Usługi doradcze i nadzory budowlane|Projektowanie obiektów przemysłowych i maszyn|Produkcja zszywek i łączników do siatek zabezpieczających|Wynajem długoterminowy maszyn budowlanych|Wykonywanie maszyn na specjalne zamówienie
ETEON ONE to firma, która od samego początku swojego istnienia koncentruje się na promocji nowatorskich produktów oraz usług. Specjalizuje się w szerokim zakresie działalności, obejmującym doradztwo oraz nadzór budowlany, projektowanie obiektów przemysłowych i specjalistycznych maszyn, a także ich produkcję. Eteon One wyróżnia się na rynku dzięki unikalnym usługom oraz ogromnemu doświadczeniu, które pozwala jej dostosowywać się do potrzeb klientów i efektywnie rozwijać swoją ofertę.
Firma oferuje również wynajem maszyn budowlanych na długoterminowych umowach oraz wykonuje maszyny na specjalne zamówienie. Dzięki różnorodnym projektom, obejmującym zarówno budownictwo, jak i produkcję, Eteon One stawia na wszechstronność oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Wśród specyficznych usług znajduje się także montaż siatek zabezpieczających, które chronią przed obrywami skalnymi, co podkreśla zaangażowanie firmy w obsługę sektora budowlanego. Misją ETEON ONE jest ciągły rozwój poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz dostosowywanie produktów i usług do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eteon ONE osiągnęła 4 688 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 672 837 zł. Pozostałe przychody to 15 409 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 635 308 zł.
Zysk netto wyniósł 37 528 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 622 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 688 245 zł w 2024 roku. • 7 484 508 zł w 2023 roku. • 1 734 851 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 37 528 zł w 2024 roku. • 297 895 zł w 2023 roku. • 8713 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eteon ONE wynosi 3 515 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 323 zł a 11 720 614 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 464 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 515 934 zł w 2024 roku. • 6 473 057 zł w 2023 roku. • 1 270 360 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eteon ONE wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Eteon ONE wynosi 35 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 34 649 zł w
2024 roku. • 333 605 zł w
2023 roku. • 13 241 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 34 649 zł w
2024 roku. • 355 743 zł w
2023 roku. • 29 691 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Eteon ONE.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eteon ONE wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eteon ONE wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eteon ONE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eteon ONE wynosi 71 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 187 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 187 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 71 tys. zł w 2024 roku. • 141 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 187 tys. zł w 2024 roku. • 299 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
293 039
zł.
Koszty operacyjne Eteon ONE wyniosły
4 638 188
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 293 039 zł w 2024 roku • 230 331 zł w 2023 roku • 24 219 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eteon ONE wyniosła 1 001 325 zł.
a
ktywa trwałe to 267 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 734 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 001 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 680 894 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 001 325 zł w 2024 roku. • 1 392 991 zł w 2023 roku. • 218 774 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eteon ONE wyniosły 680 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 001 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 680 894 zł w 2024 roku • 1 003 916 zł w 2023 roku • 113 519 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 72% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eteon ONE wykazała przychody na poziomie 4 688 245 zł.
Organizacja zarobiła 47 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9595 zł w 2024 roku • 32 885 zł w 2023 roku • 3835 zł w 2022 roku