SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A/W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B/W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Oferowanie szerokiego asortymentu kaw z różnych krajów
Sklep internetowy z szybkimi dostawami i bezpiecznymi płatnościami
Dżentelmen Fundator to hurtownia oraz importer kawy specialty, która zajmuje się sprowadzaniem surowych ziaren z różnych zakątków świata do Gdańska. Specjalizuje się w działalności związanej z kawą, kładąc duży nacisk na świeżość i jakość zbiorów. Ziarna kawy są wypalane w rzemieślniczych palarniach, gdzie pałkiwa się procesom palenia w towarzystwie wykwalifikowanych roasterów, co przekłada się na doskonały balans smaku oraz pożądane walory aromatyczne. W przeciwieństwie do przemysłowych upraw, Dżentelmen Fundator współpracuje z małymi, lokalnymi farmerami, którzy stosują naturalne metody uprawy oraz ręczne zbieranie zbiorów. Dzięki tym unikalnym praktykom, klienci otrzymują wysokiej jakości produkty, które charakteryzują się wyjątkowym smakiem. Oferowane przez firmę kawy pochodzą z takich krajów, jak Meksyk, Honduras, Kolumbia i Brazylia, zapewniając różnorodność dla miłośników kawy. Dżentelmen Fundator przykłada również wagę do efektywności dostaw oraz bezpieczeństwa płatności, co sprawia, że zakupy w ich sklepie internetowym są wygodne i zaufane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dżentelmen Fundator osiągnęła 3118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 507 zł.
Strata netto wyniosła 107 507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3118 zł w 2024 roku.
• 1206 zł w 2023 roku.
• 106 511 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 507 zł w 2024 roku.
• -31 692 zł w 2023 roku.
• 65 539 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dżentelmen Fundator wynosi 30 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 148 926 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 002 zł w 2024 roku.
• 109 358 zł w 2023 roku.
• 465 487 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dżentelmen Fundator wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dżentelmen Fundator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 647
zł.
Koszty operacyjne Dżentelmen Fundator wyniosły 99 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 647 zł w 2024 roku
• 25 000 zł w 2023 roku
• 7500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dżentelmen Fundator wyniosła 115 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 591 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 822 zł w 2024 roku.
• 192 225 zł w 2023 roku.
• 219 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -289%.
Marża netto wyniosła -3,448%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -574.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dżentelmen Fundator wyniosły 78 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 591 zł w 2024 roku
• 47 486 zł w 2023 roku
• 43 053 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dżentelmen Fundator wykazała przychody na poziomie 3118 zł.
Organizacja zarobiła -107 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6482 zł w 2022 roku
Organizacja Dżentelmen Fundator wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 12% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.