MADOLIN GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000603679

Podsumowanie

aktywa

421 tys.

przychód

3,4 mln

zysk

572 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WSPÓLNA, 63B

Kod pocztowy

00-687

Rejestracja

2016-02-22

Rozpoczęcie działalności

2016-02-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe pośrednictwo pieniężne TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madolin Group osiągnęła 3 399 371 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 382 179 zł. Pozostałe przychody to 17 192 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 810 367 zł.

Zysk netto wyniósł 571 812 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 799 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 399 371 zł w 2021 roku.
• 3 390 991 zł w 2020 roku.
• 4 824 496 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 571 812 zł w 2021 roku.
• 26 389 zł w 2020 roku.
• -131 623 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

199449.69

-14215.81

4261508.01

30534.62

4824495.63

-131622.69

3390990.85

26388.92

3399371.43

571812.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madolin Group wynosi 4 691 522 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 138 026 zł a 8 498 429 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 139 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 691 522 zł w 2021 roku.
• 2 366 216 zł w 2020 roku.
• 3 216 330 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

132966.46

498624.22

15877.71

2979021.53

10653770.02

0

3216330.42

12061239.07

0

2366216.25

8477477.13

138025.57

4691521.51

8498428.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Madolin Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madolin Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.
• 0,38% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Madolin Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Madolin Group wynosi 93 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 135 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 135 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2021 roku.
• 27 tys. zł w 2020 roku.
• 35 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 135 tys. zł w 2021 roku.
• 134 tys. zł w 2020 roku.
• 188 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 297 024 zł.

Koszty operacyjne Madolin Group wyniosły 2 679 569 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 256 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 297 024 zł w 2021 roku
• 331 949 zł w 2020 roku
• 197 709 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
• 4% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madolin Group wyniosła 420 734 zł.

a

ktywa obrotowe to 420 734 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 420 734 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 184 034 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 700 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -528 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 420 734 zł w 2021 roku.
• 537 120 zł w 2020 roku.
• 874 381 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

2535445.09

563177.86

874380.96

537120.25

420734.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 136%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 311%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.52

-0.12

-0.07

0.05

1.44

0.01

-0.15

1.19

-0.02

-0.03

0.05

-0.36

0

0.01

1.36

3.11

0.21

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madolin Group wyniosły 236 700 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 420 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -577 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 700 zł w 2021 roku
• 610 798 zł w 2020 roku
• 984 833 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2021 roku
• 114% w 2020 roku
• 113% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2535445.09

2544809.43

1

563177.86

542007.58

0.96

874380.96

984833.37

1.13

537120.25

610797.74

1.14

420734.41

236700.31

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madolin Group wykazała przychody na poziomie 3 399 371 zł.

Organizacja zarobiła 628 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 563 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 571 812 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 563 zł w 2021 roku
• 2371 zł w 2020 roku
• 10 386 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Madolin Group wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15375

0.41431

0.70238

0.81936

0.1935

0.16083

0.25465

0.96367

0

0.61471

0.69158

0.51607

0.77887

0.3648

0.31925

0.60198

0.957

0.69493

0.05482

0.70299

0.56804

0.85233

0.211

0.21287

0.13222

0.93932

0.73637

0.56333

0.65256

0.49257

0.86507

0.31857

0.25227

0.5388

0.0685

0.64015

0.78482

0.63766

0.45127

0.53503

0.84274

0.87791

0.99308

0.98321

0.79808

Powiązania

L MYKOLA - reprezentacja

VASTEL LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2016

26.06.2017

S Jacek

Luty 1964

Osoba

wspólnik

26.06.2017

Vastel Ltd

Organizacja

reprezentacja

22.02.2016

26.06.2017

S Jacek

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

26.06.2017

19.10.2021

P Aneta

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

19.10.2021

L Mykola

Czerwiec 1950

Osoba

Udziałowcy

Vastel Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.06.2017 jest Vastel Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2016 do 26.06.2017 był Szopiński Jacek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MADOLIN GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	STRONG PAPER SP. Z O.O.	0000840229
2	PERFECT WATER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000023186
3	NORMATEK CHEMIA TECHNICZNA SP. Z O.O.	0000495953
4	DAWIMAX SP. Z O.O.	0000521833
5	COLUMBEX R.KOŹLIK SP. K.	0000710351
6	AMAZONIT ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000551137
7	ASG AUTOMARINE SYSTEMS GROUP SP. Z O.O.	0000679942
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AMPER" JERZY	0000009154
9	CDS SP. Z O.O.	0000029531
10	FIRMA HANDLOWA PEKAR PIOTR MISZKURKA, JERZY DZIEDZIC, MARIA	0000107237
11	PLOTSERWIS M. JANICKI M.MRUGAŁA SP. J.	0000128702
12	7.COM SP. Z O.O.	0000135830
13	HANNA INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000235149
14	FENIX HORSE SP. Z O.O.	0000291008
15	BEKERFARB SP. Z O.O. SP. K.	0000461593
16	SPORTKONSULTING SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000493056
17	LEMMING SP. Z O.O.	0000532194
18	CASTELIOR SP. Z O.O.	0000853016
19	EKO POMPY CIEPŁA SP. Z O.O.	0000869021
20	4-MED SP. Z O.O.	0000876443
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON - BYDGOSZCZ"	0000050390
22	DIK - OIL K.POKUSA D.ROSZCZYK SP. J.	0000065543
23	NEO SP. Z O.O.	0000150230
24	DAKAR-PLUS SP. Z O.O.	0000314164
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE NEOMAX SP. Z O.O.	0000337469
26	NESKOR OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000394198
27	TECHMAR ARMATURA SP. Z O.O.	0000525705
28	AFFECT SP. Z O.O.	0000573914
29	P.P. REX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000672003
30	KRM - TRADE SP. Z O.O.	0000725585

MADOLIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603679 NIP 7811923854 REGON 363778882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADOLIN GROUP

MADOLIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603679 NIP
7811923854 REGON
363778882