OPTIMAST SP. Z O.O. | KRS: 0000599579

Podsumowanie

aktywa

350 tys.

przychód

377 tys.

zysk

25 tys.

wartość firmy

462 tys.

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SŁAWA

Adres

UL. KOLONIA, 3

Kod pocztowy

67-410

Rejestracja

2016-02-04

Rozpoczęcie działalności

2016-02-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja sprzętu sportowego Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Działalność obiektów sportowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja statków i łodzi Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optimast osiągnęła 377 030 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 371 254 zł. Pozostałe przychody to 5777 zł.

Całkowite koszty wyniosły 346 742 zł.

Zysk netto wyniósł 24 512 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 377 030 zł w 2024 roku.
• 457 464 zł w 2023 roku.
• 563 201 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 512 zł w 2024 roku.
• 11 589 zł w 2023 roku.
• 10 318 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

382716.11

54091.55

326153.53

30637.5

380891.36

33680.42

342089.81

-4512.48

562737.03

-13845.08

563201.02

10318.27

457463.78

11589.37

377030.47

24511.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optimast wynosi 29 tys. zł.

EBITDA Optimast wynosi 29 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 501 zł w 2024 roku.
• 24 163 zł w 2023 roku.
• 15 833 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optimast wynosi 462 180 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 112 780 zł a 942 576 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 462 180 zł w 2024 roku.
• 445 730 zł w 2023 roku.
• 502 445 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

43495.4

515005.67

956790.27

66473.52

406459.21

815383.83

91733.83

480383.09

952228.4

0

316409.35

855224.53

0

453123.68

1406842.58

85704.37

502444.79

1408002.55

94396.4

445729.73

1143659.45

112780.02

462179.67

942576.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optimast wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimast wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optimast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Optimast wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 53 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 zł.

Koszty operacyjne Optimast wyniosły 342 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -113 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1210 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optimast wyniosła 349 990 zł.

a

ktywa obrotowe to 349 990 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 349 990 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 150 373 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 617 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 349 990 zł w 2024 roku.
• 281 082 zł w 2023 roku.
• 294 643 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

171189.92

239444.07

205206.33

234926.33

316558.97

294642.51

281082.32

349990.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.93

0.18

0.14

0.13

0.35

0.12

0.09

0.16

0.28

0.1

0.09

-0.02

-0.04

0.01

-0.01

-0.04

-0.13

-0.02

0.04

0.09

0.03

0.02

0.04

0.09

0.05

0.03

0.07

0.16

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optimast wyniosły 199 617 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 349 990 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 617 zł w 2024 roku
• 155 220 zł w 2023 roku
• 180 370 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

171189.92

113196.06

0.66

239444.07

150812.71

0.63

205206.33

82894.55

0.4

234926.33

117127.03

0.5

316558.97

212604.75

0.67

294642.51

180370.02

0.61

281082.32

155220.46

0.55

349990.48

199617.12

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optimast wykazała przychody na poziomie 377 030 zł.

Organizacja zarobiła 29 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4629 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 512 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -857 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4629 zł w 2024 roku
• 3909 zł w 2023 roku
• 3646 zł w 2022 roku

Wartość

10627

6016

3610

2202

393

3646

3909

4629

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja Optimast wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76119

0.5969

0.43284

0.52137

0.80808

0.8172

0.88889

0.86555

0.77311

0.70861

0.53793

0.41722

0.54225

0.67797

0.69027

0.76761

0.72028

0.70455

0.65806

0.52349

0.41935

0.38129

0.59483

0.62264

0.72143

0.62857

0.65693

0.25949

0.53896

0.43038

0.47552

0.32231

0.38739

0.29861

0.1338

0.66434

0.14535

0.57738

0.49419

0.58

0.32

0.37815

0.28947

0.12

0.61146

0.55801

0.51955

0.42541

0.56287

0.46429

0.46923

0.57143

0.45833

0.65882

0.53261

0.49162

0.39674

0.52326

0.43972

0.4963

0.56

0.53448

0.62353

0.56391

0.42748

0.36842

0.48837

0.66667

0.65455

0.64122

0.53488

0.5935

Powiązania

M SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

M EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2020

M Ewa

Luty 1977

Osoba

wspólnik

04.02.2016

21.04.2020

M Ewa

Luty 1977

Osoba

wspólnik

04.02.2016

M Sebastian

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

04.02.2016

21.04.2020

M Krystian

Luty 1993

Osoba

reprezentacja

04.02.2016

M Ewa

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

04.02.2016

M Sebastian

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

04.02.2016

21.04.2020

M Krystian

Luty 1993

Osoba

Udziałowcy

Marszałek Ewa posiada 38 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Malcher Sebastian posiada 12 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2020 jest Marszałek Ewa kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2016 do 21.04.2020 była Marszałek Ewa kontrolująca 52% udziałów.

Podobne organizacje do OPTIMAST

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA FEMALE"	0000913692
2	ABAX SPORTS GROUP SP. Z O.O.	0000552622
3	TO THE MOON SP. Z O.O.	0000902050
4	MOK POLAND SP. Z O.O.	0000758412
5	FBR SP. Z O.O.	0000554743
6	EVEREST CLIMBING SP. Z O.O.	0000598084
7	HT SP. Z O.O.	0000914514
8	BIASOV GAME TABLE SP. Z O.O.	0000353875
9	MPW SP. Z O.O. SP. K.	0000695958
10	AMJ SPERO SP. Z O.O.	0000637485
11	POLGYM SP. Z O.O.	0001030838
12	HAPPY GOLF SP. Z O.O.	0001006444
13	DASILVA SPORTS SP. Z O.O.	0000061437
14	MIRTA SP. Z O.O.	0001056783
15	WOODEN HOLDS SP. Z O.O.	0000867870
16	DARKWATER SP. Z O.O.	0000901026
17	NFOXSPORT SP. Z O.O.	0001041929
18	RAY TACTICAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000477397
19	BODY SLIMMER SP. Z O.O.	0000710542
20	IMPACTUS SP. Z O.O.	0001139774
21	RECLIMB P.S.A.	0000935339
22	BRAND PRO PRESTIGE SP. Z O.O.	0001089318
23	RB SPORT SP. Z O.O.	0000837725
24	BODY WORKS SP. Z O.O. SP. K.	0000729345
25	IRON RAGE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000881398
26	SPORT SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000881511
27	UTACTIC SP. Z O.O.	0000916784
28	BANGPROOF SP. Z O.O.	0000917946
29	KO COACH ITS SP. Z O.O.	0000965122
30	GO!AHEAD SP. Z O.O.	0000971962

OPTIMAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599579 NIP 4970083112 REGON 363662211

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTIMAST

OPTIMAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599579 NIP
4970083112 REGON
363662211