804

0.46036

0.93111

0.94268

0.98705

0.96502

0.72545

0.22119

0.31349

0.29957

0.24113

0.19743

0.19872

0.23038

0.16418

0

0.22828

0.32146

0.31287

0.36872

0.23042

0.22442

0.23908

0.1653

0

0.55637

0.31961

0.26899

0.33733

0.84959

0.85768

0.91856

0.81848

0.58466

Powiązania

J JACEK - reprezentacja, wspólnik

M PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2016

13.08.2019

K Łukasz

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

26.02.2016

M Paweł

Październik 1978

Osoba

wspólnik

13.08.2019

J Jacek

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

26.02.2016

13.08.2019

K Łukasz

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

26.02.2016

M Paweł

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

13.08.2019

J Jacek

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Muszyński Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jaworek Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jaworek Jacek (50% udziałów)
• Muszyński Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2016 do 13.08.2019:
• Muszyński Paweł (50% udziałów)
• Kułakowski Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do POMARAŃCZA

	Organizacja	Numer KRS
1	KLUB SPORTOWY "AKADEMIA SPORTU KIEŁCZÓW"	0000617915
2	ZIOŁOWO SP. Z O.O.	0000608197
3	DWA4SIEDEM.PL SP. Z O.O.	0000558237
4	TOM-PA SP. Z O.O.	0000974099
5	KIER INVEST-GROUP SP. Z O.O.	0000841703
6	BRAND STORES SP. Z O.O.	0000704901
7	FUNDACJA JEMYEKO.PL	0000602997
8	ODI MARKET SP. Z O.O.	0000516466
9	MISS REGARD SPÓŁKI Z O. O.	0000645181
10	LAJTAR SP. Z O.O.	0000893674
11	INR SP. Z O.O.	0000319589
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JÓZEFOWIE	0000084211
13	MULTI - ECO SP. Z O.O.	0000240213
14	U PAULI SP. Z O.O.	0000686319
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KAZANOWIE	0000063613
16	TAN PHU SP. Z O.O.	0000587360
17	ALFA QUEST SP. Z O.O.	0000669840
18	EVANA SP. Z O.O.	0000862959
19	POLFRIENDSHIP SP. Z O.O.	0000674954
20	OLEKTAN SP. Z O.O.	0000921105
21	MULTIFOOD STP PÓŁNOC 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000420135
22	M300 SP. Z O.O.	0000612723
23	WHSI SP. Z O.O.	0000692384
24	SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000118482
25	HERMES LEA SP. Z O.O.	0000660962
26	MINUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000062712
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "GAMANAH" SP. Z O.O.	0000248185
28	ZERGOOD SP. Z O.O.	0000925439
29	FERAM24 SP. Z O.O.	0000699668
30	DŻENTELMEN FUNDATOR SP. Z O.O.	0000786393

POMARAŃCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604871 NIP 5342515738 REGON 363822608

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POMARAŃCZA

POMARAŃCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604871 NIP
5342515738 REGON
363822608