SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A/W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B/W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Import kawy specialty z całego świata|Wypalanie ziaren w rzemieślniczych palarniach|Współpraca z lokalnymi farmerami|Oferowanie szerokiego asortymentu kaw z różnych krajów|Sklep internetowy z szybkimi dostawami i bezpiecznymi płatnościami
Dżentelmen Fundator to hurtownia oraz importer kawy specialty, która zajmuje się sprowadzaniem surowych ziaren z różnych zakątków świata do Gdańska. Specjalizuje się w działalności związanej z kawą, kładąc duży nacisk na świeżość i jakość zbiorów. Ziarna kawy są wypalane w rzemieślniczych palarniach, gdzie pałkiwa się procesom palenia w towarzystwie wykwalifikowanych roasterów, co przekłada się na doskonały balans smaku oraz pożądane walory aromatyczne. W przeciwieństwie do przemysłowych upraw, Dżentelmen Fundator współpracuje z małymi, lokalnymi farmerami, którzy stosują naturalne metody uprawy oraz ręczne zbieranie zbiorów. Dzięki tym unikalnym praktykom, klienci otrzymują wysokiej jakości produkty, które charakteryzują się wyjątkowym smakiem. Oferowane przez firmę kawy pochodzą z takich krajów, jak Meksyk, Honduras, Kolumbia i Brazylia, zapewniając różnorodność dla miłośników kawy. Dżentelmen Fundator przykłada również wagę do efektywności dostaw oraz bezpieczeństwa płatności, co sprawia, że zakupy w ich sklepie internetowym są wygodne i zaufane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dżentelmen Fundator osiągnęła 3118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 507 zł.
Strata netto wyniosła 107 507 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3118 zł w 2024 roku. • 1206 zł w 2023 roku. • 106 511 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -107 507 zł w 2024 roku. • -31 692 zł w 2023 roku. • 65 539 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dżentelmen Fundator wynosi 30 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 148 926 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 002 zł w 2024 roku. • 109 358 zł w 2023 roku. • 465 487 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dżentelmen Fundator wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dżentelmen Fundator wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dżentelmen Fundator charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dżentelmen Fundator wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
73 647
zł.
Koszty operacyjne Dżentelmen Fundator wyniosły
99 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią
74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 73 647 zł w 2024 roku • 25 000 zł w 2023 roku • 7500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
74% w 2024 roku •
76% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dżentelmen Fundator wyniosła 115 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 591 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 115 822 zł w 2024 roku. • 192 225 zł w 2023 roku. • 219 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -289%.
Marża netto wyniosła -3,448%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -574.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dżentelmen Fundator wyniosły 78 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 78 591 zł w 2024 roku • 47 486 zł w 2023 roku • 43 053 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dżentelmen Fundator wykazała przychody na poziomie 3118 zł.
Organizacja zarobiła -107 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 6482 zł w 2022 roku
Organizacja Dżentelmen Fundator wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
+20 dni04-08-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie