Produkcja zszywek i łączników do siatek zabezpieczających
Wynajem długoterminowy maszyn budowlanych
Wykonywanie maszyn na specjalne zamówienie
ETEON ONE to firma, która od samego początku swojego istnienia koncentruje się na promocji nowatorskich produktów oraz usług. Specjalizuje się w szerokim zakresie działalności, obejmującym doradztwo oraz nadzór budowlany, projektowanie obiektów przemysłowych i specjalistycznych maszyn, a także ich produkcję. Eteon One wyróżnia się na rynku dzięki unikalnym usługom oraz ogromnemu doświadczeniu, które pozwala jej dostosowywać się do potrzeb klientów i efektywnie rozwijać swoją ofertę.
Firma oferuje również wynajem maszyn budowlanych na długoterminowych umowach oraz wykonuje maszyny na specjalne zamówienie. Dzięki różnorodnym projektom, obejmującym zarówno budownictwo, jak i produkcję, Eteon One stawia na wszechstronność oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Wśród specyficznych usług znajduje się także montaż siatek zabezpieczających, które chronią przed obrywami skalnymi, co podkreśla zaangażowanie firmy w obsługę sektora budowlanego. Misją ETEON ONE jest ciągły rozwój poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz dostosowywanie produktów i usług do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eteon ONE osiągnęła 4 688 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 672 837 zł. Pozostałe przychody to 15 409 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 635 308 zł.
Zysk netto wyniósł 37 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 622 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 688 245 zł w 2024 roku.
• 7 484 508 zł w 2023 roku.
• 1 734 851 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 528 zł w 2024 roku.
• 297 895 zł w 2023 roku.
• 8713 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eteon ONE wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Eteon ONE wynosi 35 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 649 zł w
2024 roku.
• 333 605 zł w
2023 roku.
• 13 241 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 649 zł w
2024 roku.
• 355 743 zł w
2023 roku.
• 29 691 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eteon ONE wynosi 3 515 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 323 zł a 11 720 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 464 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 515 934 zł w 2024 roku.
• 6 473 057 zł w 2023 roku.
• 1 270 360 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eteon ONE wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eteon ONE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 293 039
zł.
Koszty operacyjne Eteon ONE wyniosły 4 638 188
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 293 039 zł w 2024 roku
• 230 331 zł w 2023 roku
• 24 219 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eteon ONE wyniosła 1 001 325 zł.
a
ktywa trwałe to 267 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 734 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 001 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 680 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 001 325 zł w 2024 roku.
• 1 392 991 zł w 2023 roku.
• 218 774 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eteon ONE wyniosły 680 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 001 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 680 894 zł w 2024 roku
• 1 003 916 zł w 2023 roku
• 113 519 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eteon ONE wykazała przychody na poziomie 4 688 245 zł.
Organizacja zarobiła 47 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9595 zł w 2024 roku
• 32 885 zł w 2023 roku
• 3835 zł w 2022 roku