VAN STEV SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000598309

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

41,5 mln

zysk

848 tys.

wartość firmy

34,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. CZERNIAWSKA, 2A

Kod pocztowy

50-576

Rejestracja

2016-01-25

Rozpoczęcie działalności

2016-01-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe sprzątanie Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja VAN Stev osiągnęła 41 527 567 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 527 567 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 679 343 zł.

Zysk netto wyniósł 848 224 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 877 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 527 567 zł w 2023 roku.
• 36 433 124 zł w 2022 roku.
• 33 615 844 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -146 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 848 224 zł w 2023 roku.
• 925 774 zł w 2022 roku.
• 1 329 065 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

18260612.8

1729032.07

21975139.2

1842136.69

27288091.59

2605381.84

30425316.82

1004125.09

33615844.25

1329065.24

36433124.42

925774.43

41527567.25

848223.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT VAN Stev wynosi 1,99 mln zł.

EBITDA VAN Stev wynosi 2,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 990 830 zł w 2023 roku.
• 1 756 579 zł w 2022 roku.
• 1 539 263 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 055 262 zł w 2023 roku.
• 1 837 974 zł w 2022 roku.
• 1 659 260 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji VAN Stev wynosi 34 166 790 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 088 849 zł a 103 818 918 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 826 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 166 790 zł w 2023 roku.
• 30 784 160 zł w 2022 roku.
• 29 825 556 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4117541.57

23207411.72

45651532

3954578.3

25973217.86

54937848

2080176.82

30693765.24

68220228.97

1321405.64

25621450.55

76063292.05

2098732.07

29825555.87

84039610.63

2792312.9

30784160.23

91082811.05

3088849.42

34166790.13

103818918.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji VAN Stev wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji VAN Stev wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

VAN Stev charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla VAN Stev wynosi 932 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 170 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,66 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 170 tys. zł a 1,66 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 932 tys. zł w 2023 roku.
• 839 tys. zł w 2022 roku.
• 720 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.
• 231 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 1,46 mln zł w 2022 roku.
• 1,34 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 969 951 zł.

Koszty operacyjne VAN Stev wyniosły 39 536 738 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 117 329 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 969 951 zł w 2023 roku
• 17 015 083 zł w 2022 roku
• 9 334 943 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów VAN Stev wyniosła 10 971 290 zł.

a

ktywa trwałe to 218 586 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 752 703 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 097 674 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 244 851 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 852 824 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 555 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 971 290 zł w 2023 roku.
• 8 552 020 zł w 2022 roku.
• 6 890 216 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7639619.47

7342490.36

6034415.93

5824733.08

6890216.38

8552020.07

10971289.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.31

0.11

0.09

0.25

0.35

0.09

0.08

0.43

0.94

0.1

0.17

0.57

0.04

0.03

0.19

0.47

0.05

0.04

0.11

0.25

0.05

0.03

0.08

0.2

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania VAN Stev wyniosły 6 852 824 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 971 290 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 783 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 852 824 zł w 2023 roku
• 4 828 936 zł w 2022 roku
• 4 091 907 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7639619.47

2149564.04

0.28

7342490.36

2069719.3

0.28

6034415.93

3260846.83

0.54

5824733.08

4062858.89

0.7

6890216.38

4091906.95

0.59

8552020.07

4828936.21

0.56

10971289.53

6852823.64

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja VAN Stev wykazała przychody na poziomie 41 527 567 zł.

Organizacja zarobiła 1 452 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 604 553 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 848 224 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 604 553 zł w 2023 roku
• 242 425 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

242425

604553

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja VAN Stev wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92602

0.90282

0.8487

0.30422

0.68598

0.69628

0.80758

0.65792

0.93243

0.91797

0.84771

0.31445

0.65019

0.63153

0.81376

0.67515

0.94931

0.93228

0.8272

0.53632

0.66105

0.63212

0.8685

0.8526

0.89885

0.94668

0.82662

0.65605

0.45325

0.45575

0.73226

0.74223

0.89335

0.94284

0.84404

0.58781

0.41704

0.42568

0.69671

0.67725

0.84175

0.94554

0.86153

0.59882

0.35282

0.38696

0.54433

0.5265

0.90854

0.83859

0.95183

0.88595

0.65975

0.34189

0.41844

0.53033

0.51063

0.95548

Powiązania

VAN STEV - wspólnik, reprezentacja

ARAGONIT - powiązanie zwrotne

T DAMIAN - wspólnik

T OLIWIA - wspólnik

G RADOSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2016

09.04.2019

Aurora One Société En Commandite Spéciale

Organizacja

wspólnik

25.01.2016

Van Stev

Organizacja

wspólnik

09.04.2019

13.11.2023

Stella One Société En Commandite Spéciale

Organizacja

wspólnik

13.11.2023

T Oliwia

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

10.06.2024

T Damian

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

10.06.2024

G Radosław

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

25.01.2016

Van Stev

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.11.2016

28.11.2024

Aragonit

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.03.2017

29.09.2017

Aragonit

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VAN STEV

	Organizacja	Numer KRS
1	KRISMAR KRZYSZTOF KOSIŃSKI SP. K.	0000476874
2	SK-WORK SŁAWOMIR KLEWEK SP. K.	0000821103
3	BALTIX.SE SP. Z O.O.	0000905152
4	CALEG SP. Z O.O.	0000130000
5	ZAKŁAD MAŁEJ MECHANIZACJI "RAGOR" SP. Z O.O.	0000076892
6	NOSAG POLSKA SP. Z O.O.	0000225908
7	NARZĘDZIOWNIA PSZENICA SP. Z O.O.	0000764371
8	VOSSE SP. Z O.O.	0000765594
9	AMTRAF SP. Z O.O.	0000774648
10	MACIEJ I BARTOSZ POPIELAWSCY PIMET SP. J.	0000054046
11	CERAMIKA SERWIS SP. Z O.O.	0000135448
12	ACCEN FALL ARREST SP. Z O.O.	0000574469
13	WALDREX SP. Z O.O. SP. K.	0000465775
14	REAC COMPONENTS SP. Z O.O.	0000551202
15	INTERNATIONAL CASTING INDUSTRIES POLSKA	0000417090
16	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "M & A" MATEUSZ MICHNIK, ADAM	0000362292
17	WEMECO POLAND SP. Z O.O.	0000223885
18	AZMAR SP. Z O.O.	0000943262
19	CONCEPT EM SP. Z O.O.	0000823599
20	HOPE AP SP. Z O.O.	0000669025
21	ELREC SP. Z O.O. SP. K.	0000506204
22	LINDEM SP. Z O.O.	0000508774
23	METALSOLUTION SP. Z O.O.	0000321720
24	ROLF SP. Z O.O.	0000107154
25	MECHABUD SP. Z O.O.	0000353155
26	KOSS-REMO SP. Z O.O.	0000495603
27	ŚLUSARSTWO NIEMIEC SP. Z O.O.	0001005669
28	KROSSTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000653407
29	METAL-FAN SP. Z O.O.	0000897156
30	AUTOMEX OCIEPA SP. J.	0000897385

VAN STEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000598309 NIP 8992782026 REGON 363587372

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VAN STEV

VAN STEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000598309 NIP
8992782026 REGON
363587372