FENIKS POŻYCZKI SP. Z O.O. | KRS: 0000599690

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

683 tys.

zysk

126 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MIŃSK MAZOWIECKI

Adres

UL. WARSZAWSKA, 163

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2016-01-29

Rozpoczęcie działalności

2016-01-29

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Feniks Pożyczki osiągnęła 683 131 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 683 131 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 557 381 zł.

Zysk netto wyniósł 125 750 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 683 131 zł w 2020 roku.
• 1 007 511 zł w 2019 roku.
• 796 490 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 750 zł w 2020 roku.
• 366 308 zł w 2019 roku.
• 139 653 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

644710.75

110275.32

796490.22

139653.11

1007510.84

366308.46

683130.81

125750.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Feniks Pożyczki wynosi 1 731 916 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 773 496 zł a 4 125 310 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 731 916 zł w 2020 roku.
• 2 816 091 zł w 2019 roku.
• 1 494 058 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

299711.98

1170620.42

1611776.88

404451.81

1494057.73

2157076.32

679183.16

2816090.89

5128318.44

773495.68

1731916.34

4125310.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Feniks Pożyczki wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Feniks Pożyczki wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Feniks Pożyczki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Feniks Pożyczki wynosi 110 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 361 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 361 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2020 roku.
• 117 tys. zł w 2019 roku.
• 68 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2020 roku.
• 30 tys. zł w 2019 roku.
• 24 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 361 tys. zł w 2020 roku.
• 317 tys. zł w 2019 roku.
• 189 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 785 zł.

Koszty operacyjne Feniks Pożyczki wyniosły 543 683 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 723 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 785 zł w 2020 roku
• 225 785 zł w 2019 roku
• 225 785 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2020 roku
• 38% w 2019 roku
• 37% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Feniks Pożyczki wyniosła 1 160 026 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 160 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 160 026 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 031 328 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 698 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 160 026 zł w 2020 roku.
• 957 262 zł w 2019 roku.
• 596 064 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.28

0.23

0.17

0.23

0.26

0.24

0.18

0.38

0.4

0.42

0.36

0.11

0.12

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Feniks Pożyczki wyniosły 128 698 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 160 026 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 698 zł w 2020 roku
• 51 685 zł w 2019 roku
• 56 795 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2020 roku
• 5% w 2019 roku
• 10% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

515132.83

115516.86

0.22

596063.98

56794.9

0.1

957262.1

51684.56

0.05

1160025.77

128698.2

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Feniks Pożyczki wykazała przychody na poziomie 683 131 zł.

Organizacja zarobiła 138 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 438 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 750 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4862 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 438 zł w 2020 roku
• 36 230 zł w 2019 roku
• 24 646 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Feniks Pożyczki wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80618

0.70199

0.4803

0.38843

0.68314

0.68935

0.92056

0.73081

0.81398

0.82303

0.7157

0.50714

0.3285

0.68926

0.68913

0.91906

0.74663

0.80947

0.86912

0.7428

0.55207

0.28443

0.80074

0.78986

0.95969

0.823

0.85061

0.83774

0.70672

0.57247

0.31072

0.70624

0.69143

0.90039

0.68075

0.80938

Powiązania

A JOLANTA - reprezentacja, wspólnik

T RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2016

T Rafał

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

29.01.2016

A Jolanta

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

T Rafał

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

A Jolanta

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Trypuć Rafał posiada 2125 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Anuszkiewicz Jolanta posiada 375 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do FENIKS POŻYCZKI

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000006441
2	PROFIT SP. Z O.O.	0000027435
3	STOW. ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYW	0000031418
4	SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA "CENTRUM"	0000052671
5	K&W SP. Z O.O.	0000186087
6	NEW CALL SP. Z O.O.	0000194312
7	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU ŁOBESKIEGO	0000229130
8	KRAKOWSKA KORPORACJA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000259609
9	CURRENCY LENDING SP. Z O.O.	0000291971
10	DCFIN SP. Z O.O.	0000295712
11	IDEA POŻYCZKA SP. Z O.O.	0000356242
12	POSTEA SP. Z O.O.	0000378787
13	BLACK & WHITE SP. Z O.O.	0000406358
14	LIFE FUND SP. Z O.O.	0000417069
15	WAWEL SERVICE FINANSE 2	0000422001
16	EVO SP. Z O.O.	0000467616
17	WARSZAWSKI FUNDUSZ POŻYCZEK HIPOTECZNYCH SP. Z O.O.	0000469683
18	DK INCASSO SP. Z O.O.	0000469816
19	T&T PARTNERS SP. Z O.O.	0000483252
20	MPRESTAR SP. Z O.O.	0000500727
21	MTG FINANCES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000505488
22	GRUPA INWESTYCYJNA SMDN FINANSE SP. Z O.O.	0000518980
23	DR POŻYCZKA SP. Z O.O.	0000547169
24	DESA FINANCE SP. Z O.O.	0000559264
25	PLUS GOTÓWKA S.A.	0000563538
26	DKK SP. Z O.O.	0000587369
27	CAPITAL SYSTEM SP. Z O.O.	0000598912
28	OSTOYA HOLDING SP. Z O.O.	0000599003
29	ACTUM FINANSE SP. Z O.O.	0000602618
30	AGRO FUNDUSZ SP. Z O.O.	0000608621

FENIKS POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599690 NIP 8222352382 REGON 363654387

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FENIKS POŻYCZKI

FENIKS POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599690 NIP
8222352382 REGON
363654387