SIRESTO SP. Z O.O. | KRS: 0000600958

Podsumowanie

aktywa

423 tys.

przychód

995 tys.

zysk

66 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. WSPÓLNA, 2

Kod pocztowy

35-205

Rejestracja

2016-02-05

Rozpoczęcie działalności

2015-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA EDUKACJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Siresto osiągnęła 995 169 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 995 169 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 929 441 zł.

Zysk netto wyniósł 65 728 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 995 169 zł w 2024 roku.
• 1 456 976 zł w 2023 roku.
• 1 521 132 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 728 zł w 2024 roku.
• 50 392 zł w 2023 roku.
• 6011 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

683299.09

3302.23

385195.27

7247.28

370463.11

27117.46

399832.55

6165.68

612311.8

104822.77

1521132.2

6011.16

1456975.9

50392.23

995169.36

65728.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Siresto wynosi 84 tys. zł.

EBITDA Siresto wynosi 84 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 574 zł w 2024 roku.
• 59 160 zł w 2023 roku.
• 6447 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 574 zł w 2024 roku.
• 59 160 zł w 2023 roku.
• 6447 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Siresto wynosi 1 146 538 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 220 178 zł a 2 487 923 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 146 538 zł w 2024 roku.
• 1 343 768 zł w 2023 roku.
• 1 171 220 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19564.4

488306.05

1708247.72

24999.86

310785.83

962988.18

45337.96

400783.2

926157.77

49962.22

341179.97

999581.38

128579.3

956078.24

1530779.5

60111.6

1171220.44

3802830.5

170881.84

1343768.02

3642439.75

220178.19

1146538.31

2487923.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Siresto wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Siresto wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Siresto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Siresto wynosi 43 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 103 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 685 233 zł.

Koszty operacyjne Siresto wyniosły 911 596 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 600 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 685 233 zł w 2024 roku
• 693 314 zł w 2023 roku
• 550 150 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Siresto wyniosła 423 174 zł.

a

ktywa obrotowe to 423 174 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 423 174 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 293 571 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 603 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 423 174 zł w 2024 roku.
• 362 277 zł w 2023 roku.
• 456 776 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

67154.66

80075.6

113750.41

275469.87

288300.4

456775.53

362276.72

423173.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.13

0.01

0

0.09

0.22

0.02

0.24

0.45

0.08

0.07

0.02

0.09

0

0.02

0.36

0.61

0.17

0.01

0.03

0

0.14

0.22

0.04

0.03

0.16

0.22

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Siresto wyniosły 129 603 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 423 174 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 603 zł w 2024 roku
• 134 434 zł w 2023 roku
• 279 325 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

67154.66

41068.79

0.61

80075.6

46742.45

0.58

113750.41

53299.8

0.47

275469.87

208853.58

0.76

288300.4

116861.34

0.41

456775.53

279325.31

0.61

362276.72

134434.27

0.37

423173.53

129602.61

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Siresto wykazała przychody na poziomie 995 169 zł.

Organizacja zarobiła 72 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6362 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 728 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 723 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6362 zł w 2024 roku
• 3517 zł w 2023 roku
• 1375 zł w 2022 roku

Wartość

1304

1217

2747

532

175

1375

3517

6362

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Siresto wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54889

0.83079

0.5097

0.64998

0.26151

0.3235

0.51752

0.49649

0.65064

0.58329

0.70451

0.52181

0.63385

0.3842

0.35999

0.5559

0.54272

0.61774

0.70008

0.69308

0.58549

0.59833

0.52857

0.53264

0.69622

0.67469

0.71912

0.48513

0.69384

0.73095

0.77836

0.301

0.26014

0.34361

0.34457

0.54856

0.85759

0.77259

0.74085

0.57516

0.70887

0.69711

0.79485

0.76611

0.49964

0.45321

0.88929

0.79586

0.73825

0.19234

0.19464

0.30102

0.27597

0.53773

0.67785

0.86424

0.73319

0.59027

0.31732

0.32678

0.49932

0.44905

0.62565

0.6803

0.75837

0.72156

0.56304

0.45188

0.44456

0.51371

0.44911

0.66978

Powiązania

W ŁUKASZ - wspólnik

K MONIKA - reprezentacja

Z JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2016

20.12.2016

M Marek

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

05.02.2016

20.12.2016

K Bartłomiej

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

05.02.2016

20.12.2016

M Tomasz

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

20.12.2016

29.05.2019

M Katarzyna

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

20.12.2016

29.05.2019

K Donata

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

29.05.2019

W Łukasz

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

29.05.2019

Z Jarosław

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

05.02.2016

20.12.2016

M Tomasz

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

29.05.2019

P Karolina

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

29.05.2019

K Monika

Grudzień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

30.06.2021

14.06.2022

Marway Europe

Organizacja

Udziałowcy

Zelik Jarosław posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Wróblewski Łukasz posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2019 jest Zelik Jarosław kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2016 do 29.05.2019 była Michalik Katarzyna kontrolująca 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.02.2016 do 20.12.2016:
• Michalik Marek (31% udziałów)
• Kuroski Bartłomiej (31% udziałów)

Podobne organizacje do SIRESTO

	Organizacja	Numer KRS
1	PHUP GNIEZNO SP. Z O.O.	0000294241
2	MARZEC-TAX SP. Z O.O.	0000428842
3	KANCELARIA PODATKOWA ROBAK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000916591
4	MHJ SOBIESKA SP. Z O.O.	0000359472
5	KARITON SP. Z O.O.	0000943062
6	SALDO PLUS SP. Z O.O.	0000373162
7	MW ETO CONSULTING SP. Z O.O.	0000590144
8	SIMPLE TAX SP. Z O.O.	0000518070
9	SALDO PLUS SP. Z O.O.	0000025160
10	KANCELARIA PODATKOWO-FINANSOWA "PROGNOZA" SP. Z O.O.	0000102874
11	JB CONSULTING SP. Z O.O.	0000230389
12	LANDMARK SP. Z O.O.	0000764112
13	KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA FOCUS SP. Z O.O.	0000633737
14	WARSZAWSKIE BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000857094
15	KANCELARIA NOVUM SP. Z O.O.	0000821092
16	DORADZTWO FINANSOWE EKONOMICZNE I PODATKOWE "FINANSER"	0000181387
17	BRDP ROMIK SP. Z O.O.	0000445765
18	DFS SP. Z O.O.	0000950271
19	TRIDEO SP. Z O.O. SP. K.	0000526410
20	GROPOL SP. Z O.O.	0000101630
21	EUROTERM CUW SP. Z O.O.	0000398109
22	AGME SP. Z O.O.	0000598178
23	BIURO RACHUNKOWE MAGDALENA WÓJTOWICZ SP. Z O.O.	0000656692
24	VIS MAIOR BIURO RACHUNKOWO - PRAWNE SP. Z O.O.	0000292957
25	BIURO RACHUNKOWE ALFA SP. Z O.O.	0000339412
26	ANDADOR SP. Z O.O.	0000448296
27	PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA USŁUG I HANDLU "BUCHALTER-LEX"	0000187879
28	BIURO FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI "HINZ" SP. Z O.O.	0000268919
29	KBZ ACCOUNTING & CONSULTING SP. Z O.O.	0000730222
30	BIURO PODATKOWE ALEKSANDRA SP. Z O.O.	0000589068

SIRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000600958 NIP 5170372921 REGON 363255240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIRESTO

SIRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000600958 NIP
5170372921 REGON
363255240